수요일, Baird는 Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하면서도 주가 목표를 $70.00에서 $67.00로 하향 조정했습니다. 이는 회사가 예상치에 미치지 못하는 3분기 매출을 보고하고 2024년 매출 가이던스를 크게 낮춘 후에 이루어진 조정입니다. 하향 조정의 주된 이유는 예상보다 약한 스크리닝 트렌드 때문이었습니다.
Exact Sciences는 8월부터 10월 사이에 Cologuard 제품에 대한 비정상적인 주문 패턴을 경험했으며, 이는 상업적 실행 과제, 허리케인의 영향, 그리고 예상보다 느린 판매 및 마케팅 투자 수익과 함께 실망스러운 매출 수치에 기여했습니다. 경영진은 최근 실적에 대한 논평에서 이러한 요인들을 강조했습니다.
화요일 이러한 결과 발표 후 회사의 주식은 하락 개장할 것으로 예상되었습니다. Baird 애널리스트는 최근의 실적 보고가 단기적으로 투자자 심리에 부정적인 영향을 미치고 스크리닝의 중기 성장 전망에 대한 우려를 불러일으킬 수 있지만, 여전히 중기적으로 Exact Sciences에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있다고 언급했습니다.
단기적인 트렌드가 약화되었음에도 불구하고, Baird의 입장은 회사가 현재의 도전을 극복할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 수정된 주가 목표는 Exact Sciences가 제공한 최근 재무 업데이트를 고려한 회사의 재조정된 기대치를 반영합니다.
최근의 다른 소식으로, Exact Sciences는 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 3분기 실적 미달을 보고했는데, 매출은 전년 대비 13% 증가한 $709 million였지만 예상치인 $716.8 million에는 미치지 못했습니다.
주당 순손실은 -$0.21로, 애널리스트들이 예상한 -$0.20보다 약간 더 나빴습니다. 이러한 결과에 따라 Exact Sciences는 연간 가이던스를 하향 조정했으며, 새로운 매출 전망은 $2.73-2.75 billion으로 컨센서스 추정치인 $2.83 billion을 크게 밑돌았습니다.
또한, BTIG는 Exact Sciences에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $82에서 $65로 낮추면서도 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 최근 실적과 가이던스의 대폭 하향 조정의 영향을 받았습니다. 이러한 도전에도 불구하고, BTIG는 회사가 상업적 변화 실행 후 회복 과정에 있을 수 있다고 시사하며 주식에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
예상보다 약한 결과에도 불구하고, Exact Sciences는 차세대 Cologuard Plus 테스트에 대한 FDA 승인과 혈액 기반 대장암 스크리닝 테스트의 유망한 데이터를 포함한 여러 파이프라인 진전을 발표했습니다. 3분기 말 기준 $1.02 billion의 강력한 현금 포지션과 함께 이러한 최근 발전은 회사가 현재의 도전을 극복하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Exact Sciences의 최근 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 회사 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공하는 흥미로운 재무 지표를 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Exact Sciences는 $2.61 billion의 매출을 보고했으며, 주목할 만한 13.54%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장과 73.19%의 강력한 총이익률은 기사에서 언급된 최근의 후퇴에도 불구하고 회사가 견고한 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Exact Sciences가 최근 3개월 동안 강력한 수익률을 보여주었으며, 이 기간 동안 주식이 27.79%의 가격 총수익률을 기록했음을 강조합니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 최근의 매출 가이던스 하향 조정에도 불구하고 투자자들에게 고무적일 수 있습니다.
그러나 Exact Sciences가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안 조정된 영업 이익은 -$282.27 million입니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Exact Sciences의 미래 전망을 평가하는 데 유용할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 플랫폼은 EXAS에 대해 11개의 추가 팁을 나열하고 있어 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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