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Smead Value Fund Class I1 (SVFFX)

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10/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.59B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Smead Funds

자산등급: 주식

SVFFX 보유종목

Smead Value I1 (SVFFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Smead Value I1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.28	5.28	0.00
주식	94.72	94.72	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.46	15.55
주당순자산 비율	1.83	2.48
주당매출액 비율	1.73	1.71
주당현금흐름 비율	6.14	10.65
배당수익률	2.81	2.52
5년 실적 성장	7.99	9.15

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	23.39	6.83
에너지	23.04	7.61
금융 서비스	22.05	21.14
부동산	13.08	3.50
헬스케어	9.79	15.03
소비재	3.15	8.22
산업주	2.94	11.90
기술	1.61	12.87
통신 서비스	0.96	5.57

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
사이먼 프로퍼티	US8288061091	6.52	180.56	+0.34%
아메리칸 익스프레스	US0258161092	5.90	310.26	-2.06%
메이서리치	US5543821012	5.87	20.41	-2.06%
레나	US5260571048	5.25	122.69	+0.62%
DR호튼	US23331A1097	5.08	130.21	+0.94%
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	4.86	86.40	-1.01%
옥시덴탈	US6745991058	4.70	48.38	+3.42%
암젠	US0311621009	4.41	294.79	+0.43%
아파치	US03743Q1085	4.34	22.99	+6.09%
NVR Inc	US62944T1051	4.28	7,518.0	-0.53%

Smead Funds에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Smead Value A		547.54M	2.57	6.98	11.27
	Smead Value Investor		99.25M	2.58	6.96	11.25

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구리	4.6305	-0.0765	-1.63%
미국 옥수수	491.62	+0.62	+0.13%

달러/원	1,452.90	+2.35	+0.16%
유로/달러	1.0324	+0.0017	+0.16%
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태국 바트/원	42.675	-0.167	-0.39%
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애플	227.65	+0.02	+0.01%
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코카콜라	64.55	+0.71	+1.11%
엑슨모빌	110.97	+2.08	+1.91%

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