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Essence CSI OBOR Theme Index (167503)

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08/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 84.54M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Essence Fund Co.,Ltd

자산등급: 주식

167503 보유종목

Essence CSI OBOR Theme Index (167503) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Essence CSI OBOR Theme Index 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.130	4.130
주식	94.280	94.280
채권	1.620	1.620

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.279	11.223
주당순자산 비율	1.046	1.149
주당매출액 비율	0.458	0.895
주당현금흐름 비율	6.034	5.891
배당수익률	3.576	5.171
5년 실적 성장	12.162	6.851

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	51.400	20.402
소재	20.350	10.868
기술	14.210	8.550
에너지	10.190	7.148
경기 민감형 소비재	2.800	11.965
유틸리티	1.050	3.691

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	3.70	609.58	+6.94%
Eoptolink Tech	CNE100002615	3.46	422.40	+4.42%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.03	30.60	-2.86%
China State Construction	CNE100000F46	2.81	5.21	-1.33%
NARI Tech	CNE000001G38	2.77	22.58	-0.66%
Zte A	CNE000000TK5	2.75	42.88	+1.54%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2.74	21.26	+0.14%
PetroChina A	CNE1000007Q1	2.72	9.73	-1.22%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.71	69.95	-0.03%
CRRC A	CNE100000CP9	2.69	6.96	-1.42%

Essence Fund Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1.77B	2.61	3.95	-

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코스피지수	4,139.50	-15.35	-0.37%
코스피200 선물 (F)	586.95	-1.75	-0.30%
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금	4,223.90	+6.20	+0.15%
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구리	5.4155	-0.0110	-0.20%
미국 옥수수	444.50	+0.75	+0.17%

달러/원	1,469.57	+0.05	+0.00%
유로/달러	1.1646	+0.0010	+0.09%
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태국 바트/원	46.120	+0.024	+0.05%
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코카콜라	70.25	+0.25	+0.36%
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