By Jesse Cohen
(2024년 6월 26일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 투자자들이 기술 섹터에서 빠져나감에 따라 시장의 다른 영역에서는 매력적인 기회가 많다.
- 인베스팅프로 주식 종목검색기 및 적정가치 기능을 통해 저평가된 상승 가능 종목을 찾아보았다.
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투자자들이 고공행진하는 기술 섹터에서 이탈하기 시작하면서 시장의 다른 영역에서 상당한 상승 잠재력을 제공하는 유망한 기회가 있다.
필자는 인베스팅프로 주식 종목검색기의 강력한 기능을 사용해 매수를 고려할 만한 주식 3종목을확인했다. 바로 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD), PNC 파이낸셜 서비스(NYSE:PNC), 다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG)이다.
출처: 인베스팅프로
이 3곳 기업들은 각각 강력한 순풍을 타고 있어 현재 시장 환경에서 매력적인 투자 옵션이 되고 있다.
또한 인베스팅프로 적정가치 모델에 따르면 3종목 모두 상당한 할인된 가격에 거래되고 있어 상당한 상승 잠재력을 제공한다.
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1. 길리어드 사이언스
- 적정가치로의 상승 잠재력: +24.3%
- 시가총액: 867억 달러
길리어드 사이언스는 혁신적인 의약품의 연구, 개발 및 상용화에 주력하는 선도적인 바이오 제약 회사다. 광범위한 포트폴리오에는 HIV, B형 및 C형 간염, 인플루엔자, 암, 염증성 질환 치료제가 포함된다.
캘리포니아 포스터 시티에 본사를 둔 길리어드 사이언스는 항바이러스 치료 분야에 크게 기여하며 바이오 제약 업계의 선두주자로 입지를 굳히고 있다.
출처: InvestingPro
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로에서 지적하듯이 길리어드 사이언스는 평균 이상의 ‘재건전성 점수’를 자랑하며, 이는 견고한 수익성 전망과 잉여 현금 흐름 수익률을 강조한다. 또한 9년 연속으로 연간 배당금을 인상했다는 점도 주목해야 한다.
순풍과 성장 전망
- HIV 치료제 시장 리더십: 길리어드 사이언스는 선도적인 치료제로 HIV 치료 시장을 계속 장악하고 있으며, 신약 승인과 발전을 통해 안정적인 수익 기반과 성장 기회를 제공한다.
- 종양학 확장: 생명공학 기업으로서 암 치료 시장에서 더 많은 점유율을 확보하기 위해 전략적 인수와 파트너십을 통해 종양학 포트폴리오를 확장하고 있다. 예를 들어 이뮤노메딕스(NASDAQ:IMMU) 인수를 통해 유망한 항암제인 트로델비(Trodelvy)를 길리어드의 포트폴리오에 추가했다.
- 강력한 제품 파이프라인: 길리어드 사이언스는 다양한 개발 단계에 있는 강력한 신약 및 치료법 파이프라인을 보유하고 있다. 이 파이프라인에는 향후 매출 성장을 견인할 것으로 예상되는 HIV, 종양학, 간 질환에 대한 새로운 치료법이 포함된다.
밸류에이션
길리어드 사이언스는 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 인베스팅프로 AI 기반 적정가치 모델에 따르면 화요일(25일) 종가 69.61달러 대비 +24.3%의 상승 잠재력이 있는 것으로 나타났다. 적정가치 목표치는 86.52달러다.
출처: 인베스팅프로
이렇게 상당한 상승 여력은 길리어드 사이언스의 강력한 파이프라인 및 시장 리더십과 결합되어 현재 시장 상황에서 길리어드를 매력적인 매수 기회로 만들고 있다.
2. PNC 파이낸셜 서비스
- 적정가치로의 상승 잠재력: +32%
- 시가총액: 605억 달러
PNC 파이낸셜 서비스 그룹은 소매 금융, 기업 및 기관 금융, 자산 관리 등 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하는 다각화된 금융 서비스 회사다. 주로 미국에서 운영되는 PNC 파이낸셜은 강력한 지역적 입지와 탁월한 고객 서비스로 유명하다. 개인, 중소기업, 기업, 정부 기관을 포함한 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 PNC 파이낸셜은 미국 최대 중소기업청 대출 기관 중 하나이자 미국 최대 신용카드 발급사 중 하나다.
출처: 인베스팅프로
위에서 살펴본 바와 같이 인베스팅프로는 매력적인 밸류에이션, 고무적인 펀더멘털, 안정적인 수익성 비즈니스 모델을 강조하면서 PNC 파이낸셜의 재무건전성에 대해 대부분 낙관적인 그림을 제시한다. 또한 PNC 파이낸셜은 54년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점도 주목해야 한다.
순풍과 성장 전망
- 디지털 트랜스포메이션: PNC 파이낸셜은 모바일 뱅킹, 온라인 뱅킹, 디지털 결제 솔루션과 같은 혁신적인 기술을 통해 고객 경험을 향상시키는 디지털 뱅킹 플랫폼에 막대한 투자를 해왔다. 이러한 발전은 기술에 정통한 고객을 유치하여 디지털 뱅킹 부문의 성장을 견인할 것으로 기대된다.
- 자산관리 부문의 확장: PNC파이낸셜은 고액 자산가 및 기관 고객을 대상으로 자산 관리 및 자문 서비스를 확대하는 데 주력하고 있다. 개인 맞춤형 재무 계획, 투자 관리, 신탁 서비스를 제공함으로써 성장하는 자산 관리 시장에서 더 많은 점유율을 확보하는 것을 목표로 한다.
- 확장 이니셔티브: BBVA(BME:BBVA) USA 인수와 같은 전략적 인수를 통해 주요 지역에서의 입지를 크게 강화했다. 이번 인수는 매출 성장을 견인하고 PNC의 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다.
밸류에이션
PNC 파이낸셜은 현재 상당히 저평가되어 있으며, 인베스팅프로 AI 기반 적정가치 모델에 따르면 현재 주가 151.90달러 대비 +32%의 상승 잠재력이 있는 것으로 나타났다. 적정가치는 200.49달러로 제시되었다.
출처: 인베스팅프로
강력한 디지털 혁신 노력 및 전략적 성장 이니셔티브와 함께 상당한 주가 상승 여력은 PNC 파이낸셜을 매력적인 투자처로 만들고 있다.
3. 다이아몬드백 에너지
- 적정가치로의 상승 잠재력: +20%
- 시가총액: 353억 달러
다이아몬드백 에너지는 독립 석유 및 천연가스 회사로, 서부 텍사스 퍼미안 분지에 있는 육상 석유 및 천연가스 매장지의 인수, 개발, 탐사, 개발에 주력한다. 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부에 걸쳐 있는 퍼미안 분지는 미국 국내 총 석유 생산량의 약 30%를 차지하며, 다이아몬드백은 미국 에너지 부문의 주요 업체로 자리매김하고 있다.
텍사스주 미들랜드에 본사를 둔 다이아몬드백 에너지는 효율적인 운영과 고품질 자산 기반으로 유명하며, 특히 미국에서 가장 산유량이 많은 지역에서 에너지 업계의 리더로 자리 잡았다.
출처: 인베스팅프로
다이아몬드백 에너지의 재무건전성 점수는 거의 완벽에 가까우며, 인베스팅프로는 다이아몬드백 에너지의 낙관적인 실적 전망, 순이익 증가, 전반적으로 강력한 수익성 전망에 주목한다.
순풍과 성장 전망
- 유가 상승: 글로벌 에너지 수요가 반등하고 유가가 회복되면서 다이아몬드백 에너지는 원자재 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있다. 이러한 회복세는 매출과 수익성 향상을 뒷받침한다.
- 운영 효율성: 다이아몬드백은 저비용 운영과 강력한 현금 흐름 창출로 인정받고 있다. 운영 효율성과 비용 관리에 중점을 두어 변동성이 큰 시장 상황에서도 탄력적으로 대응할 수 있다.
- 전략적 인수: 다이아몬드백은 퍼미안 분지의 고품질 자산을 전략적으로 인수해 생산 능력과 매장량 기반을 더욱 강화했다. 올해 초에는 동료 퍼미안 분지 시추업체인 엔데버 에너지 리소시스(Endeavor Energy Resources)를 260억 달러에 인수하기로 합의하면서 이 지역 최고 수준의 사업자로서의 입지를 공고히 했다.
밸류에이션
다이아몬드백 에너지는 할인된 가격에 거래되고 있으며, 인베스팅프로 AI 기반 적정가치 모델은 화요일 종가인 197.88달러 대비 +20%의 상승 잠재력을 나타낸다. 적정가치는 237.38달러로 제시되었다.
출처: 인베스팅프로
이렇게 상당한 상승 여력은 다이아몬드백 에너지의 강력한 운영 성과 및 유리한 산업 역학과 결합되어 현재 시장 상황에서 다이아몬드백 에너지를 견고한 투자처로 만들고 있다.
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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