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애플의 AI 도박: 게임 체인저일까, 데이터 프라이버시의 악몽일까?

입력: 2024- 06- 12- 오후 03:45
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By Günay Caymaz

(2024년 6월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 애플이 WWDC 2024에서 발표한 새로운 ‘애플 인텔리전스’ 통합은 AI 분야로의 진출을 의미한다.
  • 애플은 마이크로소프트 및 오픈AI와 파트너십을 통해 통해 iOS, iPadOS, macOS에 챗GPT를 도입하는 것을 목표로 하고 있어 기대와 보안 우려를 동시에 불러일으키고 있다.
  • 신중한 시장 반응을 반영해 월요일 애플 주가는 1.91% 하락 마감하기도 했다.

WWDC 2024에서 애플(NASDAQ:AAPL)은 마침내 새로운 “애플 인텔리전스” 통합으로 AI 분야에 큰 반향을 일으켰다. 이 야심찬 움직임은 지난 2년 동안 에플이 AI 발전에 뒤처졌다는 비판이 제기된 이후 나온 것이다.

이번에 발표된 전략에는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 인기 있는 챗GPT 도구로 잘 알려진 오픈AI 플랫폼과의 대규모 파트너십이 포함되었다. 파트너십을 통해 향후 출시될 iOS, iPadOS, macOS에 챗GPT가 통합될 예정이다.

일각에서는 애플의 AI 기능이 전례 없는 성장을 가져올 것으로 기대하지만, 보안에 대한 우려도 이번 발표에 그림자를 드리우고 있다. 일론 머스크는 가장 거센 비판자로 등장해 이번 조치가 잠재적인 보안 침해라고 강하게 말하면서 자신의 회사에서 애플 기기를 금지하겠다고 위협했다.

머스크가 가장 우려하는 부분은 사용자 데이터가 오픈AI가 운영하는 제3자 AI 시스템으로 전송될 수 있다는 점이다. 그러나 애플은 사용자 개인정보 보호를 최우선시할 것을 약속하며 오픈AI에 사용자 데이터가 저장되지 않을 것이라고 주장하고 있다.

첨단 AI 기술의 통합을 둘러싼 기대감에도 불구하고 월가는 이 소식에 실망스러운 반응을 보였다. 애널리스트들은 시장이 더 눈부신 AI 업데이트를 기대했다고 전했다. 월요일(10일) 애플 주가는 1.91% 하락한 193달러에 마감했다.

그러나 WWDC 행사 이후 애플 주가가 소폭 하락한 전례가 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

포트폴리오 수익 극대화를 위한 AI 도구

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애플AI 통해 다시 성장할 수 있을까?

2007년 혁신적인 아이폰으로 스마트폰 업계에서 독보적인 위치를 차지한 애플은 이제 인공지능(AI)으로 성공을 재현해야 하는 새로운 도전에 직면해 있다.

애플은 충성도 높은 사용자 기반을 자랑하지만 우려의 목소리도 만만치 않다. 구글(NASDAQ:GOOGL), 삼성(KS:005930), 마이크로소프트와 달리 애플은 AI의 선두주자가 아니다. 곧 출시될 iOS 18 및 기타 플랫폼의 AI 통합은 진정한 혁신에 대한 의문을 제기한다. 새로운 파트너와 함께 할 시리(Siri)의 향후 성과는 사용자 업그레이드 결정에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 불확실성이다.

이러한 AI 기능의 기기 호환성이 제한되어 있다는 점도 상황을 더욱 복잡하게 만든다. 최신 M1이 탑재된 맥(Mac) 및 아이패드(iPad)와 함께 아이폰 15 Pro 이상 모델만 이 기능을 사용할 수 있다. 이 전략은 기존 기기 소유자의 상당수가 AI 경험을 위해 업그레이드하도록 설득해야 하는 과제를 안고 있다.

그러나 추가 비용 없이 제공되는 개인화된 사용자 경험을 위해 오픈AI의 GPT-4o 기술을 활용하려는 애플의 계획은 판도를 바꾸는 게임 체인저가 될 수 있다. 이 기능은 사용자가 디바이스와 상호작용하는 방식을 크게 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

애플은 힘든 싸움에 직면하는 중이다. 애플의 매출 성장률은 2년째 감소하고 있으며, 2023년에는 마이너스 성장으로 정점을 찍을 것으로 예상된다. 이러한 부진은 부분적으로는 획기적인 제품이 부족하고 최근 출시된 제품에 대한 반응이 저조했기 때문일 수 있다.

애플의 AI 추진은 유망하지만 성공 여부는 몇 가지 요인에 달려 있다. 시리의 파트너십이 애플의 매력을 되살릴 수 있을까? 사용자들은 AI 기능을 위해 비싼 업그레이드를 선택할까?

애플의 AI 전략이 매출 성장에 다시 불을 붙일 수 있을지 여부는 시간이 지나야 알 수 있다.애플의 매출 성장, 총수익마진출처: 인베스팅프로

애플의 운영 비용은 매년 계속 증가하고 있는 반면, 영업이익은 1,100억~1,200억 달러에 머물러 있다. 지난 3년간의 매출 총이익률도 주목할 만하지만, 이번 개발과 같은 새로운 촉매제가 필요하다는 것은 분명하다.애플의 운영 비용, 영업이익출처: 인베스팅프로

이제 올해 마지막 분기의 새로운 AI 지원 디바이스의 판매 실적이 중요한 역할을 할 것이다. 지난 분기 매출은 내년의 전망도 제시할 수 있다.

인베스팅프로의 애플에 대한 전반적인 전망에 따르면 애플은 올해도 수익성을 유지할 것이며, 탄탄한 장기 재무 구조와 13년 연속 배당금 지급은 투자자들에게 가장 매력적인 특징 중 하나다.프로팁(ProTips) - 애플의 강점과 약점출처: 인베스팅프로

애플의 낮은 변동성도 투자자를 안심시키지만, 주식이 과매수 영역에 있고 밸류에이션 비율이 여전히 높다는 사실과 같은 데이터는 조정 가능성을 경고한다.

또한 7월에 발표될 분기 보고서에서 12명의 애널리스트가 실적 전망치를 하향 조정했다는 점도 악재로 작용할 수 있다.

다가오는 애플 실적 발표

출처: 인베스팅프로

따라서 최근 추정치에 따르면 애플 매출은 5% 감소한 836억 7천만 달러, 주당순이익은 1.5% 가까이 감소한 1.32달러로 발표될 것으로 예상된다.

인베스팅프로는 14개의 재무 모델과 낮은 불확실성을 바탕으로 애플의 적정가치를 167.31달러로 계산했다. 이는 현재 주식이 부분적인 프리미엄으로 움직이고 있으며 10% 이상 조정될 수 있음을 의미한다. 그러나 40명의 애널리스트의 컨센서스는 애플 목표주가 205달러를 제시한다.

애플 적정가치
출처: 인베스팅프로

애플 주식에 대한 기술적 관점

애플 주가는 약 200달러의 저항 수준에서 중요한 테스트에 직면해 있다. 이 수준은 작년 7월과 12월에 견고하게 유지되어 주가가 후퇴했다. 이 지점을 돌파하지 못하면 새로운 조정이 시작되어 주가가 170달러 아래로 떨어질 수 있다.

애플 주가 차트

반면에 애플의 새로운 AI 기능 발표로 향후 긍정적인 반응이 증가한다면 이번에는 중요한 저항선인 200달러를 넘어설 수 있을 것이다.

이는 현재 박스권 돌파를 의미하며 주가가 205~218달러 범위로 상승할 수 있으며, 이 시점에서 190 달러 수준은 새로운 방향성을 위한 하단의 중요한 지지선으로 삼을 수 있다.

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