By Ismael De La Cruz
(2024년 3월 19일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 소형주는 빅테그 기업 및 매그니피센트 7 종목을 넘어서 또 다른 기회를 제공한다.
- 많은 소형주가 연초 대비 30% 이상 올랐다.
- 오늘은 포트폴리오에 추가할 만한 4종목을 소개한다.
작년부터 모든 관심은 대형 기술 기업, 특히 ‘매그니피센트 7’ 종목에 집중되었다. 물론 이들 종목의 강력한 실적을 고려하면 이해할 수 있는 일이다.
하지만 시장에는 이러한 거대 기업들 외에도 더 많은 기업이 있다. 오늘은 소규모 기업에 초점을 맞춰 보려고 한다.
S&P 600 Small Cap ETF(NYSE:SPSM)는 2023년 14% 상승에 그쳤고, 올해도 S&P 500 지수의 +24.2% 상승 대비 뒤처지고 있다.
그렇더라도 올해 30% 이상 오르는 뛰어난 성과를 거둔 개별 종목이 없는 것은 아니며 포트폴리오에 추가할 만한 가치가 있다.
1994년에 시작된 S&P 600 지수는 미국 국내 시장과 밀접한 관련이 있는 소형주로 구성되어 있다. 이 지수에 상장된 기업들은 시가총액이 7억 5천만 달러 이상이고 지난 4개 분기 동안 견조한 재무 실적을 보여야 한다.
러셀2000 지수와 같은 다른 소형주 지수와 비교했을 때 S&P 600 지수는 역사적으로 더 높은 수익률을 기록했다.
필수 데이터와 인사이트를 제공하는 인베스팅프로의 도움을 받아 해당되는 일부 기업을 자세히 살펴보면, 몇 가지 공통된 특징이 있다.
- 올해 들어 지금까지 +30% 이상 급등했다.
- 2024년 이후의 수익 전망도 유망하다.
- 시장에서는 올해 남은 기간 동안 이들 종목의 상승 잠재력이 상당할 것으로 예상한다.
1. 캐먼
캐먼(NYSE:KAMN)은 코네티컷주 블룸필드에 본사를 둔 미국 항공우주 회사다.
1945년에 설립되어 처음 10년 동안은 헬리콥터 설계 및 제조에만 전념했으며, 현재는 모든 유형의 항공기 부품을 제조하고 있다.
4월 11일에 주당 0.20달러 배당을 지급할 예정이며, 배당락일은 3월 18일이다. 연간 배당수익률은 1.74%이다.
출처: 인베스팅프로
캐먼은 4월 30일에 분기 실적을 발표한다. 매출은 5.43% 증가할 것으로 예상된다. 또한 2024년 주당순이익은 70.4% 증가, 2025년에는 61.9% 증가할 것으로 전망된다.
출처: 인베스팅프로
캐먼의 시가총액은 약 13억 달러 규모다. 지난 12개월 동안 주가는 112.24% 상승했고, 지난 3개월 동안은 96.83% 상승했다.
출처: 인베스팅프로
2. 어댑트헬스
어댑트헬스(NASDAQ:AHCO)는 펜실베이니아주 플리머스 미팅에 본사를 두고 있다. 환자가 병원 밖과 가정에서 더 나은 삶을 살 수 있도록 맞춤형 제품과 서비스를 제공하는 기업 네트워크이다.
어댑트헬스는 5월 7일에 실적을 발표한다. 2024년 전체 매출 성장률은 3.7%, 2025년은 6.2%로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
어댑트헬스 주가는 지난 12개월 동안 24.50% 하락했고 지난 3개월 동안은 33.33% 상승했다.
어댑트헬스에 대한 투자의견은 10건이 있으며 그중 6건은 매수, 4건은 보유 의견이고 매도 의견은 없다.
인베스팅프로 모델은 15.64달러 적정가치를 제시한다.
출처: 인베스팅프로
3. 울트라 클린 홀딩스
울트라 클린 홀딩스(NASDAQ:UCTT)는 산업용 초고순도 청소 부품, 부품 및 서비스를 개발 및 공급한다. 1991년에 설립되었으며 캘리포니아주 헤이워드에 본사를 두고 있다.
울트라 클린은 4월 24일에 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 154.2% 증가, 2025년에는 119% 증가할 것으로 예상한다.
출처: 인베스팅프로
울트라 클린 주가는 지난 12개월 동안 38.72% 하락했고, 지난 3개월 동안 36.82% 상승했다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로 모델은 울트라 클린 적정가치를 52.36달러로 제시한다.
출처: 인베스팅프로
4. DXP 엔터프라이즈
DXP 엔터프라이즈(NASDAQ:DXPE)는 1908년에 설립되었으며 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있다. 100년 이상 베어링 및 동력 전달, 금속 가공, 산업 용품을 전문으로 하는 선도적인 산업 유통 전문 기업으로 활동해 왔다.
DXP 엔터프라이즈는 5월 7일에 실적을 발표할 예정이다. 매출 및 주당순이익은 증가할 것으로 예상된다. 현재 회계연도의 매출 성장률은 7.6%, 2025회계연도는 4.4%로 전망된다.
출처: 인베스팅프로
DXP 엔터프라이즈는 최종 시장을 다각화했고, 전략적 인수를 통해 성장세를 이어가고 있다.
향후 몇 년 동안 사업 규모를 두 배로 늘리겠다는 약속은 확고하게 유지되고 있으며, 상당한 잉여현금흐름을 지속적으로 창출하고 인력에 투자하는 중이다.
DXP 엔터프라이즈 주가는 지난 12개월 동안 86.02% 하락했고 지난 3개월 동안은 45.94% 상승했다.
월가에서는 65달러 목표주가를 제시한다.
출처: 인베스팅프로
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주: 필자(Ismael De La Cruz)는 글에서 언급한 주식을 보유하지 않습니다. 이 글은 오직 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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