By Ismael De La Cruz
(2024년 3월 12일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 상위 10개 종목이 S&P 500 지수 시가총액의 33%를 차지하고 있는데, 이는 2000년 기술 거품이 절정에 달했을 때 대비 27% 높은 수치다.
- 한편 S&P 400 지수는 올해 다른 지수보다 양호한 성과를 보이고 있으며, 주식 비중은 더욱 분산되어 있다.
- 오늘은 포트폴리오에 추가할 만한 중형주 4종목을 살펴본다.
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작년과 올해 미디어는 주로 헤드라인을 장식하는 대기업에 초점을 맞췄다. 하지만 주식 시장에는 대기업 외에도 다양한 기업들이 있다.
오늘은 400개의 중형 기업으로 구성된 S&P 중형주 400 지수에서 일부 종목을 소개하려고 한다. 중형주는 시가총액 기준 20억 달러에서 100억 달러 사이에 속하는 기업이다.
1994년부터 2020년까지의 데이터에 따르면 S&P 중형주 400 지수는 S&P 500 및 S&P 600 지수를 모두 능가하는 성과를 보였다.
아래 차트를 보면 S&P 500 지수와 S&P 400 지수만을 비교할 수 있다.
S&P 500 지수는 S&P 400에 비해 종목 집중도가 더 높다..
엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 시장 가치는 S&P 500의 거의 5%를 차지한다. 현재 상위 10개 종목이 S&P 500 지수 전체 시장 가치의 33%를 차지하고 있는데, 이는 2000년 기술 거품이 절정에 달했을 때의 27%보다 높은 수치다.
이제 S&P 400 중형주에서 흥미로운 종목을 살펴보려고 한다. 인베스팅프로를 활용해 해당 기업에 대한 필수 정보와 데이터를 수집했다.
1. 슈퍼마이크로 컴퓨터
슈퍼마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)는 하이엔드 서버, 네트워킹 장치 및 워크스테이션을 전문으로 하는 기술 회사다. 1993년에 설립되었으며 캘리포니아 새너제이에 본사를 두고 있다.
슈퍼마이크로 컴퓨터는 4월 30일에 실적을 발표할 예정이다. 주당순이익은 146.22% 증가, 매출은 104% 증가할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
슈퍼마이크로 컴퓨터는 서버 및 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요가 빠르게 확대됨에 따라 매출, 특히 수익 성장이 가속화되고 있다. 최근 몇 년 동안 연평균 +53%의 수익 성장률을 기록했다.
마진 확대와 주당 순이익의 빠른 증가에 기여하고 있는 영업 레버리지도 주목할 만하다.
시장은 슈퍼마이크로 컴퓨터의 주가가 저렴하지는 않지만, 장단기 성장 전망이 현재 수준에서 투자를 정당화한다고 판단하고 있다.
출처: 인베스팅프로
지난 12개월 동안 슈퍼마이크로 컴퓨터 주가는 1,056%, 지난 3개월 동안은 334% 상승했다.
2. 데커스 아웃도어
데커스 아웃도어(NYSE:DECK)는 미국 및 전 세계에서 신발, 의류 및 액세서리를 디자인하고 판매하는 기업이다. 1973년에 설립되었으며 캘리포니아주 골레타에 본사를 두고 있다.
데커스 아웃도어는 5월 23일에 실적을 발표할 예정이며 매출 7.81% 증가가 예상된다.
출처: 인베스팅프로
데커스 아웃도어의 브랜드는 상당한 이익을 내고 있으며, 이는 나이키(NYSE:NKE)의 손실과 대조적이다.
데커스 아웃도어는 재무 프로파일이 탄탄하고, 시가총액은 234억 3,000만 달러로 업계에서 중요한 입지를 반영한다.
데커스 아웃도어의 주가수익비율은 32.75로, 투자자들이 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사한다. 그리고 이러한 비율은 데커스 아웃도어의 강력한 매출 성장이 뒷받침하고 있다. 매출 총이익률은 +54.43%로 효율적인 비용 관리와 견고한 가격 전략을 시사한다.
출처: 인베스팅프로
지난 12개월 동안 데커스 아웃도어 주가는 115.34% 상승했고, 지난 3개월 동안에는 30.71% 상승했다.
3. 이리 인뎀니티
이리 인뎀니티(NASDAQ:ERIE)는 주택, 사고, 자동차 및 생명 보험 회사다. 1925년에 설립되었으며 펜실베이니아주 이리에 본사를 두고 있다.
이리 인뎀니티는 4월 2일에 1.27달러 배당금을 지급할 예정이며, 배당락일은 4월 8일이다.
출처: 인베스팅프로
이리 인뎀니티는 4월 25일에 실적을 발표할 예정이며, 주당순이익 42.94% 증가가 예상된다.
출처: 인베스팅프로
이리 인뎀니티의 분기 및 전년 대비 실적 호조는 프리미엄 성장과 관리 수수료 수입 증가에 힘입은 것이었다.
투자자들은 올해 이리 인뎀니티의 낙관적 수익 전망에 만족하고 있다. 2024년에는 2023년보다 +15% 증가한 주당 10.09달러의 수익을 올릴 것으로 예상된다.
지난 12개월 동안 이리 인뎀니티 주가는 +84.51%, 지난 3개월 동안은 +30.80% 상승했다.
4. 셀시우스 홀딩스
셀시우스 홀딩스(NASDAQ:CELH)는 미국, 캐나다, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 에너지 음료를 개발 및 판매하는 회사다.
이전에는 ‘벡터 벤처스’로 알려졌으며 2007년 1월에 사명을 변경했다. 2004년에 설립되었으며 플로리다주 보카 레이튼에 본사를 두고 있다.
셀시우스 홀딩스는 5월 9일에 실적을 발표할 예정이며, 주당순이익은 71.13%, 매출은 29.67% 증가할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
시장은 5월에 본격적으로 출시될 신제품 확장판 '에센셜'(Essentials)의 전국적인 출시가 셀시우스의 성장을 뒷받침하고 있다고 평가한다.
매출 총이익률 +48.04%는 매출을 이익으로 전환하는 강력한 능력을 나타내며, 이는 성장 궤도를 유지하는 핵심 요소이다.
지난 12개월 동안의 셀시우스의 주가는 +206.52%, 지난 3개월 동안은 +78.89% 상승했다.
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