By Ismael De La Cruz
(2024년 1월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 이전 분석글에서는 2024년 포트폴리오 수익률을 높여 줄 강력한 주식 5종목을 살펴보았다.
- 오늘은 2024년 포트폴리오에 더 추가할 만한 5종목을 제시하려고 한다. 이 5가지 종목은 다양한 섹터에 대한 노출을 보장한다.
- 2024년 시장 수익률을 앞서고 싶다면 AI 기반 프로픽(ProPicks)를 활용해 강세장을 놓치지 말자. 자세히 알아보기
이전 분석글에서는 2024년 포트폴리오 수익률을 높여 줄 강력한 주식 5종목을 살펴보았다. 오늘은 나머지 5개 종목으로 초점을 옮겨 보자.
통찰력 있는 데이터 분석을 위해 인베스팅프로 도구를 사용해 보았다.
1. 셰브론
셰브론(NYSE:CVX)은 세계 최대 에너지 기업 중 한 곳이다.
2023년에 가장 큰 규모의 유전 2개가 생산량 부족을 겪으면서 셰브론 주가는 하락했다. 또한 투자자들은 셰브론이 글로벌 에너지 기업 헤스 코퍼레이션(NYSE:HES)를 인수하기 위해 600억 달러를 지불한 거래가 비싸다고 생각했다.
셰브론 주식은 현재 저렴하며 2024년 예상 수익의 10.8배에서 거래되고 있다. 그리고 매년 200억 달러의 자사주매입을 추진할 계획이다.
따라서 평균 현금흐름 배수 대비 15% 할인된 주가이며, 헤스 인수 거래가 종료된 후 총 수익률(배당+자사주매입)은 12%에 달할 것으로 전망된다. 셰브론 배당수익률은 4.04%이다.
출처: 인베스팅프로
2월 2일에 셰브론은 분기 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 4.9% 성장할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
셰브론에 대해서는 25건의 투자의견이 있으며 19건은 매수, 6건은 보유 의견이다. 매도 의견은 없다.
월가에서는 178.53달러 목표주가를 제시하며, 인베스팅프로 적정가치는 171.47달러다.
출처: 인베스팅프로
2. 알리바바 (HK:9988)
알리바바(NYSE:BABA)는 세계에서 가장 저렴한 기술 기업 중 한 곳이다. 알리바바의 미국 상장 주식은 3월에 종료되는 현재 회계연도 예상 수익의 8배 정도에서 거래되고 있다.
중국 내 이커머스 사업부, 물류 및 클라우드 컴퓨팅 사업부, 앤트 파이낸셜(Ant Financial) 지분을 더하면 현재 주가의 거의 두 배에 달하는 약 130달러 정도 가치가 된다. 알리바바의 배당수익률은 1.34%이다.
출처: 인베스팅프로
알리바바는 1월 31일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 주당순이익은 6.34% 상승하고, 매출은 5.5% 상승할 것으로 예상된다. 또한 2024년 전체 주당순이익은 14.5% 상승할 것으로 전망된다.
출처: 인베스팅프로
알리바바에 대한 월가의 목표주가는 124.73달러이며, 인베스팅프로 모델은 113.96달러의 적정가치를 제시한다.
출처: 인베스팅프로
3. 허츠 글로벌
시장은 전기차(전체 차량의 11%)에 대한 허츠 글로벌(NASDAQ:HTZ)의 대규모 베팅을 선호하지 않았고, 예상보다 적은 수익을 내면서 역효과를 낳았다.
그러나 렌터카 섹터는 엔터프라이즈(Enterprise), 에이비스(Avis) 그리고 허츠가 90% 이상을 점유하고 있다. 허츠 주식은 수익 예상치가 하향 조정되었음에도 불구하고 2024년 예상 수익의 8.6배로 낮은 가격에 거래되고 있다. 이는 인내심 있는 투자자들에게는 매우 매력적인 가격이다.
허츠는 배당을 지급하지 않는다.
2월 26일에 분기 실적을 발표할 예정이며 수익은 4.15% 증가하고, 2024년 연간 수익은 4% 증가할 것으로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
월가에서는 13.50달러 목표주가를 제시하고 있고, 인베스팅프로의 적정가치는 11.89달러다.
출처: 인베스팅프로
4. 매디슨 스퀘어 가든 스포츠
매디슨 스퀘어 가든 스포츠(NYSE:MSGS)는 각 스포츠 분야에서 가장 가치 있는 프로팀인 뉴욕 닉스(New York Knicks)와 레인저스(Rangers)를 보유한다.
스포티코(Sportico)의 추정치에 따르면, 뉴욕 닉스와 레인저스의 가치는 각각 74억 달러, 24억 5천만 달러에 달한다. 하지만 현재 매디슨 스퀘어 가든 스포츠의 시장 가치는 42억 달러에 불과하고, 순부채는 3억 달러 정도다.
주가는 5년 전보다 낮고 저렴하며, 배당은 지급하지 않는다.
2월 2일에 분기 실적을 발표할 예정이고, 2024년 주당순이익은 6.4%의 성장이 예상된다.
출처: 인베스팅프로
매디슨 스퀘어 가든 스포츠에 대한 6건의 투자의견이 있으며 4건은 매도, 2건은 보유이며 매도 의견은 없다.
월가 목표주가는 244.60달러다.
출처: 인베스팅프로
5. 펩시코
체중감량 약물이 스낵 및 음료 프랜차이즈 펩시코(NASDAQ:PEP)에 미치는 영향을 미미할 것이다.
펩시코는 청량음료 이름으로 유명하지만 최고의 스낵 프랜차이즈를 보유하고 수익의 절반 이상을 창출하고 있기 때문에 코카콜라(NYSE:KO)보다 청량음료에 대한 의존도가 낮다.
펩시코 주가는 2024년 수익 예상치의 20.7배 수준이며 5년 평균보다 낮은 배수에서 거래되고 있다. 또한 배당수익률은 3%이다.
출처: 인베스팅프로
2월 9일에 펩시코는 분기 실적을 발표한다. 2024년 주당순이익 성장률은 7.9%, 매출 성장률은 4.7%로 예상된다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로 모델에서는 펩시코의 적정가치를 191.91달러로 제시한다.
출처: 인베스팅프로
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