By Ismael De La Cruz
(2024년 1월 4일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 새해가 시작되었으니 투자자들은 새로운 투자 포트폴리오를 만들거나 기존 포트폴리오를 변경해야 한다.
- 오늘과 다음 주 두 번에 걸쳐서 2024년 포트폴리오에 고려할 만한 종목을 살펴보려고 한다.
- 2024년 시장수익률보다 앞서고 싶다면, AI 기반 프로픽(ProPicks)을 활용해 강세장을 놓치지 않기 바란다. 자세히 알아보기
S&P 500 지수는 2023년에 강력한 랠리를 보였다. 특히 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 급등하면서 지수를 끌어올렸다.
월가에서는 2024년 상승 종목이 2023년과 유사할 것으로 예상하고 있다. 하지만 2024년을 위한 최적의 포트폴리오를 구성하기 위해 오늘은 아래와 같이 5개 종목을 선정하고 그 이유를 살펴본다.
흥미로운 데이터와 인사이트에 접근하기 위해 전문 분석 도구인 인베스팅프로를 활용할 것이다.
1. 길리어드 사이언시스
길리어드 사이언시스(NASDAQ:GILD) 포트폴리오는 올해 말 데이터가 제공될 항암제를 기반으로 한다.
당시 길리어드는 C형 간염 치료제로 가장 인기 있는 바이오테크 기업이었으며, 탄탄한 재무제표를 보유하고 있고, 예상 수익으로는 100억 달러 규모의 순부채를 쉽게 감당할 수 있다.
현재는 폐암 치료에 사용될 트로델비(Trodelvy)를 테스트하고 있고 그 결과가 올해 말에 발표될 예정이다.
길리어드의 주가는 주당순이익 예상치의 11배로 S&P 500 지수보다 저렴하다. 배당수익률은 3.59%이다.
출처: 인베스팅프로
2월 6일에 분기 실적을 발표할 예정이며 매출은 5.21%, 주당순이익은 3.60% 증가할 것으로 예상된다. 또한 2024년에는 각각 2.1%, 7% 증가할 것으로 예상되며 연간매출도 2025년에는 280억 달러에 이를 것으로 전망된다. 특히 흥미로운 점은 마진 증가도 예상된다는 것이다.
출처: 인베스팅프로
지난 3개월 동안 길리어드의 주가는 9% 상승했다. 시장에서는 12개월 목표주가 90.15달러를 제시하며 인베스팅프로 모델은 102.47달러를 전망한다.
출처: 인베스팅프로
2. 알파벳
알파벳은 마이크로소프트만큼 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 수익은 2024년까지 15% 증가해 애플의 5% 성장보다 3배 빠를 것으로 보인다.
그러나 2023년에 주가가 크게 상승했음에도 불구하고, 수익의 단 20배에서 거래되고 있으므로 마이크로소프트 및 애플의 30배 대비 할인된 가격에 거래되고 있다.
알파벳은 1,000억 달러가 넘는 순현금을 보유하고 있으며, 자사주를 매입하고 배당을 지급할 수 있는 충분한 자금을 가지고 있다.
2월 1일에 분기 실적을 발표할 예정인데 주당순이익은 8.76% 증가할 것으로 예상된다. 또한 2024년에 주당순이익은 16.1%, 매출은 11.3% 증가할 것으로 보인다.
출처: 인베스팅프로
알파벳 주가는 2023년에 57% 상승했다. 시장에서 제시하는 목표주가는 154.98달러이며 인베스팅프로는 153.83달러를 전망한다.
출처: 인베스팅닷컴
3. 배릭골드
배릭골드(NYSE:GOLD)의 주가는 비용 상승과 금 생산량 감소로 금 가격 흐름을 따라가지 못했다.
그러나 올해는 상황이 달라질 수 있다. 배릭골드는 세계 최고의 광산을 보유하고 있고, 아프리카의 중요 금 생산 업체이며, 채굴량을 늘리는 것을 목표로 한다.
또한 순부채가 없는 대차대조표를 보유하고 있다. 배릭골드 주가는 내년 수익 예상치의 16배에서 거래되고 있다. 그리고 배당수익률은 2.31%이다.
출처: 인베스팅프로
2월 14일에 분기 실적을 발표할 예정이며 주당순이익은 42.89%, 매출은 14.41% 상승할 것으로 예상된다. 그리고 2024년에는 각각 30.8%, 10.3% 상승할 것으로 전망한다.
출처: 인베스팅프로
배릭골드에 대한 23건의 투자의견 중 17건은 ‘매수’, 6건은 ‘보유’ 의견이다. 시장에서 제시하는 목표주가는 21.65달러, 인베스팅프로의 적정가치는 19.13달러다.
출처: 인베스팅프로
4. 버크셔 해서웨이
버크셔 해서웨이(NYSE:BRKb)는 2023년 세후 영업이익이 거의 20% 증가했다. 현금 이자수입 증가에 힘입어 2024년에는 수익이 400억 달러에 달할 것으로 보인다.
버크셔 해서웨이는 올해 수익 예상치의 18배에서 거래되고 있다. 클래스 B 주식은 362달러로 버크셔 해서웨이 클래스 A(NYSE:BRKa)보다 할인된 가격에서 거래된다.
2월 26일에 분기 실적을 발표할 예정이며, 주당순이익은 8.62%, 매출은 2.86% 증가할 것으로 예상된다. 2024년에는 주당순이익이 3.7% 증가할 것으로 보인다.
출처: 인베스팅프로
버크셔 해서웨이 주가는 2023년에 16.98% 상승했고, 지난 3개월 동안에는 5.68% 상승했다. 인베스팅프로 모델에 따른 적정가치는 462.99달러다.
출처: 인베스팅프로
5. 바이오앤테크
바이오앤테크(NASDAQ:BNTX)는 모든 코로나 백신 제조사와 마찬가지로 2023년에 타격을 입었다.
바이오앤테크, 파트너사인 화이자(NYSE:PFE), 경쟁사인 모더나(NASDAQ:MRNA) 등 코로나 백신 제조사들은 백신 수요가 줄어들면서 주가가 하락했다.
그러나 2024년에도 여전히 수익성이 있을 것으로 예상된다. 또한 바이오앤테크의 종양 중심 파이프라인은 더 유망한 것으로 입증될 수도 있다. 또한 바이오앤테크는 180억 달러가 넘는 풍부한 현금을 보유하고 있다.
3월 20일에 분기 실적을 발표할 예정인데, 11월에는 주당순이익 200.5% 상승, 매출 15.5% 상승이라는 어마어마한 실적을 발표했었다.
출처: 인베스팅프로
시장에서 제시한 목표주가는 131.83달러이고, 인베스팅프로 모델은 더욱 낙관적인 152.37달러 적정가치를 제시했다.
출처: 인베스팅프로
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주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
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