By David Wagner
(2023년 11월 30일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 이번 주 금 가격이 2,000달러를 넘어섰다.
- 연준의 금리인하가 임박함에 따라 금 가격이 사상 최고치를 경신할 가능성도 배제할 수 없다.
- 이런 맥락에서 금 가격 상승으로 수혜를 입을 수 있는 주식 5종목을 소개한다.
- 블랙 프라이데이 세일을 놓쳤다면, 연장된 사이버 먼데이 세일을 통해서 인베스팅프로 최대 60% 할인을 받아보자.
지난주에 소심하게 2,000달러를 테스트했던 금 가격은 이번 주에 주요 저항선을 돌파하면서 수요일(29일)에 최고치인 2,052달러를 기록했다. 지난 5월 이후 최고치다.
실제로 비둘기파적인 연준 피벗에 대한 기대가 강화되면서, 달러 지수가 약화되는 반면 금 가격은 지지를 받고 있다.
인플레이션 하락과 연준 위원의 비둘기파적 발언으로 금리인하 추측 강화
최근 예상보다 낮은 소비자물가지수가 발표된 이후 전형적인 매파인 크리스토퍼 월러 연준 이사의 비둘기파적 발언으로 2024년 초 연준의 금리인하에 대한 기대감이 높아졌다.
월러 이사는 인플레이션이 계속 둔화된다면 몇 달 내로 금리인하를 하는 것이 적절할 수 있다고 말했다.
그 결과, 인베스팅닷컴 금리 모니터링 도구에 따르면, 투자자들은 현재 연준이 2024년 3월 20일 FOMC 회의에서 금리인하를 할 확률을 46% 이상으로 보고 있다.
출처: 인베스팅닷컴
연준이 실제로 금리인하 사이클을 시작할 준비가 되어 있다면, 금 가격은 계속 상승해 2023년 5월 전고점인 2,085달러를 넘어서 사상 최고치를 경신할 가능성이 있다.
만약 그렇게 된다면 금 관련 주식이 강세를 보일 것으로 예상할 수 있으며, 이러한 예측에 동의하는 투자자들은 포트폴리오에 금을 포함시키는 것이 좋다.
금 사상 최고치 경신 시 주목해야 할 금 관련 주식
오늘 분석글에서는 2024년에 최고의 기회를 나타낼 종목을 찾기 위해 일부 금 채굴업체 주식을 살펴보려고 한다.
분석을 위해서 인베스팅프로의 투자 전력 및 펀더멘털 데이터 플랫폼을 사용했다.
분석 결과, 뉴몬트 골드(NYSE:NEM), 배릭 골드(NYSE:GOLD), 킨로스 골드(NYSE:KGC), 앵글로 골드 아샨티(NYSE:AU), 아그니코 이글 마인즈(NYSE:AEM)가 최종 선별되었다.
이들 종목을 인베스팅프로 적정가치(fair value), 애널리스트 목표주가, 재정건전성 측면에서 비교하고 분석해 보려고 한다.
출처: 인베스팅프로
여기서 가장 중요한 점은 이들 주식 모두가 현재 애널리스트 및 인베스팅프로 모델 양쪽으로부터 올바르게 평가된 것으로 간주하는 것이다.
그러나 이들 기업의 운명은 금 가격과 밀접한 관련이 있으며, 금 가격이 신고점을 향해 가속화되면 전망은 크게 바뀔 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다.
신뢰할 수 있는 여러 재무 모델의 평균으로 계산된 인베스팅프로 적정가치 관점에서 보면 최종 후보 목록에 오른 종목 중에서도 배릭 골드의 상승 잠재력이 11.7%로 가장 크다. 애널리스트 목표주가 측면에서는 아그니코 이글 마인즈의 상승 여력이 21.7%로 가장 크다.
또한 아그니코 이글 마인즈의 재무건전성 점수는 5점 만점에 3.22점으로 그중 가장 높다. 좀 더 자세히 살펴보면 아그니코 이글 마인즈는 가격 역학 점수를 재외한 모든 하위 건전성 점수에서 가장 좋은 점수를 받았다.
출처: 인베스팅프로
아그니코 이글 마인즈가 마진 및 자산 수익률이 다른 종목보다 훨씬 앞서면서 견고한 수익성을 누리고 있다는 점도 흥미롭다.
출처: 인베스팅프로
결론
오늘 분석글에서 검토한 주식 중 아그니코 이글 마인즈는 재무재표를 기준으로 가장 좋은 프로필을 가지고 있다.
그러나 해당 업계에는 그 외에도 다른 다양한 투자 옵션이 있고, 특히 일반적인 채굴업체로 검색을 확대한다면 더욱 그렇다. 관심 있는 투자자들은 더 자세하게 조사를 수행하는 것이 좋다.
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주: 필자(David Wagner)는 언급된 주식을 보유하지 않습니다.
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