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사상 최고치 바라보는 금 가격에 힘입어 상승할 관련 주식 5종목

By Investing.com (David Wagner)주식 시장2023년 12월 01일 14:32
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사상 최고치 바라보는 금 가격에 힘입어 상승할 관련 주식 5종목
By Investing.com (David Wagner)   |  2023년 12월 01일 14:32
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By David Wagner

(2023년 11월 30일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 이번 주 금 가격이 2,000달러를 넘어섰다.
  • 연준의 금리인하가 임박함에 따라 금 가격이 사상 최고치를 경신할 가능성도 배제할 수 없다.
  • 이런 맥락에서 금 가격 상승으로 수혜를 입을 수 있는 주식 5종목을 소개한다.
  • 블랙 프라이데이 세일을 놓쳤다면, 연장된 사이버 먼데이 세일을 통해서 인베스팅프로 최대 60% 할인을 받아보자.

지난주에 소심하게 2,000달러를 테스트했던 가격은 이번 주에 주요 저항선을 돌파하면서 수요일(29일)에 최고치인 2,052달러를 기록했다. 지난 5월 이후 최고치다.

실제로 비둘기파적인 연준 피벗에 대한 기대가 강화되면서, 달러 지수가 약화되는 반면 금 가격은 지지를 받고 있다.

인플레이션 하락과 연준 위원의 비둘기파적 발언으로 금리인하 추측 강화

최근 예상보다 낮은 소비자물가지수가 발표된 이후 전형적인 매파인 크리스토퍼 월러 연준 이사의 비둘기파적 발언으로 2024년 초 연준의 금리인하에 대한 기대감이 높아졌다.

월러 이사는 인플레이션이 계속 둔화된다면 몇 달 내로 금리인하를 하는 것이 적절할 수 있다고 말했다.

그 결과, 인베스팅닷컴 금리 모니터링 도구에 따르면, 투자자들은 현재 연준이 2024년 3월 20일 FOMC 회의에서 금리인하를 할 확률을 46% 이상으로 보고 있다.

연준 금리 모니터링 도구
연준 금리 모니터링 도구
출처: 인베스팅닷컴

연준이 실제로 금리인하 사이클을 시작할 준비가 되어 있다면, 금 가격은 계속 상승해 2023년 5월 전고점인 2,085달러를 넘어서 사상 최고치를 경신할 가능성이 있다.

만약 그렇게 된다면 금 관련 주식이 강세를 보일 것으로 예상할 수 있으며, 이러한 예측에 동의하는 투자자들은 포트폴리오에 금을 포함시키는 것이 좋다.

금 사상 최고치 경신 시 주목해야 할 금 관련 주식

오늘 분석글에서는 2024년에 최고의 기회를 나타낼 종목을 찾기 위해 일부 금 채굴업체 주식을 살펴보려고 한다.

분석을 위해서 인베스팅프로의 투자 전력 및 펀더멘털 데이터 플랫폼을 사용했다.

분석 결과, 뉴몬트 골드(NYSE:NEM), 배릭 골드(NYSE:GOLD), 킨로스 골드(NYSE:KGC), 앵글로 골드 아샨티(NYSE:AU), 아그니코 이글 마인즈(NYSE:AEM)가 최종 선별되었다.

이들 종목을 인베스팅프로 적정가치(fair value), 애널리스트 목표주가, 재정건전성 측면에서 비교하고 분석해 보려고 한다.

금 관련 상승 후보 명단
금 관련 상승 후보 명단
출처: 인베스팅프로

여기서 가장 중요한 점은 이들 주식 모두가 현재 애널리스트 및 인베스팅프로 모델 양쪽으로부터 올바르게 평가된 것으로 간주하는 것이다.

그러나 이들 기업의 운명은 금 가격과 밀접한 관련이 있으며, 금 가격이 신고점을 향해 가속화되면 전망은 크게 바뀔 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다.

신뢰할 수 있는 여러 재무 모델의 평균으로 계산된 인베스팅프로 적정가치 관점에서 보면 최종 후보 목록에 오른 종목 중에서도 배릭 골드의 상승 잠재력이 11.7%로 가장 크다. 애널리스트 목표주가 측면에서는 아그니코 이글 마인즈의 상승 여력이 21.7%로 가장 크다.

또한 아그니코 이글 마인즈의 재무건전성 점수는 5점 만점에 3.22점으로 그중 가장 높다. 좀 더 자세히 살펴보면 아그니코 이글 마인즈는 가격 역학 점수를 재외한 모든 하위 건전성 점수에서 가장 좋은 점수를 받았다.

재무건전성 점수
재무건전성 점수
출처: 인베스팅프로

아그니코 이글 마인즈가 마진 및 자산 수익률이 다른 종목보다 훨씬 앞서면서 견고한 수익성을 누리고 있다는 점도 흥미롭다.

아그니코 이글 마인즈의 수익성
아그니코 이글 마인즈의 수익성
출처: 인베스팅프로

결론

오늘 분석글에서 검토한 주식 중 아그니코 이글 마인즈는 재무재표를 기준으로 가장 좋은 프로필을 가지고 있다.

그러나 해당 업계에는 그 외에도 다른 다양한 투자 옵션이 있고, 특히 일반적인 채굴업체로 검색을 확대한다면 더욱 그렇다. 관심 있는 투자자들은 더 자세하게 조사를 수행하는 것이 좋다.

***

인베스팅프로 전략 플랫폼은 투자 결정에 큰 도움이 됩니다. 인베스팅프로 플랫폼에는 수천 개의 재무 지표와 수만 개의 주식에 관한 데이터가 축적되어 있어서 투자 옵션에 대한 심층 분석이 가능합니다. 특정 기준을 충족하는 종목을 찾는 주식 종목검색기도 제공됩니다.

인베스팅프로를 활용하면 투자자 각자의 기준에 따라 상세한 펀더멘털 분석을 수행하고, 종목이 자신의 리스크 프로파일에 적합한지 결정할 수 있습니다. 포트폴리오를 구성하는 데 매우 전문적인 도움을 받는 것입니다.

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사이버 먼데이 세일 연장
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: 필자(David Wagner)는 언급된 주식을 보유하지 않습니다.

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