By Laura Sánchez
(2023년 6월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 2023년 하반기는 투자자들에게 어려운 시기가 될 것이다.
- 그러나 기술, 소비자, 헬스케어 섹터는 기회를 제공한다.
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하반기를 앞두고 투자자들은 시장 전망, 거시적 리스크, 다가오는 기업 실적 발표 시즌에 대한 전망을 활발하게 분석하고 있다. 목표는 잠재적 기회에 맞추어 전략적으로 포트폴리오를 재편하는 것이다.
자산운용사 카미낙(Carmignac)은 2023년 하반기 전망 보고서에서 중앙은행들이 경제지표에 의존하기 때문에 여러 시나리오에 대비하는 것이 중요하다고 강조한다. 전문가들은 지속적인 임금 인플레이션, 잠재 성장률 하락, 낮은 주식 위험 프리미엄에도 불구하고 2023년에 통화 긴축 사이클이 끝났다고 선언하기는 아직 시기상조라고 말한다.
주식 시장을 평가할 때 카미낙 애널리스트들은 변동성지수(VIX)가 3년 만에 최저치를 기록하는 등 변동성이 크게 감소한 점을 강조한다. 이러한 변동성 감소는 상관관계 요소와 관련해 효과적인 주식 종목 선택에 유리한 환경을 조성한다.
이러한 분위기에 동참해 페더레이티드 에르메스(Federated Hermes)의 전문가들도 2023년 하반기 주식 시장에 대해 긍정적으로 전망하고 있다. 이들은 수익 성장이 촉매제 역할을 하면서 주가 상승을 견인할 것으로 본다.
여름이 다가오면서 많은 투자자들이 전략적으로 포트폴리오를 재편할 수 있는 기회를 활용하고 있다. 일부는 관광 섹터의 잠재력을 인식해서 관련 주식에 베팅하기도 한다.
e토로(eToro) 플랫폼에 따르면, 글로벌 여행 및 관광 산업은 세계 경제에 약 8% 정도 기여하고 있으며 올해는 23%의 성장률을 기록하면서 9조 5천억 달러 가치를 창출할 것으로 예상된다. 그러면 이 업계는 3년 연속 20% 이상 성장률을 기록하게 된다.
성장주 vs. 가치주
페더레이티드 에르메스의 애널리스트에 따르면 이와 같은 낙관적 실적 전망은 금리인상 환경을 바탕으로 하며, 일반적으로는 가치주보다 성장주에 더 유리한 요건이다.
분야별 투자 기회를 분석한 결과 전문가들은 2023년 하반기에 방어주 중에서도 기술 및 소비자 섹터를 선호한다.
- 기술 섹터(NYSE:XLK): 카미낙 애널리스트들은 장기 금리가 하락하고 성장이 둔화되는 경제 환경을 고려할 때, 인공지능이 창출하는 기회와 기술 섹터의 경향이 유리하게 전개될 것이라고 강조했다.
- 소비자 섹터: 소비자 섹터의 초점은 낮은 비용 기반을 달성하고 통화정책의 궁극적인 턴어라운드를 활용하는 데 있다. 그런 카미낙은 경기순환적 소비에서 재량적 소비로의 전환이 아직 멀었다고 지적한다. 디스인플레이션, 경기 둔화, 소매 유통 기업간 가격 경쟁 심화 등이 주요 고려 사항이다.
2023년 하반기에 수혜를 누릴 수 있는 또 다른 섹터는 다음과 같다.
- 헬스케어 섹터(NYSE:XLV): 카미낙 애널리스트들에 따르면 헬스케어 섹터는 단기적인 회복력과 장기적인 성장 전망을 결합한 분야다. 페더레이티드 에르메스의 전문가들은 헬스케어 섹터의 추세가 계속 상승할 것이라며 동의했다. 그러나 기술 및 통신 분야의 강력한 성장 전망에 비해 상승 속도는 훨씬 완만해 보인다.
- 금 등 일부 원자재 섹터: 카미낙에 따르면 일부 원자재 섹터는 지정학적 불확실성과 경기침체 우려가 높아지는 시기에 매력적이라고 했다.
시장 기회로 가득한 환경에서, 포트폴리오 결정에 영향을 미칠 수 있는 신뢰도 높고 영향력 있는 시장 정보에 접근하는 일이 중요해졌다. 전문 투자 도구인 인베스팅프로는 유용한 리소스가 될 것이다.
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출처: 인베스팅프로
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