Carvana(뉴욕증권거래소: CVNA)는 4분기와 2023년 연간 실적 모두 기록적인 실적을 발표하며 단위당 총이익(GPU)과 조정 EBITDA가 크게 개선되었음을 보여주었습니다. 이 온라인 자동차 소매업체는 고객 만족도와 재무 건전성 등의 핵심 요소를 성공의 원동력으로 강조했습니다. 2024년 1분기를 앞두고 Carvana는 소매 판매량이 증가할 것으로 예상하며 조정 EBITDA가 1억 달러를 크게 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 시장에서 가장 규모가 크고 수익성이 높은 자동차 리테일러가 되는 것을 목표로 효율성과 성장에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Carvana는 4분기와 2023년 연간 실적에서 기록적인 수익을 달성했으며, GPU와 조정 EBITDA가 눈에 띄게 증가했습니다.
- 2024년 1분기에는 소매 판매량이 전년 동기 대비 소폭 증가하고 조정 EBITDA가 1억 달러를 훨씬 상회하는 큰 폭의 증가를 예상하고 있습니다.
- 카바나는 2024년 한 해 동안 소매 판매량과 조정 EBITDA의 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 효율성 개선과 판관비 활용은 향후 수익성을 위한 주요 초점입니다.
- 경쟁사로부터 2,800대를 인수하더라도 재무에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.
- Carvana는 고객 만족도와 운영 효율성을 높이기 위해 AI와 당일 배송을 활용하고 있습니다.
회사 전망
- Carvana는 2024년 1분기 및 연간 소매 판매량이 증가하고 조정 EBITDA가 크게 증가할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 선도적이고 수익성이 가장 높은 자동차 소매업체가 되기 위해 노력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 고용 및 교육 비용 등 성장과 관련된 비용 증가가 예상되지만, 이는 리테일 GPU에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- Carvana는 AI와 당일 배송이 비즈니스 효율성과 고객 만족도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 광고 지출은 1분기에는 안정적으로 유지되고 2분기와 3분기에는 소폭 감소할 것으로 예상되며, 이는 비용 절감 조치를 나타냅니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 바샴의 질문에 대한 답변으로 젠킨스는 고정비를 활용하고 효율성과 성장에 집중함으로써 증가하는 비용을 상쇄할 수 있다고 언급하며 리테일 GPU의 프레임워크에 대해 설명했습니다.
Carvana는 효율성 향상과 당일 배송 기능과 같은 고객 중심 혁신에 전략적으로 중점을 두어 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다. 이러한 이니셔티브는 물량의 격차를 메울 뿐만 아니라 비용을 절감하고 고객에게 더 빠른 서비스를 제공하기 위해 고안되었습니다. 현재 당일 배송을 위한 재고의 가용성은 검사 센터와의 근접성에 따라 달라지며, 이는 회사가 위치를 확장함에 따라 변경될 수 있는 요소입니다. 1분기 광고 지출이 안정적이었고 다음 분기에는 소폭 감소할 것으로 예상되는 가운데, Carvana는 마케팅 비용에 대한 절제된 접근을 예고하고 있습니다. 리컨디셔닝 프로세스에서 AI와 같은 기술을 활용하려는 회사의 노력은 이미 효과를 나타내고 있으며 Carvana의 시장 지위와 재무 성과를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: CVNA)는 기록적인 수익으로 놀라운 성과를 보여줬지만, InvestingPro가 제공하는 더 광범위한 재무적 맥락을 살펴보는 것이 중요합니다. 이 회사의 시가총액은 105억 4천만 달러로, 어려운 상황에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 그러나 카바나의 주가수익비율(P/E)은 -23.24로, 현재 주가 대비 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다. 또한 2023년 3분기 말 기준 주가순자산비율(P/B)은 31.12로, 회사의 장부가에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 올해 매출 감소를 예상하고이 기간 내에 수익성을 기대하지 않는 Carvana의 단기 전망에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다. 이는 회사의 현재 주가수익비율과 일치하며 Carvana가 목표로 하고 있는 운영 효율성과 성장의 중요성을 강조합니다. 또한 작년에 높은 수익률을 기록하면서 투자자들은 보상을 받은 것으로 보이지만 주식의 높은 변동성은 잠재적 투자자들이 상당한 가격 변동에 대비해야 함을 시사합니다.
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