레지스 리소스, 2026 회계연도 사상 최고 이익 기록…주가 2.7% 상승

Investing.com — 레지스 리소스는 강한 금값과 꾸준한 생산량에 힘입어 2026 회계연도에 사상 최고 수준의 이익, 현금 흐름 및 배당금을 기록했으며, 주가는 개장 전 거래에서 2.7% 상승한 $8.455를 기록했다고 밝혔다. 이 금광업체는 세후 법정 순이익(NPAT)이 전년 대비 180% 증가한 7억 1,500만 AUD를 기록했고, 영업 현금 유입액은 12억 5,000만 AUD를 기록했으며, 생산량은 가이던스 상단인 379,050온스를 달성했다. 또한, 회사는 3억 AUD 이상의 배당금과 세금을 지급한 후 11억 8,500만 AUD의 순현금 및 금 보유고로 한 해를 마감했다고 덧붙였다.

주요 내용

• 레지스는 사상 최고 금값에 힘입어 2026 회계연도에 사상 최고 이익과 현금 창출을 기록했습니다.
• 379,050온스의 생산량은 4년 연속 가이던스 상단에 도달했습니다.
• 회사는 2026 회계연도에 1억 5,600만 AUD를 납부하며 다시 납세 기업이 되었습니다.
• 주당 0.35 AUD의 완전 프랭크 배당금은 이전 종가 기준 6.1%의 배당 수익률을 의미했습니다.
• 발표 후 주가는 2.73% 상승한 $8.455를 기록하며 강세를 보였습니다.

기업 실적

레지스 리소스는 2026 회계연도가 여러 면에서 사상 최고의 한 해였다고 밝혔다. 법정 세후 순이익(NPAT)은 2025 회계연도 2억 5,400만 AUD에서 7억 1,500만 AUD로 증가했으며, 영업 현금 유입액은 8억 2,100만 AUD에서 12억 5,000만 AUD로 늘었다. 사상 최고 수준의 현물 금값과 비슷한 온스 판매량에 힘입어 금 판매 수익은 전년 대비 43% 증가했다.

회사는 상승하는 금 시장에 374,000온스를 판매했으며, 올인원 유지 비용(AISC)을 온스당 2,945 AUD로 유지했다고 밝혔다. 매출 원가는 더 높은 로열티, 인플레이션, 6월 분기 디젤 가격 상승, 그리고 Garden Well 지하 광산을 포함한 상업 생산 운영 추가로 인해 5% 증가했다.

강력한 현금 창출은 레지스의 11% 자유 현금 흐름 수익률에 반영되었으며, 이는 업계 평균을 훨씬 상회한다. InvestingPro 팁에 따르면, 이 회사는 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무 유연성을 유지하면서 배당금과 성장 프로젝트에 자금을 조달할 수 있는 능력을 뒷받침한다.

레지스는 4년 연속 생산 가이던스를 달성했다고 밝혔다. 경영진은 이러한 일관성이 강력한 금값을 현금, 배당금 및 대차대조표 강점으로 전환할 수 있었던 핵심 이유라고 설명했다.

재무 하이라이트

• 법정 세후 순이익(NPAT): 7억 1,500만 AUD, 2025 회계연도 2억 5,400만 AUD 대비 180% 증가.
• 영업 현금 유입액: 12억 5,000만 AUD, 8억 2,100만 AUD 대비 52% 증가.
• 금 생산량: 379,050온스, 가이던스 상단 달성.
• 금 판매량: 374,000온스.
• 올인원 유지 비용(AISC): 온스당 2,945 AUD.
• 금 판매 수익: 전년 대비 43% 증가.
• 순현금 및 금 보유고: 11억 8,500만 AUD, 12개월 동안 6억 6,700만 AUD 증가.
• 배당금 지급: 회계연도 중 배당금 및 세금 합산 3억 AUD 이상.
• 2026 회계연도 납부 세금: 1억 5,600만 AUD.
• 투입 자본: 광산 개발, 탐사, McPhillamys 및 기타 항목에 걸쳐 6억 6,700만 AUD.
• 시가총액: 45억 7천만 달러
• 주가수익비율(PER): 13.22
• 총자산이익률(ROA): 19.71%

InvestingPro 분석에 따르면, 레지스는 적정가치 평가를 기준으로 저평가되어 있으며, 플랫폼의 가장 저평가된 주식 목록에 포함될 기회 중 하나로 꼽힌다. 이 회사는 수익성과 성장에서 특히 높은 점수를 받아 5점 만점에 3.98점의 "EXCELLENT" 재무 건전성 점수를 얻었다. 투자자는 레지스 및 1,400개 이상의 다른 상위 종목에 대한 종합 Pro 리서치 보고서를 통해 상세 분석에 접근할 수 있다.

실적 대 예상치

제공된 예측 데이터에는 주당순이익(EPS) 추정치 $22.00가 포함되어 있었으나, 실제 EPS 수치는 발표된 결과에 보고되지 않았다. 이로 인해 직접적인 EPS 비교는 불가능하다. 실제 매출은 6억 3,920만 달러를 기록했지만, 매출 예측치가 주어지지 않아 매출 서프라이즈 또한 계산할 수 없다.

직접적인 예측치 비교 없이도 전반적인 사업 실적은 분명히 강세를 보였다. 레지스는 사상 최고 법정 이익, 강력한 현금 흐름, 그리고 가이던스 상단에 해당하는 생산량을 보고했다. 금광업체의 경우, 특히 강력한 원자재 가격의 혜택을 받고 있을 때, 이러한 조합은 단일 EPS 수치보다 투자자에게 더 중요하게 작용하는 경향이 있다.

시장 반응

주가는 이전 종가 $8.23에서 2.73% 상승한 $8.455를 기록했다. 이는 주당 약 $0.225가 추가된 것이다. 이번 상승으로 주가는 52주 최저치인 $4.06를 훨씬 웃돌고 52주 최고치인 $10보다는 낮은 수준을 유지했다.

지난 1년 동안 주식은 89%의 총 수익률을 기록하며 광범위한 시장 지수를 크게 능가했다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 여러 기간에 걸쳐 강력한 모멘텀을 보여주었으며, 구독자는 회사의 투자 잠재력, 가치 평가 지표 및 위험 요소에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 13가지 추가 ProTips에 접근할 수 있다.

이러한 반응은 투자자들이 사상 최고 이익, 강력한 현금 창출 및 배당금 수익을 환영했음을 시사한다. 회사의 무부채 대차대조표와 막대한 현금 보유액 또한 투자 심리를 뒷받침했을 가능성이 높다. 동시에, 이번 상승폭은 극적이라기보다는 완만했으며, 이는 향후 비용, 세금 납부 및 프로젝트 실행에 대한 일부 신중함을 반영할 수 있다.

전망 및 가이던스

레지스는 2027 회계연도 그룹 생산량을 360,000~400,000온스로 예측했으며, 이는 중간값이 2026 회계연도보다 약간 높다. 올인원 유지 비용(AISC)은 온스당 2,990~3,390 AUD로 제시하여 2026 회계연도 대비 일부 비용 압박을 시사했다.

경영진은 생산량이 2027 회계연도 하반기에 집중될 것이라고 밝혔다. 또한, 회사는 계속해서 납세 기업으로 남을 것으로 예상하며, 상반기에 월별 1,500만~2,000만 AUD의 할부금을 납부하고, 2026년 12월에는 약 2억 2,000만~2억 4,000만 AUD의 더 큰 보충 세금 납부가 예정되어 있다고 덧붙였다.

회사는 자본 관리 정책이 유지되며, 일반 배당금은 자본 필요성, 현금 잔액 및 프랭크 크레딧을 조건으로 이전 반기 대비 그룹 현금 증가액의 25%~50%를 차지할 것으로 예상된다고 밝혔다. 레지스는 또한 McPhillamys 프로젝트를 2028년 상반기 최종 투자 결정(FID) 준비 상태로 진행 중이라고 말했다.

경영진 논평

Jim Beyer 최고경영자(CEO)는 회사가 “세후 법정 순이익 7억 1,500만 AUD”와 “순현금 및 금 보유고 6억 6,700만 AUD 증가”라는 기록을 달성했으며, 연말 잔액은 “거의 12억 AUD에 달하는 순현금 및 금 보유고”였다고 밝혔다.

Beyer CEO는 레지스의 배당 실적이 운영의 일관성을 반영한다고 말하며, 회사가 “현재 4년 연속으로 생산 가이던스를 꾸준히 달성했다”고 언급했다. 그는 또한 회사의 배당금 지급 능력은 합리적인 비용으로 금을 생산하는 능력과 관련이 있다고 말했다.

Anthony Rechichi 최고재무책임자(CFO)는 “이는 특별한 일을 함으로써 이루어진 것이 아니다. 헤지되지 않은 상태로 우리가 약속한 바를 이행함으로써 이루어졌다”고 말했다. 그는 또한 운영을 통해 15억 AUD를 창출했으며, 회사는 광산 개발에 3억 5,400만 AUD, 탐사에 7,400만 AUD, McPhillamys에 2,600만 AUD를 지출했다고 밝혔다.

위험 및 과제

• 높은 비용: 2027 회계연도 AISC 가이던스가 2026 회계연도보다 높아, 금값이 약세로 전환될 경우 마진을 압박할 수 있습니다.
• 세금 납부: 12월에 예정된 대규모 보충 세금 납부가 일시적으로 현금을 감소시킬 수 있습니다.
• 법적 및 허가 위험: McPhillamys 프로젝트는 여전히 사법 심사 절차 및 대체 승인 경로와 연결되어 있습니다.
• 생산 시점: 2027 회계연도 생산량의 하반기 집중은 분기별 실적의 불균형을 초래할 수 있습니다.
• 원자재 의존도: 실적은 금 가격, 로열티 및 연료 비용에 크게 노출되어 있습니다.

질의응답

애널리스트들은 자본 수익, 프로젝트 시점 및 회사의 막대한 현금 잔액에 집중했다.

JP모건의 Jonathon Sharp는 보충 세금 납부와 선제적인 자본 지출을 고려할 때, 투자자들이 2027 회계연도 배당 여력을 어떻게 봐야 하는지 물었다. 경영진은 자본 관리 정책이 변함없이 유지되며, 보충 세금 납부 기간 이후에도 강력한 현금 축적 위치를 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다.

Sharp는 또한 레지스가 성장, 배당금, 자사주 매입, M&A 간에 자본을 어떻게 배분할 계획인지 물었다. Beyer CEO는 주요 우선순위가 McPhillamys, Duketon의 완만한 성장, 강력한 대차대조표 유지, 그리고 인수합병(M&A)에 대한 규율 있는 접근이라고 답했다.

Bell Potter의 David Coates는 McPhillamys 사법 심사에 대해 물었다. 경영진은 명확한 시점 업데이트는 없지만, 통합 폐기물 매립 경로를 병행하여 추진하고 있다고 밝혔다.

Coates는 또한 특별 배당금과 Vault 해지 수수료에 대해서도 물었다. Beyer CEO는 대차대조표가 이미 강했고 추가적인 유보금이 필요 없었기 때문에 이 수수료를 즉시 주주들에게 환원하기로 결정했다고 말했다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.