램웨스턴이 시장 예상을 크게 밑도는 1분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 예상치 1.05달러를 크게 하회한 0.66달러를 기록했습니다. 이에 따라 장 전 거래에서 램웨스턴 주가는 16.57% 급락했습니다. 매출 역시 예상치 16.7억 달러에 못 미치는 16억 달러에 그쳤습니다.
주요 내용
- 램웨스턴의 EPS는 예상치 대비 37% 하회
- 매출도 예상에 미치지 못해 주가 하락 요인으로 작용
- 회사의 매출총이익률이 목표치를 하회해 비용 관리에 대한 우려 제기
- 북미 매출은 감소했으나 해외 매출은 성장세 기록
- 대규모 비용 절감 조치와 공장 폐쇄 계획 발표
기업 실적
램웨스턴의 1분기 전체 매출은 전년 동기 대비 1% 감소한 16.5억 달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 전년 대비 1억2300만 달러 감소한 2억9000만 달러를 기록했습니다. 해외 매출은 4% 증가했으나 북미 매출은 3% 감소해 지역별 실적 차이를 보였습니다. 매출총이익률은 21.5%로 회사 목표치를 100-150 베이시스포인트 하회했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 16억 달러 (예상 16.7억 달러)
- 주당순이익: 0.66달러 (예상 1.05달러)
- 매출총이익률: 21.5% (목표 대비 100-150bp 하회)
- 조정 EBITDA: 2억9000만 달러 (전년 대비 1억2300만 달러 감소)
실적 vs 전망
램웨스턴이 발표한 0.66달러의 EPS는 예상치 1.05달러를 크게 밑도는 37% 하회한 수치입니다. 이는 과거 분기에 회사가 예상치를 충족하거나 상회했던 것과 대조됩니다. 16억 달러의 매출 역시 16.7억 달러 전망에 미치지 못해 투자자들의 우려를 더욱 가중시켰습니다.
시장 반응
실적 발표 후 램웨스턴 주가는 장 전 거래에서 16.57% 급락해 전일 종가 78.22달러에서 65.26달러로 하락했습니다. 이는 실적 부진과 향후 전망에 대한 투자자들의 실망감을 반영한 것으로 보입니다. 52주 주가 범위와 비교했을 때 이번 주가 하락폭은 상당히 큰 편입니다.
향후 전망
램웨스턴은 2025 회계연도 매출 목표를 66억-68억 달러로 제시해 2-5%의 성장을 전망하고 있습니다. 조정 희석주당순이익은 4.15-4.35달러를 목표로 하고 있습니다. 현재의 어려움에도 불구하고 회사는 생산 능력 현대화와 중국, 네덜란드, 아르헨티나 등 해외 시장 확대에 주력하고 있습니다.
경영진 코멘트
Tom Warner CEO는 "우리는 램웨스턴을 관리하기 위한 결정을 내리고 있습니다"라고 강조했습니다. Bernadette Madrieta CFO는 "어려운 결정이었지만 현재의 사업 트렌드에 맞춰 필요한 결정이었습니다"라고 언급했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 경쟁적 가격 환경과 푸드서비스 고객 관리 전략에 대해 질문했습니다. 경영진은 규율있는 가격 정책과 추가적인 산업 생산능력 감축 가능성을 언급하며 장기 성장 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
리스크 및 과제
- 북미 매출 감소가 향후 매출 성장에 영향을 미칠 수 있음
- 목표치를 하회하는 매출총이익률은 비용 관리 문제를 시사
- 지속되는 레스토랑 트래픽 감소가 매출에 영향을 줄 수 있음
- 공급망 차질과 거시경제적 압박이 추가 리스크로 작용할 수 있음
- 해외 사업 확대의 성공 여부는 아직 불확실함
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