Red Cat Holdings Inc(RCAT)는 2024년 4분기 실적에서 예상보다 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 실제 주당순이익(EPS)은 -$0.18로 예상치인 -$0.09를 크게 밑돌았습니다. 매출 역시 153만 달러로 예상치인 413만 달러에 못 미쳤습니다. 그러나 이러한 실망스러운 실적에도 불구하고 회사의 주가는 시간외 거래에서 약 20% 급등해 $9.856에 마감했습니다.
주요 내용
- Red Cat Holdings의 EPS는 예상치를 $0.09 하회
- 연초 대비 매출 24% 감소
- 시간외 거래에서 주가 19.76% 상승
- 전략적 파트너십과 계약이 향후 성장 동력이 될 것으로 기대
- 마이너스 매출총이익률은 지속적인 재무적 어려움을 시사
기업 실적
Red Cat Holdings는 어려운 한 해를 보냈습니다. 매출은 전년 대비 24% 감소했습니다. 회사의 매출총이익률은 작년 25% 흑자에서 -12%의 적자로 전환되어 상당한 비용 압박을 나타냈습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 팔란티어와의 파트너십, Black Widow 드론에 대한 육군 계약 등 전략적 이니셔티브는 향후 잠재적 성장을 시사합니다.
재무 하이라이트
- 매출: 153만 달러, 예상치 413만 달러 하회
- 주당순이익: -$0.18, 예상치를 $0.09 하회
- 연초 대비 영업활동 현금 사용 11% 증가한 1,250만 달러
실적 vs 전망
Red Cat Holdings는 -$0.18의 EPS를 기록해 -$0.09의 예상치를 100% 하회했습니다. 매출 역시 153만 달러로 413만 달러의 예상치에 크게 못 미쳤습니다. 이는 지속적인 재무적 어려움을 보여주며 회사의 전략적 성장 이니셔티브와 대조를 이룹니다.
시장 반응
실적 부진에도 불구하고 Red Cat Holdings의 주가는 시간외 거래에서 19.76% 상승해 $9.856에 마감했습니다. 이러한 급격한 상승은 투자자들이 전략적 파트너십과 새로운 군사 계약 등 회사의 미래 전망에 대해 낙관적임을 시사합니다. 주가 실적은 52주 최저가 $0.563, 최고가 $12.57와 비교할 때 주목할 만합니다.
회사 전망
향후 Red Cat Holdings는 제품 라인업 확대와 새로운 시장 진출에 주력하고 있습니다. 회사는 팔란티어와의 파트너십을 통해 추가 매출을 기대하고 있으며, 최대 1억 5천만 달러의 전략적 자본 대출을 모색하고 있습니다. 1월 초 애널리스트 데이를 계획하고 있어 성장 전략을 소통하고 투자자 신뢰를 높이고자 합니다.
경영진 코멘트
Jeff Hitchcock 최고수익책임자(CRO)는 "우리는 이 시장 분야에서 전 세계적으로 가장 지배적인 플랫폼을 갖게 될 것"이라고 말했습니다. Jeff Thompson CEO는 "이 정부는 세계 최대의 드론 및 로봇 군대를 구축하기를 원한다"고 덧붙이며 회사의 국방 분야 전략적 위치를 강조했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 Red Cat의 드론 수출 능력과 제조 제한으로 인한 잠재적 시장 기회에 대해 질문했습니다. 경영진은 이에 대해 회사의 경쟁 우위와 차별화 전략을 강조하며 답변했습니다.
리스크 및 과제
- 지속적인 마이너스 매출총이익률이 수익성에 영향을 미칠 수 있음
- 매출 감소는 재무 안정성에 위험 요소
- 영업활동 현금 사용 증가로 추가 자금 조달이 필요할 수 있음
- 성장을 위한 전략적 파트너십 의존도가 높아 파트너십이 기대한 결과를 내지 못할 경우 리스크 존재
- 드론 산업의 시장 포화 및 경쟁 압박이 여전히 중요한 과제로 남아있음
전체 트랜스크립트 - Red Cat Holdings Inc (RCAT) 2025년 2분기:
Jeff Thompson, Chief Executive Officer, Redcat Holdings: 공시 사본이 있습니까?
Leah Langer, Chief Financial Officer, Redcat Holdings: 네. Stan을 위해 개회사를 시작하려고 했습니다.
Jeff Thompson, Chief Executive Officer, Redcat Holdings: 그럼 제가 모두를 환영하고, 그 다음 Stan이 참여하길 바랍니다. 다시 한 번 2025년 새 회계연도로 전환하면서 2024년 마지막 부분에 대한 컨퍼런스 콜에 참여해 주셔서 감사합니다. Leah가 공시 내용으로 시작할 것입니다. 그 다음 저에게 넘기고, 시작하겠습니다. 논의할 내용이 많습니다.
Leah, 공시 내용을 읽어주시겠습니까?
Leah Langer, Chief Financial Officer, Redcat Holdings: 네, 감사합니다 Jeff. Redcat Holdings 2025 회계연도 2분기 재무 실적 및 기업 업데이트 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 발표 후 질문할 기회가 있을 것입니다. 질문하려면 Zoom Q&A 기능을 통해 제출하면 됩니다.
Stan이 돌아와서 진행하길 바랍니다. 참가자 여러분께 이 컨퍼런스 콜이 재생 목적으로 녹음되고 있음을 알려드립니다. 오늘 Redcat Holdings에서 참석한 분들은 Jeff Thompson CEO, 저 Leah Langer CFO, Geoffrey Hitchcock CRO입니다. 이 통화에서 경영진은 Redcat의 향후 실적에 대한 기대치를 다루는 내용을 포함한 미래 예측 진술을 할 것입니다. 미래 예측 진술에는 실제 결과가 이러한 진술과 크게 다를 수 있게 하는 위험과 기타 요인이 포함됩니다.
이러한 위험에 대한 자세한 내용은 Redcat의 가장 최근에 제출된 Form 10-K 정기 보고서와 이 통화에 동반되는 Redcat 보도 자료, 특히 그 안의 주의 진술을 참조하십시오. 이 통화의 내용에는 2024년 12월 16일 현재 정확한 시간에 민감한 정보가 포함되어 있습니다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 Redcat은 이 통화 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 공개적으로 정보를 업데이트하거나 수정할 의무를 부인합니다. 이제 Jeff Thompson CEO에게 발언권을 넘기겠습니다. Jeff, 시작하세요.
Jeff Thompson, Chief Executive Officer, Redcat Holdings: 감사합니다 Leah. 다시 한 번 정리하자면, 오늘 뉴스와 일어나고 있는 다른 훌륭한 일들, Jeff의 업데이트, 가이던스에 대한 추가 설명 등 논의할 내용이 많지만, 모두 즐거운 것은 아닙니다. 슬픈 소식도 있습니다. 이 부분은 Leah에게 넘기겠습니다.
Leah Langer, Chief Financial Officer, Redcat Holdings: 감사합니다 Jeff. 가족 사정으로 Redcat CFO직에서 사임했음을 알려드리겠습니다. 제 자녀 중 한 명이 장애가 있는데 그 아이의 필요가 증가해 더 이상 일을 제대로 할 시간을 낼 수 없게 되었습니다. 최소한 말씀드리자면, 이는 매우 어려운 결정이었습니다. 회사에 이렇게 흥미진진한 시기에 떠나게 되어 매우 슬픕니다.
하지만 가족의 필요와 회사의 필요를 우선시하기로 선택했습니다. 더 긍정적인 소식으로, 저는 현재 5개월 임신 중입니다. 그래서 출산 후 임시 지원에 대해 계획하고 있었습니다. 이제 이러한 변화로 그 일정을 앞당기고 있습니다. Jeff, 추가로 하실 말씀이 있으면 말씀해 주세요.
Jeff Thompson, Chief Executive Officer, Redcat Holdings: 네, 감사합니다. Leah, 당신이 떠나는 것을 보게 되어 슬픕니다. 이에 대한 유일한 좋은 소식은 Leah가 출산했을 때 도움을 줄 후보들과 이야기를 나누고 있었다는 것입니다.
드론 분야에서 오랫동안 일해온 업계 전문성을 갖춘 훌륭한 CFO들이 있습니다. 그래서 우리는 괜찮을 것 같습니다. Leah가 그리울 것입니다. 하지만 어느 정도 계획하고 있었습니다. 단지 모든 것을 가속화해야 할 뿐입니다. 그럼 이제 일어난 일들에 대해 이야기하겠습니다.
주로 오늘 하루 종일 전화를 받았습니다. 모두가 팔란티어와 새로운 파트너십에 대해 알고 싶어 합니다. 정말 놀랍습니다. DC의 AUSA 이후 이 사람들과 일해 왔습니다. 이제 우리는 SRR 단독 공급원 계약을 따낸 Black Widow를 가지고 있는데, 이는 12,000대의 드론이 될 것입니다. 그리고 우리는 팔란티어의 시각적 내비게이션과 인공지능인 MAVEN 또는 Maven(항상 잘못 말합니다)과 파트너십을 맺고 있습니다.
그래서 이 Black Widow는 DOD가 배치한 가장 유능한 드론 중 하나가 될 것입니다. 그리고 배낭에 들어갑니다. 하루 종일 계속 그렇게 말하고 있습니다. 이 드론은 물체를 식별할 수 있는 능력이 있
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