RH가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 증가했지만 주당순이익(EPS)은 예상치를 하회했습니다. 회사는 EPS $2.48을 기록해 $2.66 전망에 미치지 못했습니다. 매출은 $812.73백만으로 $812.5백만 예상을 소폭 상회했습니다. 발표 후 RH 주가는 시간외 거래에서 4.4% 하락한 $390.51을 기록했습니다.
주요 내용
- RH의 EPS는 분석가 예상치를 $0.18 하회
- 매출은 전망을 상회하며 전년 대비 8.1% 증가
- 시간외 거래에서 주가 4.4% 하락
- 마진 개선 및 4분기와 연간 가이던스 상향 조정
- 주택 시장 여건 악화 지속
회사 실적
RH의 2024년 3분기 전반적인 실적은 주택 시장의 지속적인 어려움에도 불구하고 강한 수요를 반영해 8.1%의 매출 성장을 보였습니다. 회사는 주택 활동 감소로 특징지어지는 어려운 산업 환경을 계속 헤쳐나가고 있으며, 상당한 시장 점유율 확대를 달성했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: $812.73백만, 전년 대비 8.1% 증가
- 주당순이익: $2.48, $2.66 전망 하회
- 조정 영업이익률 15%로 전년 7.3%에서 개선
- 조정 EBITDA 마진 20.8%로 전년 12.4%에서 상승
실적 vs 전망
RH의 EPS $2.48은 $2.66 전망을 약 6.8% 하회했습니다. 이는 회사의 최근 혼조세를 보인 실적 이력을 고려할 때 주목할 만한 미달로, 수익성에 영향을 미치는 잠재적인 운영 또는 시장 과제를 시사합니다.
시장 반응
실적 발표 후 RH 주가는 시간외 거래에서 4.4% 하락한 $390.51에 마감했습니다. 이는 매출 성장과 마진 개선에도 불구하고 EPS 미달에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 주가는 여전히 52주 범위 내에 있지만 최근 고점에 더 가깝습니다.
회사 전망
RH는 4분기와 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 4분기 총 수요 성장 20-22%, 회계연도 9.9-10.4%를 전망합니다. 회사는 여러 새로운 제품 컬렉션을 도입하고 갤러리 확장을 계획하고 있어 향후 성장에 대한 자신감을 보여줍니다.
경영진 코멘트
Gary Friedman CEO는 회사의 전략적 투자를 강조하며 "우리는 지금까지 가장 큰 규모의 투자 모드에 있습니다"라고 말했습니다. 그는 또한 독특한 제품 제공과 브랜드 확장을 통한 회사의 파괴적 잠재력에 대해 언급했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 분석가들은 RH의 부채에 대한 통화 스왑 전략과 잠재적인 관세 영향에 대해 질문했습니다. 회사는 또한 제품 혁신과 시장 기회에 대해 논의하며 갤러리 확장 전략을 강조했습니다.
위험 및 과제
- 중국 제조 철수로 인한 공급망 차질
- 주택 시장 약세로 인한 지속적인 압박
- 관세 및 환율 변동의 잠재적 영향
- 대규모 브랜드 확장 및 갤러리 확장과 관련된 실행 리스크
- 어려운 소매 환경에서 경쟁 우위 유지
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