노드슨 코퍼레이션이 2024년 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 주당 조정 순이익(EPS)은 $2.78로 예상치인 $2.59를 상회했습니다. 하지만 이러한 실적에도 불구하고 향후 성장 전망에 대한 투자자들의 우려로 시간외 거래에서 주가가 하락했습니다.
주요 내용
- 노드슨의 조정 EPS $2.78, 예상치보다 $0.19 상회
- 매출 $744백만, 예상치 소폭 상회
- 시간외 거래에서 주가 4.63% 하락
- Atrion Medical 인수 완료, 시장 확대
- 연간 매출 전망 보합세에서 소폭 성장 예상
기업 실적
노드슨의 3분기 재무 실적은 견고했습니다. 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 $662백만을 기록했습니다. 산업, 의료, 전자 시장에 걸친 다각화된 포트폴리오가 꾸준한 성장을 뒷받침했습니다. 산업 시장은 안정세를 유지한 반면, 전자 부문은 초기 회복 조짐을 보이며 전체 실적에 긍정적으로 기여했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: $744백만, 예상치 상회
- 주당순이익: $2.78, 예상치 $2.59 상회
- 매출총이익률: 매출의 56%
- EBITDA: $208백만, 매출의 31.5% 차지
- 잉여현금흐름: $143백만, 순이익의 122% 차지
실적 vs 전망
노드슨은 주당순이익 $2.78로 예상치인 $2.59를 약 7.3% 상회했습니다. 이는 예상보다 강한 영업 실적을 보여주며, 최근 몇 분기 동안 시장 기대치를 계속해서 뛰어넘는 추세를 이어갔습니다.
시장 반응
실적 호조에도 불구하고 노드슨의 주가는 시간외 거래에서 4.63% 하락해 $249.55에서 $238로 떨어졌습니다. 이는 투자자들의 신중한 태도를 반영하며, 주가는 여전히 52주 범위인 $222.18에서 $279.38 내에 있어 향후 성장 잠재력에 대한 시장의 우려를 시사합니다.
기업 전망
노드슨은 2023 회계연도 대비 보합세에서 2% 매출 성장을 전망했습니다. Atrion 인수로 4분기에 $30백만의 매출 기여를 예상하고 있습니다. 또한 ATS 부문은 2025년에 성장세로 돌아설 것으로 예상되며, 제품 혁신과 지리적 확장에 대한 지속적인 투자 계획을 갖고 있습니다.
경영진 코멘트
Sundaram Nagarajam CEO는 균형 잡힌 성장에 대한 회사의 의지를 강조하며 "유기적 성장과 균형 잡힌 인수를 통한 성장에 대한 우리의 의지는 변함이 없습니다"라고 말했습니다. Dan Hopgood CFO는 지속 가능한 성장에 대한 집중을 강조하며 "마진을 짜내는 것은 우리 시간을 가장 잘 활용하는 방법이 아닙니다"라고 언급했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 Atrion 통합과 마진에 미치는 영향에 대해 질문했습니다. 경영진은 현재 의료 시장의 약세에 대해 언급하고 장기적인 성장 동력을 재확인했습니다. 또한 지역별 실적과 수주잔고 정상화에 대한 질문들이 있었으며, 이는 향후 전략에 대한 통찰력을 제공했습니다.
리스크 및 과제
- 시장 변동성: 산업 및 전자 시장의 변동이 매출에 영향을 미칠 수 있음
- 통합 리스크: Atrion의 성공적인 통합이 잠재적인 운영상의 과제를 제기함
- 경제 상황: 거시경제적 압박이 고객 지출과 수요에 영향을 미칠 수 있음
- 공급망 차질: 지속적인 글로벌 공급망 문제가 생산과 납품에 영향을 미칠 수 있음
- 경쟁 압박: 주요 시장에서의 경쟁 심화가 노드슨의 시장 점유율에 도전이 될 수 있음
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