Champions Oncology가 2024년 2분기에 주목할 만한 재무 실적 반등을 보고했습니다. 예상을 뛰어넘는 실적으로 장외 시간 주가가 크게 상승했습니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 $0.05를 기록해 예상 손실 -$0.03을 크게 상회했습니다. 매출은 $13.5 million으로 예상치 $13.32 million을 소폭 상회했습니다. 이에 따라 주가는 장외 거래에서 10.15% 상승해 투자자들의 낙관론을 반영했습니다.
주요 요점
- Champions Oncology는 예상을 $0.08 상회하는 깜짝 흑자를 기록했습니다.
- 매출은 전년 대비 17% 증가한 $13.5 million을 기록했습니다.
- 주가는 장외 거래에서 10% 이상 급등해 투자자들의 강한 신뢰를 보여줬습니다.
- 회사는 전년도 적자에서 흑자로 전환하며 GAAP 기준 영업이익을 달성했습니다.
- AI와 데이터 라이선싱 분야의 전략적 이니셔티브가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 실적
Champions Oncology는 2024년 2분기에 수익성과 매출 성장에서 큰 개선을 보이며 강한 실적을 보여줬습니다. 회사는 전년도 영업 손실에서 벗어나 $700,000의 GAAP 기준 이익을 달성했습니다. 이러한 반등은 효과적인 비용 관리와 고마진 서비스에 대한 전략적 집중을 반영합니다.
재무 하이라이트
- 매출: $13.5 million, 전년 대비 17% 증가
- 주당순이익: $0.05, 예상치 -$0.03 대비 상승
- 매출총이익률: 전년도 43%에서 45%로 개선
- 조정 EBITDA: $1.1 million, 전년도 $1.4 million 손실에서 개선
실적 vs 예상치
Champions Oncology의 EPS $0.05는 예상치 -$0.03을 $0.08 상회했습니다. 이는 회사가 손실에서 흑자로 성공적으로 전환했음을 보여주는 것으로, 이전 분기들과 비교해 큰 성과입니다.
시장 반응
실적 발표 후 Champions Oncology의 주가는 장외 거래에서 10.15% 상승해 $5.75에 마감했습니다. 이는 투자자들의 긍정적인 반응을 반영하는 것으로, 주가는 52주 최고치인 $7.13에 근접했습니다.
회사 전망
Champions Oncology는 2025 회계연도에 10-15%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 데이터 라이선싱 매출 스트림을 출시할 계획이며, 3분기에는 순차적인 매출 감소를 예상하지만 4분기에 다시 가속화될 것으로 기대하고 있습니다. 장기적으로 회사는 60%를 초과하는 연구 서비스 마진을 목표로 하고 있습니다.
경영진 코멘트
Ronnie Morris CEO는 "우리의 데이터 전략이 Champions를 변화시킬 데이터 비즈니스로 발전할 것으로 기대합니다."라고 말했습니다. David Miller CFO는 재무 전망에 대한 자신감을 표현하며 "우리는 강력한 재무 결과를 달성하는 길로 돌아갈 수 있다는 것에 매우 기대되고 확신합니다."라고 말했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 자금 조달 환경과 회사의 심층 생물학적 데이터셋 수익화 전략에 대해 질문했습니다. 경영진은 핵심 in vivo 및 ex vivo 연구 제공을 유지하기 위한 지속적인 노력을 강조했습니다.
리스크 및 도전 과제
- R&D 지출 감소 가능성이 향후 혁신에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 3분기의 순차적 매출 감소는 단기 투자자 심리에 영향을 줄 수 있습니다.
- 바이오테크 자금 조달 환경이 개선되고 있지만 여전히 주의해야 할 요인입니다.
- 바이오테크 분야의 시장 상황과 경쟁 압박
- 향후 성장을 위한 전략적 이니셔티브의 성공적인 실행에 대한 의존도
Champions Oncology Inc (CSBR) 2025년 2분기 전체 트랜스크립트:
컨퍼런스 운영자: 이 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다.
이제 컨퍼런스를 진행자인 Ronnie Morris 최고경영자에게 넘기겠습니다. 시작하셔도 좋습니다.
Ronnie Morris, Champions Oncology CEO: 안녕하십니까. 저는 Champions Oncology의 CEO Ronnie Morris입니다. 오늘 저와 함께 David Miller CFO가 참석했습니다. 분기 실적 발표에 참여해 주셔서 감사합니다. 시작하기 전에 오늘 콜에서 미래 전망 진술을 할 것이며 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있다는 점을 상기시켜 드리겠습니다.
결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 Form 10-Q와 Form 10-K에서 확인하실 수 있습니다. 콜 중 언급될 수 있는 비GAAP 재무 지표와 GAAP 재무 지표의 조정 내용은 실적 보도 자료에서 확인하실 수 있습니다. Champions Oncology에게 2분기는 또 다른 강한 분기였습니다. 2024년 4분기에 시작된 긍정적인 모멘텀이 올해 상반기에도 이어져 또 다른 분기의 긍정적인 재무 결과로 이어졌습니다. 우리의 핵심 서비스 사업은 업계 최고의 PDX Bank, 정밀하게 특성화된 멀티오믹 데이터, 운영 개선, 강력한 고객 관계에 힘입어 지속적인 성장을 보였습니다.
지난 1년 동안 우리는 팀 강화와 프로세스 개선에 집중했고, 그 결과 품질 향상, 효율성 증대, 확장성 개선을 이뤄냈습니다. 이 분야의 R&D 예산 확대로 자신감이 더욱 높아졌고, 이는 예약 증가와 취소 감소로 이어져 장기적인 강한 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다. 우리의 주요 차별화 요소는 제약 및 바이오테크 기업들에게 신약 개발을 위한 귀중한 통찰력을 제공하는 업계 최고의 PDX Bank입니다. 독특한 종양 모델 컬렉션을 지속적으로 확장하고 특성화를 강화함으로써 신약 발견과 개발에 큰 잠재력을 지닌 풍부한 멀티오믹 데이터셋을 구축했습니다. 이 데이터셋은 연구 가격에 모델별 데이터 접근이 포함된 형태로 항상 제약 파트너들에게 가치 있는 자원이었습니다.
AI의 부상과 생물학적 데이터에서 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있는 능력으로 인해 우리 데이터에 대한 수요가 증가했고, 특히 폭과 깊이 측면에서 그렇습니다. 이러한 변화를 인식하고 지난 1년 동안 이 데이터를 더 효과적으로 수익화할 방법을 모색해 왔으며, 고객들과 상당한 진전을 이루었습니다. 다음 분기에는 데이터 라이선싱을 통해 새로운 수익 스트림을 도입할 예정이며, 이는 우리의 매출, 마진, 기업 가치에 큰 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Karelia, 우리의 완전 소유 신약 개발 자회사와 관련해서는 우리의 독점 데이터를 사용해 개발한 타겟과 화합물에 대해 여전히 매우 열정적입니다. 우리는 회사를 위한 자본 조달을 위해 적극적으로 논의 중입니다.
모든 비용 센터와 마찬가지로 우리는 bottom line 결과에 미치는 영향을 주의 깊게 고려하고 있습니다. 이를 위해 잠재적 투자자들을 찾는 동시에 신약 개발이 타협 없이 진행되도록 하면서 비용을 최소화하는 데 집중하고 있습니다. 자금 조달 환경이 여전히 어렵지만, 최근 자본 조달 노력을 지원하기 위해 은행가들과 협력을 시작했고, 그들과 우리 모두 전망에 대해 낙관적입니다. 요약하자면, 이번 콜에서 분명히 드러났듯이 2분기는 여러 면에서 매우 긍정적인 분기였습니다. 우리는 핵심 사업에 대해 매우 기대하고 있으며 지속적인 성장 궤도에 다시 올라섰다고 느끼고 있습니다.
또한 우리의 데이터 자산 가치에 대한 외부 검증이 곧 있을 것으로 생각합니다. 우리의 데이터 전략이 Champions를 변화시킬 데이터 비즈니스로 발전할 것으로 예상합니다. 이제 더 자세한 재무 결과 검토를 위해 David Miller에게 발언권을 넘기겠습니다.
David Miller, Champions Oncology CFO: 감사합니다, Ronnie. 우리의 전체 결과를 담은 Form 10-Q는 12월 16일 월요일까지 SEC에 제출될 예정입니다. 우리가 강조해 왔듯이, 2024년 마지막 분기에 시작된 재무 반등이 2025 회계연도 2분기까지 이어져 매출이 $13,500,000를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 17% 증가한 수치입니다. 우리는 GAAP 기준과 비GAAP 기준 모두에서 이익을 보고했으며, 이는 2025 회계연도에 연속적으로 강한 재무 결과를 기록한 것입니다. GAAP 기준으로 2분기 영업
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