GitLab Inc.는 2024년 회계연도 3분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)이 애널리스트 전망을 상회했음에도 불구하고, GitLab의 주가는 시간외 거래에서 소폭 하락했습니다.
주요 내용
- GitLab의 EPS는 $0.23로, 예상치 $0.15를 상회
- 3분기 매출은 전년 동기 대비 31% 증가한 $196,000,000 기록
- 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가 0.13% 하락
- SaaS 매출은 전년 동기 대비 44% 증가해 전체 매출의 29% 차지
- 비GAAP 영업이익은 $25,900,000로 크게 증가
기업 실적
GitLab의 3분기 실적은 전년 동기 대비 강력한 성장세를 보여주었습니다. 회사의 매출은 DevSecOps 플랫폼과 신제품에 대한 강한 수요에 힘입어 31% 증가했습니다. GitLab은 고객 기반을 지속적으로 확대하여 연간 반복 매출(ARR)이 최소 $5,000인 고객이 9,500개 이상에 달했습니다. 이러한 성장은 GitHub와 Atlassian 같은 경쟁사들과의 치열한 경쟁 속에서 이루어지고 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: $196,000,000, 전년 동기 대비 31% 증가
- 주당순이익: $0.23, 예상치 $0.15 상회
- 비GAAP 영업이익률: 13.2%, 전년 동기 대비 1,000 베이시스 포인트 개선
- 달러 기반 순유지율: 124%
- 총 잔여 계약 가치(RPO)는 전년 동기 대비 48% 증가한 $811,800,000
실적 vs 전망
GitLab의 EPS $0.23은 예상치 $0.15를 크게 상회해 약 53%의 긍정적인 서프라이즈를 기록했습니다. 이러한 실적 상회는 이전 분기들과 비교했을 때 주목할 만하며, 회사의 효과적인 비용 관리와 매출 성장 전략을 반영합니다.
시장 반응
실적 발표 이후 GitLab의 주가는 시간외 거래에서 0.13% 하락해 $66.48에 거래를 마쳤습니다. 이는 회사의 52주 최고가 $78.53와는 대조적이지만 52주 최저가 $40.72를 크게 상회하는 수준입니다. 강력한 재무 실적에도 불구하고 주가가 소폭 하락한 것은 광범위한 시장 트렌드나 투자자들의 신중한 태도를 반영할 수 있습니다.
회사 전망
GitLab은 4분기 매출 가이던스로 $205,000,000에서 $206,000,000 사이를 제시했으며, 이는 전년 동기 대비 25-26% 성장을 의미합니다. 2025 회계연도 전체로는 매출이 $753,000,000에서 $754,000,000에 이를 것으로 전망하고 있으며, 인공지능과 플랫폼 확장에 대한 지속적인 투자가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
경영진 코멘트
Sid Brandi는 "우리는 아직 초기 단계라고 믿습니다. 대다수의 기업들이 아직도 DIY DevOps를 사용하고 있다고 생각합니다"라고 말하며 DevOps 시장의 성장 잠재력을 강조했습니다. 새로 취임한 CEO Bill Staples는 "최근의 기술 트렌드, 특히 AI의 급속한 발전을 고려할 때, 소프트웨어가 우리 세상을 변화시킬 수 있는 능력은 엄청납니다"라고 덧붙였습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 AI가 생산성에 미치는 영향에 대해 질문했으며, GitLab은 AI 도구를 사용하는 고객들의 생산성이 최대 50% 향상되었다고 보고했습니다. 또한 잠재적인 사용량 기반 가격 책정으로의 전환과 이것이 향후 매출 흐름에 미칠 영향에 대한 관심도 있었습니다.
리스크와 과제
- DevOps 부문의 시장 포화로 성장 기회가 제한될 수 있음
- 경제적 불확실성이 기업의 소프트웨어 솔루션 지출에 영향을 미칠 수 있음
- GitHub와 Atlassian 같은 기존 업체들과의 경쟁이 지속적인 과제
- 급속한 기술 변화로 인해 혁신에 대한 지속적인 투자 필요
- AWS와 같은 파트너십의 잠재적 중단이 서비스 제공에 영향을 미칠 수 있음
GitLab의 강력한 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 향후 성장에 대한 좋은 포지션을 제공하지만, 경쟁적이고 빠르게 진화하는 시장 환경에서 과제도 남아있습니다.
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