Greif Bros Corporation이 4분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)이 애널리스트 예상치에 미치지 못했습니다. 회사는 EPS 0.85달러를 기록해 예상치 1.09달러를 하회했습니다. 매출은 14.2억 달러로 예상치 14.1억 달러를 소폭 상회했지만, 시장은 부정적으로 반응해 시간외 거래에서 주가가 2.7% 하락했습니다.
주요 내용
- Greif의 EPS는 예상치를 22% 하회
- 매출은 14.2억 달러로 전망치를 소폭 상회
- 실적 발표 후 주가 2.7% 하락
- 2027년까지 1억 달러 규모의 비용 최적화 프로그램 발표
- 말레이시아 신규 공장과 미국 우정청 계약으로 확장 노력 강조
기업 실적
Greif는 산업 부문의 장기적인 위축으로 어려운 환경에서 계속 사업을 영위하고 있습니다. 4분기 조정 EBITDA는 1억9800만 달러로 전년 동기 2억200만 달러에서 감소했으며, 이는 특히 북미 지역의 전반적인 시장 약세를 반영합니다. 그러나 Greif는 69의 높은 순추천지수(NPS)를 기록하며 농화학 포장 분야에서 선두를 유지하고 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 14.2억 달러, 예상치 14.1억 달러 상회
- 주당순이익: 0.85달러, 예상치 1.09달러 하회
- 4분기 조정 EBITDA: 1억9800만 달러, 전년 동기 2억200만 달러
- 2024 회계연도 말 조정 EBITDA: 6억9400만 달러
실적 vs 전망
Greif의 EPS 0.85달러는 전망치 1.09달러를 크게 하회해 약 22%의 차이를 보였습니다. 이는 이전 분기들과 비교해 전망치와의 괴리가 큰 편입니다. EPS는 기대에 미치지 못했지만 매출은 전망을 상회해 업계의 어려움 속에서도 영업 탄력성을 보여주었습니다.
시장 반응
실적 발표 후 Greif 주가는 시간외 거래에서 2.7% 하락한 69.58달러를 기록했습니다. 이는 매출 호조에도 불구하고 EPS 실망에 대한 투자자들의 실망감을 반영합니다. 주가는 여전히 52주 최저가 55.95달러에서 최고가 73.16달러 사이에서 움직이고 있지만, 하락세는 실적 편차에 대한 민감도를 보여줍니다.
기업 전망
Greif는 폴리머 및 섬유 솔루션 부문에서 중간 한 자릿수 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 2025 회계연도 11개월 기간에 대해 조정 EBITDA 6억7500만 달러의 하한 가이던스를 제시했습니다. 전략적 이니셔티브로는 1억 달러 규모의 비용 최적화 프로그램과 폴리머 솔루션 사업의 지속적인 확장이 있습니다.
경영진 코멘트
Uli Rosgaard CEO는 Greif의 농화학 포장 분야 리더십을 강조하며 "우리는 이제 농화학 포장 분야의 글로벌 리더"라고 말했습니다. Larry Hilsheimer CFO는 전략적 자본 배분에 대해 "2022년 투자자의 날에 제시한 우선순위에 따라 정확히 자본을 배분했다"고 언급했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 관세의 영향에 대해 질문했고, 경영진은 이를 미미한 수준이라고 설명했습니다. 또한 IPAC Chem 인수 성과와 비용 최적화 전략에 대한 상세한 논의가 있었습니다. 물량 회복 전망에 대해서는 경영진이 신중한 낙관론을 표명했습니다.
리스크 및 과제
- 장기화된 산업 위축으로 인한 지속적인 수요 부진
- 잠재적인 공급망 차질로 인한 생산 및 납품 차질 가능성
- 주요 사업 부문의 시장 포화로 인한 성장 기회 제한
- 인플레이션 등 거시경제적 압박으로 인한 비용 구조 영향
- 환율 변동으로 인한 해외 수익 영향
Greif의 최근 실적 보고서는 위축된 산업 부문에서 사업을 영위하는 복잡성을 보여주는 동시에 미래 성장과 효율성을 위한 전략적 움직임을 강조하고 있습니다.
Greif Bros Corp (GEF) 2024년 4분기 전체 컨퍼런스콜 내용:
컨퍼런스 진행자: 안녕하세요. Greif 2024년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 발표자의 프레젠테이션이 끝난 후 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 오늘 컨퍼런스콜은 녹음되고 있음을 알려드립니다.
이제 기업개발 및 투자자 관계 담당 부사장인 Bill D'Onofrio에게 마이크를 넘기겠습니다. 시작해 주십시오.
Bill D'Onofrio, 기업개발 및 투자자 관계 담당 부사장, Greif: 감사합니다. 여러분 안녕하세요. Greif의 2024 회계연도 4분기 실적 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 컨퍼런스콜에서 Oli Rosgaard CEO가 지난 1년간 진행한 운영 모델 최적화 노력에 대해 설명드릴 것입니다. 이는 다음 주 투자자의 날의 중요한 도입부가 될 것입니다. 또한 2024 회계연도와 현재 시장 상황에 대한 견해도 제시할 예정입니다. Larry Hilsheimer CFO는 4분기 재무 실적과 2025년 가이던스에 대해 설명드릴 것입니다.
공정공시 규정에 따라 여러분이 중요하다고 생각하는 주제에 대해 질문해 주시기 바랍니다. 개별적으로 중요한 비공개 정보를 논의하는 것은 금지되어 있습니다. 슬라이드 2를 봐주십시오. 오늘 컨퍼런스콜에서는 미래 사건과 관련된 계획, 기대, 신념에 대한 전망 진술을 할 것입니다. 실제 결과는 논의된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 또한 일부 비GAAP 재무 지표를 언급할 것입니다. 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표와의 조정 내용은 오늘 프레젠테이션 부록에서 확인하실 수 있습니다.
이제 Ole에게 발표를 넘기겠습니다.
Uli Rosgaard, 최고경영자, Greif: Bill, 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 시작하기 전에 한 가지 말씀드리겠습니다. 어제 우리는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 안타깝게도 이후 오류를 발견하여 보도자료를 다시 발표했습니다. 이에 대해 Larry가 설명드리도록 하겠습니다.
Larry?
Larry Hilsheimer, 최고재무책임자, Greif: Uli, 감사합니다. 안녕하세요. 평소 신뢰할 수 있는 품질 관리에도 불구하고 최초 실적 발표에 오류가 있었습니다. 사업 처분 이익과 관련된 1,600만 달러의 법인세 비용을 잘못 포함시켰습니다. 그 결과 당초 보고된 4분기 조정 후 순이익은 4,960만 달러였고 희석주당순이익은 0.85달러였습니다. 수정된 수치는 각각 6,550만 달러와 1.13달러입니다.
Uli Rosgaard, 최고경영자, Greif: Ole, 슬라이드 3으로 넘어가겠습니다. Larry, 감사합니다. 다시 한 번 사과드립니다. 제가 사내에서 자주 하는 말씀은 우리 모두 때때로 실수할 수 있다는 것입니다. 그리고 그럴 때 저는 보통 우리 조직에 그것은 단지 배움의 순간이라고 말합니다. 우리는 새로운 것을 배웠고 그것에 대해 행복해해야 합니다. Bill이 언급했듯이 다음 주 뉴욕에서 투자자의 날 행사를 개최합니다. 오늘 프레젠테이션을 시작하면서 투자자의 날에서 들으실 핵심 메시지 몇 가지를 강조하겠습니다. 반나절 동안 진행되는 이 행사에는 전체 경영진과 새로운 전략사업부 책임자들이 참석할 예정입니다.
직접 참석하시어 우리 리더들과 1대1로 소통하고 Build to Last 전략을 통해 우리가 창출하고 있는 가치를 깊이 이해하실 수 있기를 적극 권장합니다. 슬라이드 4를 봐주십시오. 지난 1년 동안 우리는 회사 운영 방식을 근본적으로 변경했습니다. 이를 통해 핵심 경쟁 우위를 충분히 활용하고 향후 회사 규모를 두 배로 키울 수 있게 될 것입니다. 앞으로 우리는 4가지 소재 솔루션인 맞춤형 폴리머 솔루션, 내구성 금속 솔루션, 지속가능한 섬유 솔루션, 통합 솔루션을 기반으로 운영하고 결과를 보고할 것입니다. 강철 드럼을 만드는 것은 폴리머 드럼을 만드는 것과 매우 다르며, 이는 또한 소형 플라스틱이나 인간 비용을 만드는 것과도 다릅니다.
따라서 소재 솔루션별로 운영을 정렬하면 5가
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