패터슨 덴탈(PDCO)이 2분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 예상치를 소폭 하회했지만 매출은 예상을 상회했습니다. 실적 발표 후 주가는 6.83% 상승해 전략적 이니셔티브와 향후 가이던스에 대한 투자자들의 신뢰를 반영했습니다.
주요 내용
- EPS $0.47로 예상치 $0.49 하회
- 매출 16억 7천만 달러로 예상치 16억 6천만 달러 상회
- 주가 6.83% 상승해 $23.38 기록
- 전략적 인수와 소프트웨어 투자 강조
- 2025 회계연도 실적 가이던스 수정
실적 현황
패터슨 덴탈의 연결 매출은 전년 동기 대비 1.3% 증가한 16억 7천만 달러를 기록했습니다. 조정 EPS는 전년도 $0.50에서 $0.47로 하락했지만 회사는 어려운 시장 환경에서 회복력을 보여주었습니다. Infusion Concepts와 Mountain Vet Supply 인수로 동물 건강 부문의 입지를 강화했고, Fuze와 Eaglesoft 같은 소프트웨어 플랫폼에 대한 투자는 장기적 성장을 위한 것입니다.
재무 하이라이트
- 매출: 16억 7천만 달러 (전년 대비 1.3% 증가)
- 조정 EPS: $0.47 (2024 회계연도 2분기 $0.50에서 하락)
- GAAP 기준 매출총이익률: 19.6% (90 베이시스 포인트 하락)
- 조정 매출총이익률: 20% (60 베이시스 포인트 하락)
- 연결 조정 영업이익률: 3.6% (60 베이시스 포인트 하락)
실적 vs 전망
패터슨 덴탈은 EPS $0.47을 기록해 예상치 $0.49를 약 4.1% 하회했습니다. 그러나 매출은 16억 7천만 달러로 예상치 16억 6천만 달러를 상회했습니다. EPS 하회에도 불구하고 매출 호조는 업계의 어려움 속에서도 견고한 판매 실적을 보여줍니다.
시장 반응
실적 발표 후 패터슨의 주가는 6.83% 상승해 $23.38에 마감했습니다. 이는 회사의 전략적 인수와 낙관적인 향후 전망에 대한 긍정적인 투자자 심리를 반영한 것으로 보입니다. 주가는 52주 최고치인 $30.68에 근접하며 시장의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
회사 전망
패터슨은 2025 회계연도 GAAP 기준 EPS 가이던스를 $1.83-$1.93, 조정 EPS 가이던스를 $2.25-$2.35로 수정했습니다. 회사는 하반기에 영업이익률이 안정화되거나 소폭 개선될 것으로 예상하며, Change Healthcare 사이버 보안 사고의 영향에서 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
경영진 코멘트
Don Zerbe CEO는 "주주 가치를 극대화하기 위한 잠재적 전략적 대안을 평가하고 있다"고 강조했습니다. Kevin Barry CFO는 "올해 하반기에는 전년 대비 보합세 또는 소폭 상승할 것으로 예상한다"며 회사의 향후 궤적에 대한 자신감을 보였습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 소프트웨어 투자의 영향과 잠재적 전략적 대안에 대해 질문했습니다. 경영진은 소프트웨어가 주요 성장 동력이라는 점을 재확인했으며, 재무적 영향은 2026 회계연도에 나타날 것으로 예상했습니다. 또한 제조업체와의 관계에 큰 변화가 없을 것이라고 확언했습니다.
리스크 및 과제
- 공급망 차질로 제품 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있음
- 거시경제적 압박이 치과 장비 시장에 영향을 줄 수 있음
- Change Healthcare 사건과 같은 사이버 보안 위협이 운영상 리스크를 초래할 수 있음
- 핵심 사업 부문의 시장 포화로 성장이 제한될 수 있음
- 수의학 및 치과 시장의 경쟁 압박으로 마진에 도전이 될 수 있음
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