솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies Inc., SEDG)가 3분기 실적에서 큰 폭의 실적 하회를 보고했으며, 이로 인해 주가가 크게 하락했습니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 -$15.33로, 예상치인 -$1.65를 크게 밑돌았습니다. 이러한 실망스러운 실적으로 인해 시간외 거래에서 주가가 21.14% 하락하여 $14.88에 마감했습니다. 그러나 이후 거래 세션에서 주가는 소폭 회복세를 보였습니다.
주요 요점
- 솔라엣지는 대규모 재고 평가 절하로 인해 12억 달러의 GAAP 기준 순손실을 기록했습니다.
- 실적 발표 후 주가가 21% 이상 하락했지만 이후 소폭 회복했습니다.
- 회사는 2025년에 새로운 제품을 출시하여 시장 점유율을 회복할 계획입니다.
- 솔라엣지의 유럽 시장은 판매율이 크게 감소하는 등 어려움을 겪고 있습니다.
회사 실적
솔라엣지의 2024년 3분기 실적은 매출의 급격한 감소와 대규모 순손실로 특징지어집니다. 회사는 총 매출 2억 6100만 달러를 기록했으며, 이는 이전 분기에 비해 크게 감소한 수치입니다. 솔라엣지의 태양광 사업은 2억 4800만 달러를 기록했고, 비태양광 부문은 1300만 달러를 기록했습니다. 회사는 10억 3000만 달러에 달하는 대규모 자산손상 및 평가절하를 겪었으며, 이는 재무 결과에 심각한 영향을 미쳤습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 2억 6100만 달러, 이전 분기 대비 감소
- 주당순이익: -$15.33, 예상치 -$1.65를 하회
- GAAP 기준 순손실: 12억 달러
- 비GAAP 기준 순손실: 8억 7430만 달러
- 현금 및 현금성 자산: 7억 4000만 달러
- 3분기 잉여현금흐름 사용: 7500만 달러
실적 대 예상치
솔라엣지의 실제 EPS -$15.33은 예상치 -$1.65를 크게 밑돌아 큰 폭의 실적 하회를 기록했습니다. 2억 6090만 달러의 매출 또한 2억 7280만 달러의 예상치에 미치지 못했습니다. 이는 회사가 일반적으로 예상치를 충족하거나 소폭 상회했던 이전 분기들과 비교할 때 주목할 만한 실적 하회입니다.
시장 반응
실적 발표 후 솔라엣지의 주가는 시간외 거래에서 21.14% 하락하여 $14.88에 마감했습니다. 주가는 52주 최고가 $103.15와 최저가 $10.24 사이에서 변동성을 보였습니다. 이러한 시장 반응은 회사의 재무 실적과 향후 전망에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다.
회사 전망
솔라엣지는 2024년 4분기 매출 가이던스를 1억 8000만 달러에서 2억 달러 사이로 제시했습니다. 회사는 2025년 상반기까지 잉여현금흐름을 흑자로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 솔라엣지는 독일과 오스트리아 시장을 위한 20kW 인버터와 2세대 모듈형 배터리 등 새로운 제품을 출시하여 시장 점유율을 회복할 계획입니다.
경영진 코멘트
로넨 페이어 임시 CEO는 회사의 재무 안정성과 시장 회복에 대한 집중을 강조했습니다: "우리는 이러한 중요한 활동들의 실행에 매우 집중하고 있으며, 재무 안정성, 시장 점유율 회복, 핵심 사업에 대한 집중이라는 이러한 우선순위들이 솔라엣지의 회복과 수익성 회복의 핵심 동력이 될 것이라고 확신합니다." 페이어는 또한 회사의 비용 절감 조치와 핵심 프로젝트에 대한 전략적 집중을 강조했습니다.
질의응답
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 대규모 재고 평가 절하와 유럽 시장에서의 회사 가격 전략에 대해 우려를 제기했습니다. 경영진은 이러한 문제들에 대해 설명하며, 재고를 더욱 효과적으로 관리하기 위한 노력과 시장 점유율 회복을 위한 공격적인 가격 전략에 대해 언급했습니다.
리스크 및 과제
- 재고 관리: 대규모 재고 평가 절하는 공급망과 재고 수준 관리에 있어 지속적인 과제가 있음을 시사합니다.
- 시장 상황: 유럽 시장의 약세는 주거용 및 상업용 판매율 모두 하락하며 중요한 도전 과제가 되고 있습니다.
- 재무 안정성: 대규모 순손실과 현금흐름 사용은 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
- 경쟁 압박: 공격적인 가격 전략은 마진과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경제 환경: 더 넓은 거시경제적 압박이 솔라엣지 제품에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
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