McKesson Corporation(MCK)은 2025 회계연도의 1분기 매출이 전년 대비 6% 증가한 793억 달러를 기록하며 순조로운 출발을 알렸습니다. 이 의료 서비스 및 정보 기술 회사의 조정 희석 주당 순이익(EPS)은 8% 증가한 7.88달러로 시장 기대치를 상회했습니다.
이에 따라 맥케슨은 연간 조정 주당순이익 가이던스를 31.25~32.05달러에서 31.75~32.55달러로 상향 조정했습니다. 또한 분기 배당금을 15% 인상하고 자사주 매입을 위해 40억 달러를 추가로 승인하여 총 승인액을 약 100억 달러로 늘리기로 발표했습니다.
주요 내용
- 맥케슨의 1분기 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 793억 달러를 기록했습니다.
- 조정 주당 순이익은 7.88달러로 예상치를 상회하며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 분기 배당금은 15% 증가했으며, 40억 달러 규모의 자사주 매입 승인도 추가되었습니다.
- 미국 제약 부문은 특히 종양학 및 스페셜티 부문에서 성장세를 보였습니다.
- 의료-수술 솔루션 부문에서 운영 효율성과 비용 최적화를 추진하기 위한 이니셔티브가 발표되었습니다.
- 이 회사는 기술 기반 솔루션을 통해 환자의 접근성, 경제성, 약물 순응도를 개선하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 맥케슨은 연간 조정 주당순이익 가이던스를 31.75~32.55달러로 상향 조정했습니다.
- 의료-수술 솔루션 부문에서 3~7%의 매출 증가를 예상합니다.
- 국제 부문에서 4~8%의 매출 성장과 8~12%의 영업 이익 성장을 예상합니다.
- 48억~5.2억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상하고 약 28억 달러의 주식을 재매입할 계획입니다.
- 2024 회계연도 대비 2025 회계연도 매출 성장률 13~15%, 영업이익 성장률 10~15%, EPS 성장률 16~19% 가이던스를 제시합니다.
약세 하이라이트
- 의료-수술 솔루션 부문은 예상보다 저조한 실적을 기록했습니다.
- 1차 진료 채널의 시장 약세로 인해 1분기 매출과 영업이익이 감소했습니다.
- 처방 기술 부문의 제품 출시 지연으로 인해 연간 가이던스가 조정되었습니다.
강세 하이라이트
- 미국 제약 부문, 특히 종양학 및 스페셜티 부문은 강력한 성장세를 보였습니다.
- 회사의 미국 종양학 네트워크는 600개 이상의 사이트에서 운영되고 있으며 추가 확장 계획이 있습니다.
- 맥케슨은 다양한 종양학 자산을 통합하여 보다 조율되고 효율적인 에코시스템을 구축하고 있습니다.
놓친 것
- 고객이 브랜드 휴미라에서 바이오시밀러로 전환하면서 매출이 감소했습니다.
- 코로나19 관련 제품에 대한 수요는 여전히 약세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 브릿 비탈론은 MedSurg 비즈니스의 수익성을 개선하고 변화하는 고객 수요에 부응하기 위한 조치에 대해 논의했습니다.
- 브라이언 타일러는 미국 종양학 네트워크의 성장과 전문 제품 통합 계획에 대해 강조했습니다.
- 3PL 비즈니스가 매출에 기여하는 바는 크지만 영업이익에 미치는 영향은 미미합니다.
맥케슨의 견고한 1분기 실적은 운영 강화를 위한 전략적 이니셔티브와 미국 종양학 네트워크의 성장과 함께 다음 회계연도를 자신 있게 전망할 수 있게 해줍니다. 환자 치료를 개선하기 위한 기술 기반 솔루션에 집중하는 회사의 노력은 혁신과 주주 가치 모두에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
맥케슨 코퍼레이션(MCK)은 2025 회계연도를 힘차게 출발했을 뿐만 아니라 시장 분석가와 투자자들의 공감을 불러일으키는 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면, 맥케슨의 시가총액은 801억 달러로 업계에서 맥케슨의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성에 대한 경영진의 자신감은 공격적인 자사주 매입과 16년 연속 배당금 인상을 통한 일관된 배당금 인상 역사를 통해 분명하게 드러난다고 강조합니다. 이는 최근 분기 배당금을 15% 인상하겠다고 발표한 것과도 일치합니다. 또한 주식의 가격 변동성이 낮다는 점은 꾸준한 성과를 추구하는 투자 포트폴리오에 안정적으로 추가할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 맥케슨의 매출 성장률은 11.65%로 인상적이었으며, 낮은 매출 밸류에이션 배수에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 맥케슨의 규모와 시장 지배력에도 불구하고 수익 창출 능력에 비해 여전히 저평가되어 있으며, 이는 가치 중심의 투자자들을 끌어들일 수 있음을 시사합니다.
맥케슨의 재무 건전성과 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/MCK 에서 15가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공하고 있습니다. 이러한 팁은 애널리스트의 향후 실적 상향 조정과 지난해 회사의 강력한 수익성 등 회사의 실적과 미래 잠재력에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공합니다.
요약하면, 맥케슨의 탄탄한 재무 지표는 자사주 매입 및 배당금 증가와 같은 전략적 이니셔티브와 결합하여 주주 가치 제공에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 추가로 제공되는 인베스팅프로 팁은 투자자가 맥케슨 주식에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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