세계 최대 헤지펀드 중 하나인 브리지워터 어소시에이츠가 미국 상장 중국 기업에 대한 노출을 크게 줄였다고 최근 규제 당국에 제출한 자료에 따르면 밝혔습니다. 이는 글로벌 기술 전쟁이 격화되고 중국의 경제적 어려움이 심화됨에 따라 이루어진 조치입니다.
3월 말 기준 약 1,970억 달러를 운용하는 이 헤지펀드는 작년 6월부터 중국에서 철수하기 시작했습니다. 중국의 완화 노력과 달리 미국 연방준비제도이사회가 긴축 통화정책을 시행하면서 브리지워터의 수익률이 감소하자 전략적 전환이 이루어졌습니다. 그 결과, MSCI 중국 지수는 3분기에 3% 하락한 반면 나스닥 골든 드래곤 지수는 1.6%의 소폭 상승을 기록했습니다.
브리지워터는 지난 13일 밤 뉴욕에서 발표한 상세 보고서에서 9월 30일까지 미국에 상장된 중국 기업 10곳으로부터 완전히 투자 철회를 완료했다고 밝혔습니다. 여기에는 XPeng, Li Auto, HutchMed, BeiGene과 같은 유명 기업이 포함되었습니다. 또한 브리지워터는 저명한 반도체 회사인 TSMC와 마이크론의 지분을 모두 매각했습니다.
또한 전기 자동차 제조업체인 Nio, 이커머스 플랫폼인 PDD 홀딩스, 금융 서비스 제공업체인 루팩스 홀딩스, 레스토랑 업체인 얌 차이나, 호텔 운영사인 H 그룹, 여행사인 트립닷컴 등 다양한 회사에 대한 투자도 축소했습니다.
전략적 변화 중에는 성장에 어려움을 겪고 수익성이 낮은 시장에서 철수하고 있는 싱가포르의 이커머스 그룹인 Sea Ltd.에서 브릿지워터가 철수한 것도 포함됩니다. 이러한 움직임은 글로벌 자금이 중국 시장에서 철수하는 광범위한 추세와 맞물려 있으며, 중국의 주택 경기 침체기에 해외 투자자들은 중국 내륙 시장에서 109억 달러를 회수했습니다.
브릿지워터 어소시에이츠의 설립자인 레이 달리오는 워싱턴과 베이징 사이의 지정학적 지형 변화에 대한 인사이트를 공유했습니다. 달리오는 링크드인 게시물에서 군사적 충돌 가능성은 낮지만 격렬한 경제 및 기술 대결이 임박했다고 예측했습니다.
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