채권 수익률 하락과 최근의 시장 랠리에 따라 Keefe, Bruyette & Woods (KBW)는 Bank of America Corp. (NYSE :BAC)의 주식 등급을 "시장 성과"로 업그레이드했습니다. 이러한 조정은 10년 만기 국채 수익률이 최근 0.79% 하락했음에도 불구하고 BAC의 주식에 유리한 것으로 간주되는 약 4.5%까지 하락함에 따라 이루어졌습니다.
9월 말 10년 만기 국채 수익률은 16년 만에 최고치인 5% 이상까지 올랐지만, 실망스러운 고용 보고서와 고무적인 생산성 보고서가 발표된 후 하락했습니다. 이러한 수익률 변화는 주가와 10년 만기 채권 간의 상관관계가 85%에 달하며, 이는 주로 만기 보유 대차 대조표 포트폴리오에 기인하기 때문에 BAC에 상당한 영향을 미칩니다.
이에 따라 KBW는 BAC의 목표 주가를 29달러에서 30달러로 상향 조정했습니다. 향후 몇 분기 동안 순이자이익(NII) 실적은 어려울 것으로 예상되지만, 부채 비용이 감소함에 따라 2025년까지 완만한 성장세를 보일 것으로 KBW는 전망합니다.
이러한 조정 외에도 KBW는 다가오는 연방준비제도이사회 스트레스 테스트에 따른 자본 완충력의 잠재적 증가를 고려하여 BAC의 자사주 매입에 대한 보수적인 추정치를 제공했습니다. 이 분석은 단기적인 어려움이 지속될 수 있지만 뱅크 오브 아메리카의 장기적인 성과에 대한 긍정적 인 지표가 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
실시간 데이터와 인베스팅프로의 인사이트를 바탕으로 뱅크오브아메리카(뉴욕증권거래소:NYSE:BAC)의 재무 건전성을 자세히 분석할 수 있습니다. BAC는 지난주 매출 성장이 가속화되고 상당한 수익률을 기록하는 등 유망한 성장 조짐을 보였습니다. 이는 특히 최근 시장 랠리에 비추어 볼 때 투자자들에게 위안이되는 신호입니다.
또한 인베스팅프로 팁은 BAC가 10년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 보답해 온 역사를 가지고 있다는 점을 강조합니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실과 함께 가치 투자자에게 매력적인 전망입니다.
인베스팅프로의 실시간 데이터는 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 2023년 3분기 기준 BAC의 시가총액은 2,223억 달러, 주가수익비율은 7.8입니다. 또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5.74%의 매출 성장률을 기록하여 성장 잠재력을 더욱 강조했습니다.
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