목요일 미국 증시는 10년물과 30년물 국채 수익률 급락에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.92% 상승한 33,582.15 포인트를 기록했고, 나스닥 종합지수는 1.32% 상승한 13,234.22 포인트를 기록했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 4.62%로 지난주 최고치인 5% 이상에서 최대 16베이시스 포인트 하락했습니다. 이는 재무부의 분기별 경매 계획으로 인해 장기 채권 발행이 둔화되었음을 나타냅니다. 수익률 하락은 장기적인 매도세에 시달리던 월스트리트 채권 투자자들에게 안도감을 주었습니다.
제롬 파월 의장이 이끄는 연방준비제도이사회는 긴축 재정 여건으로 인해 두 번째 회의 연속으로 금리를 5.25%~5.5% 범위로 유지했습니다. 파월 의장은 인플레이션 관리의 긍정적인 진전을 인정했지만 추가 금리 인하는 제시되지 않았습니다.
CME FedWatch 도구의 시장 예측에 따르면 추가 금리 인상은 없을 것으로 예상됩니다. 이는 몇몇 투자자가 3년째 국채 손실을 위협하는 매도세가 종료될 것으로 잘못 판단한 데 따른 것입니다.
억만장자 투자자 스탠리 드루켄밀러는 미국 경제의 건전성에 대한 우려로 미국 국채에 대한 강세를 보여 왔습니다. 채권 지지자들은 경기 둔화로 연준이 금리를 인하할 경우 가치가 상승할 수 있는 장기 증권에 대한 노출을 확대해야 한다고 주장합니다.
미묘한 경기 둔화의 지표로는 코로나19 팬데믹으로 인한 저축 감소, 학자금 대출 상환 재개, 소비자와 기업 모두에게 영향을 미치는 차입 비용 급등 등이 있습니다. S&P 500 지수는 국채 수익률 상승과 기업의 자본 비용 인상 가능성으로 인해 7월 고점 대비 8% 가까이 후퇴했습니다.
투자 커뮤니티는 곧 발표될 Apple의 분기 실적 보고서를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 임박한 미국 고용지표가 예상치를 상회할 경우 연준의 매파적 기조에 대한 기대감을 다시 불러일으킬 수 있습니다.
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