이탈리아의 명품 스포츠카 제조업체인 페라리NV(RACE)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출 성장과 수익성이 크게 향상되었습니다. 회사의 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 16억 유로를 기록했으며, 순이익은 3억 7,500만 유로에 달했습니다.
이러한 강력한 재무 실적은 새로운 12Cilindri 쿠페 스파이더에 대한 건전한 주문 접수와 799대로 한정된 F80 슈퍼카에 대한 기대감에 힘입은 것입니다. 페라리의 지속가능성에 대한 약속은 가스 발전소의 조기 폐쇄로도 강조되었으며, 이는 탄소 중립 목표 달성에 기여했습니다. 페라리는 강력한 시장 수요와 탄탄한 주문 잔고를 바탕으로 올해 남은 기간에 대해 자신감 있는 전망을 유지하며 2024년 가이던스를 달성할 것으로 기대하고 있습니다.
주요 요점
- 페라리의 3분기 매출은 7% 증가한 16억 유로를 기록했으며, EBIT는 4억 7,000만 유로였습니다.
- 순이익은 3억 7,500만 유로에 달했으며, 산업 부문 잉여현금흐름은 3억 6,000만 유로를 넘었습니다.
- 12Cilindri 쿠페 스파이더와 1,200마력의 F80 슈퍼카 출시 예정으로 강력한 주문 접수가 이뤄졌습니다.
- 페라리는 F1 챔피언십에서 두 번의 우승을 차지했으며, 가스 발전소를 조기 폐쇄함으로써 지속가능성 노력을 진전시켰습니다.
- 회사는 탄탄한 주문 잔고와 높은 고객 참여도를 바탕으로 연간 가이던스 달성에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 페라리는 강력한 주문 접수와 높은 고객 행사 참여율로 인해 2024년 가이던스 달성에 대해 낙관적입니다.
- F80 슈퍼카는 2025년 4분기부터 인도가 시작될 예정이며, 물량보다는 매출의 질에 초점을 맞출 것입니다.
- 페라리는 2030년까지 CO2 배출량을 60% 감축하는 것을 목표로 하며, 이는 탄소 중립 목표와 일치합니다.
부정적 하이라이트
- 특히 영국 시장에서 특정 모델의 잔존 가치에 대한 우려가 제기되어 지속적인 모니터링이 필요합니다.
- 운영 비용 증가와 인플레이션으로 인해 4분기 EBIT의 순차적 감소가 예상됩니다.
- 디지털 인프라 투자로 인해 판매관리비가 증가하고 있으며 계속 상승할 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 38.8%의 강력한 EBITDA 마진과 28.4%의 EBIT 마진을 보고했습니다.
- 페라리의 제품 믹스와 총 매출의 20%를 차지하는 개인화 증가로 물량 감소의 영향을 상쇄했습니다.
- Purosangue와 Daytona SP3 모델이 매출 성장에 크게 기여했습니다.
미달 사항
- 4분기 산업 부문 잉여현금흐름은 주로 자본 지출 증가와 세금 증가로 인해 전년 대비 약 36% 감소할 것으로 예상됩니다.
- ERP 시스템 전환으로 인해 생산이 일시적으로 중단되어 의도적으로 판매 대수가 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 F1 충당금 해제로 인한 1,000만 유로의 영향과 그 사업적 의미에 대해 설명했습니다.
- 잠재적인 미국 관세와 주문 잔고에 미치는 영향에 대한 우려가 논의되었으며, 그 영향은 여전히 불확실합니다.
- R&D 자본화 증가는 일관된 혁신 지출과 연관되어 있으며 증가할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 페라리의 3분기 실적 발표는 경제적 도전을 전략적 집중과 운영 효율성으로 극복하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 강력한 브랜드, 혁신적인 기술, 지속가능성에 대한 약속의 조합은 페라리가 럭셔리 자동차 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 위치에 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
페라리의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 788억 7,000만 달러로, 럭셔리 자동차 부문에서의 강력한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 페라리의 매출 성장은 여전히 견고하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.28% 증가했습니다. 이는 3분기에 보고된 전년 대비 7% 매출 성장과 일치합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 새로운 12Cilindri 쿠페 스파이더와 기대되는 F80 슈퍼카를 포함한 고급 차량에 대한 강력한 수요를 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
회사의 수익성도 마찬가지로 인상적입니다. 지난 12개월 동안 총이익률은 49.77%, 영업이익률은 27.38%를 기록했습니다. 이 수치들은 페라리가 프리미엄 가격을 책정하고 운영 효율성을 유지할 수 있는 능력을 강조하며, 이는 강력한 재무 성과에 기여하는 요인입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 페라리는 3년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 회사의 보고된 재무 건전성과 긍정적인 전망과 일치합니다. 0.56%의 배당 수익률과 함께 이러한 배당금 성장 추세는 페라리가 미래 성장에 투자하면서도 주주들에게 가치를 돌려주는 데 전념하고 있음을 시사합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 페라리가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 보여줍니다. 이러한 신중한 재무 관리는 회사가 보고한 3억 6,000만 유로 이상의 산업 부문 잉여현금흐름과 일치하며, 새로운 모델과 지속가능성 이니셔티브에 대한 투자에 유연성을 제공합니다.
페라리의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 회사의 투자 잠재력에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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