스트라이커(SYK)가 유기적 매출 성장률 11.5% 증가와 주당 조정 순이익(EPS) $2.87(전년 대비 16.7% 성장)을 기록하며 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. Kevin Lobo CEO는 Mako 설치 건수 최고 기록과 여러 전략적 인수 완료 등 주요 성과를 강조했습니다. 스트라이커는 이러한 긍정적 추세를 바탕으로 2024년 연간 가이던스를 좁혔으며, 유기적 매출 성장률 9.5~10%와 조정 EPS $12~$12.10를 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 스트라이커는 3분기 유기적 매출 성장률 11.5%를 기록했으며, MedSurg와 Neurotechnology 부문이 12.7%, Orthopedics와 Spine 부문이 약 10% 성장했습니다.
- Care.ai와 NICO Corporation 등의 인수를 완료하여 헬스케어 IT와 최소 침습 수술 분야 제품을 강화했습니다.
- 3분기 조정 EPS는 $2.87로 전년 대비 16.7% 증가했습니다.
- 2024년 연간 가이던스를 유기적 매출 성장률 9.5~10%, 조정 EPS $12~$12.10로 좁혔습니다.
- 스트라이커는 제품 혁신과 시술 건수 증가를 통해 2025년까지 200 베이시스 포인트의 마진 확대를 목표로 하고 있습니다.
- 현금 및 단기 투자 약 $47억, 총 부채 약 $155억을 보고했습니다.
- 연초부터 영업활동 현금흐름이 2023년 대비 $1억 2천만 증가했으며, 이는 수익 증가와 재고 관리 개선에 기인합니다.
- 회사의 해외 매출은 전체 매출의 약 25%를 차지하며, MedSurg 부문에서 상당한 성장 기회가 확인되었습니다.
회사 전망
- 스트라이커는 연간 조정 유효 세율이 14~15% 범위의 상단에 있을 것으로 예상합니다.
- 혁신적인 제품과 병상 및 들것에 대한 수요 증가로 의료 부문 성장률이 20%에 근접할 것으로 예상됩니다.
- 시술 건수가 강세를 보이고 있으며 2025년 초까지 이러한 추세가 지속될 것으로 예상되어 의료 부문의 두 자릿수 성장을 뒷받침할 것입니다.
부정적 하이라이트
- 4분기 매출 가이던스는 강세이지만 전년도의 높은 기저 효과로 인해 약간 낮은 추세를 보일 수 있습니다.
- 허혈성 뇌졸중 부문은 경쟁 심화와 공급망 문제에 직면해 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 스트라이커는 Mako 설치에 대한 강한 수요가 지속되고 있으며, 분기 최고 기록을 세웠습니다.
- 회사의 정형외과 사업, 특히 외상 및 생물학적 제제 부문이 시장 평균 이상의 성장을 보이고 있습니다.
- 시술 대기 시간이 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 팬데믹 이전 대비 두 배로 증가해 건강한 시장 전망을 뒷받침하고 있습니다.
미달 사항
- Mako 설치에 대한 강한 수요에도 불구하고, 임대 계약 방식의 변화로 인해 즉각적인 수익 인식에 영향을 미쳐 이번 분기 매출 성장은 정체되었습니다.
- 무시멘트 제품 채택 증가로 인해 골시멘트 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2025년에 대한 상세한 가이던스는 1월에 제공될 예정이며, 회사는 지속적인 긍정적 가격 모멘텀을 예상하고 있습니다.
- 스트라이커의 리더십은 빠르게 성장하는 시장에 집중하고 있으며, 인수가 영업 마진과 EPS에 기여하도록 보장하고 있습니다.
- 회사는 경쟁사의 구조조정에도 불구하고 자체 성장 전략에 집중하고 있습니다.
스트라이커의 3분기 실적 발표는 성장하고 있을 뿐만 아니라 미래의 성공을 위해 전략적으로 자리매김하고 있는 기업의 모습을 보여주었습니다. 강력한 매출 성장, 일련의 전략적 인수, 그리고 혁신에 대한 명확한 집중을 통해 스트라이커는 헬스케어 부문에서 견고한 성과를 지속할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
스트라이커의 강력한 3분기 실적과 긍정적 전망은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $1,388억으로, 헬스케어 장비 및 용품 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
스트라이커의 지난 12개월 동안의 10.51% 매출 성장률은 3분기에 보고된 11.5%의 유기적 매출 성장률과 일치합니다. 이러한 견고한 실적은 63.75%의 건전한 매출총이익률과 함께 강력한 가격 결정력과 운영 효율성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 스트라이커의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 34년 연속 배당금을 지급해왔으며, 14년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 0.89%의 배당 수익률은 주주 가치 환원에 대한 스트라이커의 의지를 보여줍니다.
회사의 거래 지표는 40.03의 P/E 비율과 6.88의 주가순자산비율(P/B)로 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 이러한 수치는 스트라이커가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내지만, 동시에 회사의 성장 전망과 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
스트라이커의 1년 주가 총수익률 38.03%는 전체 시장을 상회하며, 이는 주식에 대한 강한 투자자 수요를 시사합니다. 이러한 성과는 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 회사의 일관된 수익성과 지난 10년간의 높은 수익률에 기인한 것으로 보입니다.
스트라이커의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 강점과 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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