목요일, BofA 증권은 Herbalife (NYSE:HLF)에 대한 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 10 달러에서 8 달러로 낮추고 Underperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 1~3%의 1분기 순매출 성장률, 1억 1,500만~1억 3,000만 달러로 예상되는 조정 EBITDA, 3천만~4천만 달러의 자본 지출을 포함한 허벌라이프의 최근 가이던스 업데이트에 따른 것입니다.
2024 회계연도의 순매출 성장률 목표를 0~5%로 설정했는데, 이는 지난 4분기 실적 발표 당시 예상했던 "평탄한" 순매출보다 상향 조정된 수치입니다. 또한 2024 회계연도의 조정 EBITDA는 5억 4,000만 달러에서 5억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며 자본 지출은 1억 2,500만 달러에서 1억 7,500만 달러가 될 것으로 전망합니다.
BofA 증권은 매출 성장 둔화와 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 증가에 대한 우려를 들어 Herbalife가 이러한 예상치의 하단을 달성할 것으로 예상합니다. 또한 허벌라이프는 현재 진행 중인 혁신 프로그램과는 별도로 추가적인 비용 절감 이니셔티브도 발표했습니다. 2024년 1월부터 검토를 시작한 이 새로운 조직 재설계 프로젝트는 4천만 달러를 절감할 것으로 예상되며, 현재 가이던스에 반영되어 있습니다.
조직 재설계 프로젝트를 통해 2025년부터는 연간 최소 8천만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 허벌라이프는 2025년 말까지 총 레버리지 비율을 3배로 낮추겠다는 목표를 세웠습니다. 이러한 재무 전략은 향후 몇 년간 운영을 간소화하고 재무 지표를 개선하기 위한 허벌라이프의 광범위한 노력의 일환입니다.
인베스팅프로 인사이트
허벌라이프(NYSE:HLF)가 전략적 재무 이니셔티브를 추진함에 따라 회사의 시장 실적과 밸류에이션은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 시가총액이 약 8억 8,511만 달러인 허벌라이프의 현재 주가수익비율(P/E)은 6.15로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 4.95보다 현저히 낮습니다. 이는 회사의 수익 잠재력에 대한 평가가 상대적으로 낮다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 지난 3개월 동안 주가가 40.98% 하락하며 큰 폭의 가격 하락을 경험했고 6개월 총 수익률이 39.5% 감소했다고 강조합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 분석가들은 허벌라이프의 현재 가치에 내포된 견고한 잉여현금흐름 수익률로 인해 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 허벌라이프는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
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