최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8K 자료에 따르면 Nike(NYSE: NKE)는 뱅크 오브 아메리카 및 기타 대출 기관과 10억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 구축했습니다. 이 새로운 신용 한도는 상업어음 발행 지원을 포함한 일반 기업 목적 및 운전자본에 사용할 수 있으며, 목요일에 공식화되었습니다.
364일 만기인 이 시설의 만기는 2025년 3월 7일로 설정되어 있지만, 나이키에 유연성을 제공합니다. 이 스포츠 의류 대기업은 차입 한도를 15억 달러로 늘리거나, 364일 동안 추가로 시설을 갱신하거나, 만기일 이후 최대 1년 동안 미결제 금액을 기간 대출로 전환할 수 있는 옵션이 있습니다.
현재 이 신용 계약에 따른 유일한 차입자는 나이키이지만 향후 자회사 차입자를 지정할 수 있습니다. 자회사가 지정되면 Nike는 자회사의 채무를 보증하기로 동의했습니다.
차입금에 대한 이자율은 Nike가 선택할 수 있으며 0.3575%에서 0.690% 범위의 마진을 더한 기간 SOFR 또는 뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, 연방기금 유효 금리에 0.50%를 더한 금리 또는 1개월 기간 SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 결정되는 기본 금리 중 하나가 됩니다.
이러한 이자율은 Nike의 장기 부채에 대한 공개 신용등급에 따라 조정됩니다. 대출에 대한 이자는 상황에 따라 1개월, 3개월 또는 6개월에 걸쳐 지불할 수 있으며, 최소 분기별로 정산해야 합니다.
이 계약에는 Nike와 그 자회사의 추가 유치권 발생, 특정 합병, 인수, 처분, 대출 수익금 사용 제한에 관한 약정이 포함되어 있습니다. 특히 신용 계약에는 재무적 약정이 포함되어 있지 않습니다.
이러한 전략적 재무 운용을 통해 Nike는 사업 운영과 성장 이니셔티브를 추진할 때 추가적인 유동성과 재무적 유연성을 확보할 수 있습니다. 이 기사의 정보는 보도 자료를 기반으로 합니다.
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