일루미나(ILMN) 주가는 수요일 TD Cowen으로부터 주식 추천을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정받은 후 2% 이상 상승했습니다.
이번 추천 상향 조정은 일루미나의 경영진이 최근 전략 업데이트에서 향후 매출과 수익 증대를 위한 종합적인 계획을 자세히 설명한 데 따른 것입니다.
TD 코웬의 애널리스트들은 일루미나의 주당순이익(EPS)과 매출이 크게 성장할 것이라는 전망을 강조했습니다.
이들은 Illumina가 2025년에서 2027년 사이에 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 500% 포인트 확대할 것으로 예상했으며, 2024년 2% 감소했던 매출이 2027년에는 한 자릿수 증가율로 전환될 것으로 전망했습니다.
이로 인해 2027년까지 주당순이익의 연평균 성장률(CAGR)이 10%에서 19% 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 주가의 약 20% 상승으로 이어질 수 있을 것으로 전망합니다.
TD Cowen의 애널리스트에 따르면, 투자의견 상향의 가장 큰 이유는 최근 GRAIL이 일루미나에서 분리되면서 일루미나의 사업 구조가 덜 복잡해졌기 때문입니다.
이들은 "회사는 GRAIL과 관련된 산만함을 극복했다"고 언급하며, 이전에 분사의 희석 효과와 전략적 복잡성으로 인해 투자자들이 신중한 태도를 취했음을 인정했습니다.
TD 코웬은 또한 2025년까지 2억 달러의 비용 절감을 목표로 하는 프로그램을 통해 운영 효율성을 높이기 위한 새 경영진의 헌신적인 노력에 대해서도 언급했습니다.
또한 신제품 출시와 제품 수명 주기의 발전은 시장에서의 지속적인 경쟁에도 불구하고 매출 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
이러한 요소를 고려할 때 TD Cowen은 일루미나의 주당순이익 연평균 성장률(EPS CAGR)이 다른 대형주에 비해 두드러지며, 현재가 주식에 대한 "긍정적인 투자 논거를 재고할 수 있는 좋은 기회"라고 판단했습니다. 이들은 목표 주가를 144달러로 설정했으며, 이는 20%의 가치 상승 가능성을 시사합니다.
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