프로코어(PCOR)는 애널리스트들이 예상했던 것보다 높은 2분기 수익과 매출을 발표했습니다. 그러나 재무 분석가들의 기대에 미치지 못하는 3분기 전망치를 제시한 후 주가는 23.3% 하락했습니다. 또한 프로코어가 전반적인 운영 방식에 상당한 변화를 줄 것이라고 밝혀 애널리스트들의 우려도 있었습니다.
건설 프로젝트 관리용 소프트웨어를 전문으로 하는 이 회사는 주당 0.39달러의 조정 이익을 발표했는데, 이는 애널리스트들이 예상한 주당 0.25달러보다 높은 수치였습니다. 이 회사의 분기 매출은 2억 8,400만 달러로 작년 같은 기간에 비해 24% 증가했으며, 예상치인 2억 7,526만 달러보다 높았습니다.
그러나 Procore의 3분기 매출 전망치는 2억 8,600만 달러에서 2억 8,800만 달러 사이로 재무 분석가들의 예상치인 2억 9,170만 달러에 미치지 못했습니다. 이 낮은 전망치는 회사의 주가를 급격히 하락시켰습니다. 프로코어는 2024년 연간 매출이 11억 1,400만 달러에서 11억 1,400만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 예상치인 11억 4,200만 달러에 부합하는 수준입니다.
Procore의 최고 재무 책임자인 하워드 푸는 "비즈니스의 수익 효율성이 지속적으로 개선되면서 2분기에 기록적인 수익률을 달성했습니다."라고 말했습니다. "우리의 재무 전략을 통해 시장 확장 노력에 대한 투자를 늘리고 향후 상당한 성장 기회를 포착할 수 있게 되었습니다."
2분기 호실적에도 불구하고 투자자들은 3분기에 대한 낙관적이지 않은 전망에 더 많은 관심을 기울였고, 이로 인해 회사 주식 가치가 크게 하락했습니다. 올해 전체 매출 목표 달성에 대한 회사의 성공 여부는 다음 분기에 면밀히 모니터링될 것입니다.
수익 보고서에 대해 바클레이스의 애널리스트들은 프로코어의 주식 등급을 '비중 확대'에서 '동일 비중'으로 하향 조정하고 목표 주가를 78달러에서 54달러로 낮췄습니다. 이들은 회사가 다른 시장 전략으로 전환하면서 발생할 수 있는 잠재적 문제를 언급했습니다. "우리는 이러한 변화가 회사의 장기적인 성공을 위한 좋은 결정이라고 생각하지만, 프로코어는 1) 총괄 매니저 체제로 전환하고 2) 간접 판매 채널을 직접 판매 노력과 결합하며 3) 제품 판매 전문가와 같은 역할에 더 많은 직원을 추가할 것입니다. 이러한 변화는 2025 회계연도까지 혼란을 야기할 수 있을 것으로 예상됩니다."라고 Barclays 애널리스트는 설명합니다.
DA 데이비슨의 애널리스트들은 Procore의 등급을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표 주가를 90달러에서 80달러로 낮췄습니다. 이들은 2024 회계연도 2분기 보고서에 근거한 결정으로, 회사의 운영 모델에 상당한 변화가 있음을 암시했으며, 일정은 명확하지 않지만 이러한 변화가 2025년까지 계속될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
프로코어는 "시장 상황이 약해진 시기를 활용해 미래 성장에 투자하고 고객 지향적인 기업으로 거듭나는 데 초점을 맞추고 있다"고 말했습니다. "회사는 매트릭스 조직에서 총괄 관리자 구조로 지휘 계층을 재구성하고 있습니다. 이러한 변화가 성장에 미칠 영향과 비용 규모에 대한 불확실성을 고려할 때 리스크가 크게 증가한 것으로 판단됩니다."
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