레드번 애틀랜틱은 2025년 말까지 170달러의 목표 주가를 설정하면서 도어대시(DASH)에 대한 분석을 시작했고, 주식 매입을 권고했습니다. 이 목표는 회사의 현재 주가보다 66% 상승할 수 있음을 시사합니다.
레드번 애틀랜틱의 애널리스트들은 업계에서 도어대시의 선도적인 역할과 대부분의 애널리스트들이 예상하는 것보다 높은 성장률, 그리고 일반적인 시장 예측을 뛰어넘는 수익을 달성할 수 있는 역량을 강조했습니다.
이 보고서는 2013년에 설립되어 현재 CEO Tony Xu가 이끌고 있는 DoorDash가 미국 음식 배달 부문에서 최고의 자리에 올랐으며 전 세계 31개국으로 사업을 확장했다고 언급합니다.
애널리스트들은 DoorDash의 독보적인 투자 능력과 시장 점유율 증가에 대한 입증된 실적이 향후 확장을 위한 유리한 위치에 있다고 강조했습니다. 그들은 2023 회계연도부터 2027 회계연도까지 회사가 처리하는 총 거래액이 매년 18%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예측했습니다. 2026년과 2027년 회계연도에 대한 예측은 시장 평균 예측을 10~15% 초과합니다.
또한 소수의 지배적인 기업이 나머지 기업을 압도하는 경향이 있는 미국 시장에서 DoorDash의 우위를 강조했으며, 이는 Grubhub와 같은 라이벌에 비해 DoorDash에게 유리합니다.
몇 가지 장애물에도 불구하고 Redburn Atlantic은 일반적인 시장 예측을 뛰어넘는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA) 달성에 대한 DoorDash의 전망을 긍정적으로 유지합니다. 배달 효율성 향상, 광고 수입 증가, 지속적인 비용의 효과적인 관리로 2027 회계연도까지 조정 EBITDA에서 3.2%의 마진을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 레드번 애틀랜틱은 DoorDash의 탄탄한 재정적 기반에 주목하며, 이 부문에서 가장 탄탄한 재정 자원을 보유하고 있어 시장 변화에 대응할 수 있는 상당한 적응력을 갖추고 있다고 언급했습니다. 이러한 탄탄한 재무 상태는 운영 민첩성과 함께 경쟁이 치열한 음식 배달 서비스 분야에서 핵심적인 이점으로 꼽힙니다.
레드번은 "도어대시는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 탁월한 유연성을 갖추고 있으며, 이는 메이투안과 같은 경쟁업체가 해외 진출을 고려할 때 강력한 억제력으로 작용할 수 있을 것"이라고 말했습니다.
요약하자면, 레드번 애틀랜틱은 도어대시의 확장 가능성, 운영 능력, 시장 입지를 고려할 때 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 것이며, 새로운 주식 매수 추천과 야심찬 목표 주가를 정당화할 수 있다고 생각합니다.
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