모건 스탠리 애널리스트들은 신용평가사의 향후 실적에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며 S&P 글로벌(SPGI)과 무디스 코퍼레이션(MCO)의 목표주가를 상향 조정했습니다.
이들은 신규 채권 발행량이 많기 때문에 이들 기업이 2분기에 재무 분석가들의 예측을 뛰어넘는 실적을 거둘 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지속적인 상승 추세의 일부로, 올해 총 신규 발행량은 작년 같은 기간에 비해 35% 증가했습니다.
모건 스탠리는 2024년 매출과 조정 주당 순이익(EPS)에 대한 전망치를 SPGI와 MCO 모두 1~2% 상향 조정했습니다. 또한 2분기 매출 성장률에 대한 전망치를 SPGI는 25%, MCO는 26%로 상향 조정했습니다.
시장은 이미 2분기 실적 호조에 대한 기대감을 반영했을 가능성이 높지만, 모건 스탠리는 올해 들어 신용평가사들의 상대적으로 부진한 주식 실적이 매력적인 기회가 될 수 있다고 말합니다. 신규 채권 발행 빈도에 대한 지속적인 우려로 인해 2024년 하반기에는 기업들의 재무 전망이 소폭 상승하는 데 그칠 것으로 예상합니다.
모건 스탠리는 계속해서 SPGI 주식 매수를 추천하며 목표 주가를 500달러에서 510달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 재확인했습니다. MCO에 대해서는 중립 등급을 유지하고 목표주가를 374달러에서 392달러로 상향 조정했습니다.
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