Citi의 분석가들은 이번 주 메모에서 Microsoft (MSFT)의 목표 주가를 495 달러에서 520 달러로 올렸으며 계속해서 주식을 좋은 구매로 추천했습니다.
이 은행은 예상 비용이 과소평가되었을 수 있지만 최근 OpenAI에 대한 뉴스가 Microsoft의 Azure 클라우드 서비스 플랫폼에 도움이 될 것이라고 말했습니다.
최근 몇 주 동안 OpenAI는 연간 반복 매출(ARR)이 34억 달러로 두 배 이상 증가했으며 오라클(ORCL)과의 클라우드 컴퓨팅 계약이 증가했다는 보도가 나오면서 주목을 받고 있습니다.
Citi 애널리스트들은 "OpenAI에 대한 소식은 Azure의 강력한 성장을 시사하지만, 대다수가 사용하는 재무 모델이 영업 외 비용 항목에 나타날 OpenAI 투자와 관련하여 Microsoft가 겪게 될 손실을 완전히 설명하지 못할 수 있다고 생각합니다."라고 썼습니다.
이들은 Microsoft의 전체 사업 규모에 비해 영향은 작지만, 다른 조건이 동일하다고 가정할 때 일반적으로 합의된 주당 순이익(EPS) 예측치가 향후 몇 회계 분기 동안 0.04~0.05달러로 약간 높아질 수 있다고 예상한다고 설명했습니다.
이에 따라 Citi는 2024 회계연도 4분기와 2025 회계연도 1분기의 단기 EPS 전망치를 1% 정도 소폭 하향 조정하여 3.08달러로 예측했으며, 이는 일반적인 컨센서스인 약 3.15달러보다 약 2% 낮은 수치입니다. 또한 2027 회계연도 이후의 장기 수익 전망치를 상향 조정했습니다.
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