뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 지난 몇 주 동안 주식 가치가 하락한 특정 소프트웨어 회사를 지지했습니다.
데이터독(DDOG)은 2024 회계연도 1분기에 월스트리트 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 재무 성과를 발표했습니다.
모니터링 및 보안 기술을 전문으로 하는 이 회사는 1분기에 4,260만 달러, 즉 주당 12센트의 이익을 보고했습니다. 이는 작년 같은 기간에 2,410만 달러, 주당 8센트의 손실을 기록한 것과는 대조적인 결과입니다.
특정 항목을 조정하면 데이터독의 수익은 주당 44센트로 팩트셋의 평균 예상치인 34센트보다 높습니다.
회사의 매출은 전년 대비 27% 증가한 6억 1,100만 달러로 애널리스트들이 예상한 5억 9,000만 달러를 넘어섰습니다.
이러한 실적에도 불구하고 발표 이후 회사 주식 가치는 10% 이상 하락했습니다.
"2024년 1분기의 전년 동기 대비 27% 매출 증가는 주가를 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이번 실적에서 낙관적인 장기 전망을 강화하는 긍정적인 측면을 많이 발견했습니다."라고 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트는 말했습니다.
"예를 들어, 고객의 미래 약정을 신뢰할 수 있는 척도인 잔여 이행 의무(RPO)가 전년 대비 52% 증가했습니다. 이는 중요한 계약에 대한 논의와 함께 데이터독이 장기간에 걸쳐 인공지능(AI) 및 디지털 혁신의 도입으로 혜택을 받을 가능성이 높다는 것을 나타냅니다."라고 설명했습니다.
그러나 뱅크 오브 아메리카는 회사가 'AI의 혜택을 받을 것으로 예상되는' 위치에서 '실제로 AI의 혜택을 받는' 위치로 전환할 때까지 잠재적 이익과 위험의 균형이 변하지 않을 수 있다고 경고했습니다.
이 은행은 보고서에서 예상치 못한 세부 사항으로 데이터독의 신규 연간 반복 매출(ARR)이 2021년 4분기 이후 가장 높았다는 점을 강조했습니다.
ARR은 소프트웨어 부문에서 미래 성장을 예측하는 지표로 간주되기 때문에 이는 특히 중요합니다.
분석가들은 데이터독의 ARR이 전년 대비 27% 증가하여 24%의 성장률에서 가속화된 것으로 예측합니다. 이들은 ARR의 성장이 앞으로도 같은 인프라 부문의 기업 평균 성장률인 15%를 계속 상회할 것으로 예상합니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 "일부에서는 전체 ARR에서 AI의 비중이 더 빠르게 증가하지 않는 이유에 대해 의문을 제기할 수 있습니다(이 측정은 주로 OpenAI와 같이 AI에 주력하는 기업에게만 해당됩니다)"라고 말했습니다.
"그러나 데이터독의 진정한 성장 동력은 원래 AI에 중점을 두지 않았던 기업들이 AI 애플리케이션을 광범위하게 구현하기 시작할 때일 것입니다."라고 덧붙였습니다.
현재 대부분의 AI 관련 계산 작업은 교육 및 초기 테스트와 관련이 있습니다. AI 애플리케이션이 더 널리 사용되고 추론 작업에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터독은 이러한 추세의 혜택을 받을 것으로 예상된다고 뱅크오브아메리카 팀은 말합니다.
애널리스트들은 DDOG 주식에 대해 중립 등급을 유지했으며 향후 12개월 목표 주가를 144달러에서 143달러로 소폭 하향 조정했습니다.
데이터독은 2분기 매출이 6억 2,000만 달러에서 6억 2,400만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 주당 순이익은 34센트에서 36센트 사이가 될 것으로 예상합니다. 애널리스트들의 FactSet 컨센서스는 6억 1,700만 달러의 매출과 34센트의 조정 EPS를 예상했습니다.
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