목요일에 금융 서비스 회사 인 Jefferies는 회사 Roku (ROKU)에 대한 분석을 다시 시작하여 Underperform 등급을 부여하고 주당 50 달러의 목표 주가를 설정했습니다. 이 금융 서비스 회사는 2024년 하반기와 2025년까지 Roku의 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요인을 언급하며 회사에 대해 신중한 입장을 취했습니다.
Jefferies는 하반기에 스트리밍 서비스 가격 상승으로 인해 Roku가 직면하게 될 전년 대비 비교가 어려울 것이라고 지적했습니다. 또한 아마존 프라임 비디오와 같은 새로운 경쟁자가 시장에 등장하면 Roku의 시장 점유율과 성장 잠재력이 감소할 수 있다고 지적했습니다.
"2024년 수익 예측은 특히 플랫폼 수익의 스트리밍 서비스 배포 부문에서 하반기의 어려운 비교를 포함하지 않았기 때문에 지나치게 낙관적일 수 있습니다."라고 Jefferies 분석가들은 썼습니다.
또한 현재 미디어 및 엔터테인먼트 부문의 광고 지출이 감소하고 있으며, 이는 Roku의 수익원에 영향을 미칠 것으로 예상된다고 언급했습니다. Jefferies의 분석가들에 따르면 이러한 요소로 인해 2024년과 2025년 회계연도의 매출 예상치가 각각 평균 시장 예상치보다 1%와 4% 낮게 예측되는 등 일반적인 시장 컨센서스보다 덜 긍정적일 것으로 예상됩니다.
현재 Roku의 주가는 25 회계연도 예상 매출 총이익의 3.1배에 거래되고 있으며, 이는 성장률을 조정한 후 업계 유사 기업에 비해 가격이 완만하게 하락했음을 나타냅니다. 그러나 Jefferies의 애널리스트들은 회사의 재무 전망이 하향 조정될 것으로 예상되기 때문에 주식 가치가 상승할 여지가 거의 없다고 생각합니다.
목표주가 50달러는 현금흐름할인법을 사용한 분석을 통해 도출된 것으로, 25 회계연도 예상 총이익의 약 3배에 해당합니다. 이 평가는 치열한 경쟁과 변화하는 환경에 직면한 Roku의 잠재적 수익과 시장에서의 입지에 대한 금융 서비스 회사의 신중한 관점을 반영한 것입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 작성 및 번역되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.