수요일 장 마감 후 메타 플랫폼(META)의 재무 결과가 발표된 후, 금융 분석가들은 회사 주식에 대한 의견을 제시했습니다.
메타의 1분기 주당 순이익(EPS)은 4.71달러로 재무 분석가들의 예상치인 4.32달러보다 0.39달러 높았습니다. 해당 분기 매출도 364억 6,000만 달러로 평균 전망치인 361억 4,000만 달러를 상회하며 견고한 재무 성과를 입증했습니다.
다음은 월스트리트 금융 애널리스트들의 의견입니다:
Wolfe Research: "메타의 1분기 실적은 매출과 수익 모두 기대치를 뛰어넘었습니다. 2분기 전망은 2024 회계연도의 예상 운영 비용과 자본 지출이 증가하면서 매출 성장세가 약간 둔화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 회사에 대한 긍정적인 전망은 변함이 없다고 생각합니다."
번스타인: "매출 성장이 둔화될 것으로 예상했습니다. 매출은 전년 동기 대비 +27% 증가했으며, 이는 제공된 예측 범위의 높은 쪽에 해당합니다. 2분기 매출 전망은 중국 바이어의 광고 지출 기간과 겹치기 시작하면서 비교가 더 어려워졌지만 예상했던 400억 달러보다는 낮지만 365억~390억 달러(전년 대비 14~22% 성장)로 수용 가능한 수준입니다."
Barclays: "메타는 주요 기술 플랫폼 전환기에 효과적으로 실행하는 능력을 지속적으로 입증해 왔으며, 그 능력을 가장 잘 갖추고 있습니다. 투자 포지션을 늘리기 전에 현재의 심리 변화가 안정될 때까지 기다릴 것을 권장하지만, 마크 저커버그 CEO의 발언에서 큰 우려를 발견하지 못했습니다."
에버코어 ISI: "우리는 메타의 재무 실적을 온라인 광고 부문에 긍정적인 지표로 해석합니다. 성장률은 벤치마크를 상회했으며, 작년 1분기에 비해 전분기 대비 계절적 요인이 강했습니다."
스티펠: "메타는 1분기에 견조한 실적을 발표했지만, 2분기 매출 전망은 중간 시점에서 컨센서스보다 약간 낮았습니다. 2분기 매출 예상치가 약간 빗나갔지만, 2024년 비용 및 자본 지출에 대한 예상치가 상향 조정되고 인공지능 인프라에 대한 추가 비용이 두 영역에 영향을 미치면서 주가가 하락 압력을 받고 있다고 생각합니다(운영 비용도 법률 비용 증가의 영향을 받습니다)."
모건 스탠리: "1분기 실적과 2분기 전망은 대부분 예상대로 나왔지만, META는 자본 및 운영 지출을 늘릴 계획입니다. 그럼에도 불구하고 2025년 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)과 잉여 현금 흐름(FCF) 전망치는 각각 약 2%와 3%만 하향 조정했으며, 사용자 참여와 수익 창출, 제품 파이프라인의 추세는 계속해서 우호적인 방향으로 나아가고 있는 것으로 관찰됩니다. 주가가 낮을 때 주식을 매수하는 것이 좋습니다."
Citi: "분기 수익은 예상보다 높았지만, 컨센서스에 비해 2분기 매출 전망치가 낮고 운영 및 자본 지출에 대한 기대치가 약간 높아지면서 시간 외 거래에서 회사 주식 가치가 하락할 가능성이 높습니다."
골드만 삭스: "메타 플랫폼(META)은 (1분기에 전년 동기 대비 어려운 상황에 직면했음에도 불구하고) 견고한 매출 추세, 핵심 앱군 부문에서 견고한 영업이익률 결과, (주식 환매와 배당을 통해) 약 160억 달러의 자본 환원 집행으로 2024년 1분기 운영 보고서에서 호조를 보이며 한 해를 시작했습니다. 그러나 회사의 향후 전망은 2분기의 매출 성장 둔화(연중 전년 동기 대비 점점 더 어려워지고 있음에도 불구하고)와 투자 증가로 인해 이 보고서에서 밝힌 대로 2024 회계연도의 총 GAAP 비용 및 자본 지출에 대한 가이던스 범위가 증가하게 될 것입니다."
BofA: "모멘텀 사이클은 끝났을 가능성이 높지만, 회사는 올바른 분야에 투자하고 있습니다."라고 애널리스트들은 말했습니다. "1분기는 일회성 매출 성장 요인의 혜택을 받았으며, 법률 비용 증가에 대한 발생이 있었고, 인공지능에 대한 낙관론(및 공급 증가)으로 인해 자본 지출에 대한 예측이 높아져 주당 순이익 상향 조정이 필요할 수 있습니다."
JMP 증권: "투자 사이클의 초기 단계에 있는 기업에 투자하는 것이 어렵다는 것을 잘 알고 있지만, Meta는 인공지능을 통한 사용자 참여와 광고 효율성 향상을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다고 생각합니다."
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