에버코어 ISI는 월요일에 AMD(AMD)에 대한 분석을 시작하면서 목표가 200달러와 함께 'Outperform' 등급을 부여했습니다. 이 회사는 변화하는 컴퓨팅 분야, 특히 서버 중앙 처리 장치(CPU) 및 MI300 시리즈 가속기 시장에서 AMD의 강력한 입지를 강조했습니다.
에버코어 ISI는 AMD가 병렬 처리의 성장 추세에서 이득을 얻을 수 있을 것이라고 말했습니다. AMD는 이미 고성능 제품 덕분에 지난 5년 동안 시장 점유율을 20%까지 끌어올리며 서버 CPU 부문에서 상당한 성공을 거둔 바 있습니다. Evercore ISI는 성장 속도는 느려질 수 있지만 AMD의 시장 점유율이 더 증가할 것으로 예측하며, 2030년까지 데이터센터 프로세서 시장이 800억 달러 규모로 성장할 수 있고, 이 중 20~30%를 AMD가 차지할 가능성이 있다고 전망했습니다.
분석가들은 또한 2016년 8%에서 2023년 19%까지 시장 점유율을 끌어올린 AMD의 PC CPU 시장에서의 약진에 주목했습니다. 특히 고성능 데스크톱 컴퓨터, 노트북 및 비즈니스 고객 부문에서 더 많은 성장 기회가 있을 것으로 예상했습니다. 그럼에도 불구하고 시장 점유율 확대 속도는 인텔과 ARM 기반 제품을 만드는 기업들과의 강력한 경쟁으로 인해 느려질 수 있습니다.
2020년 10월의 자일링스 인수는 시간이 지남에 따라 100억 달러 이상의 매출을 달성할 수 있는 전략적 조치로 확인되었습니다. 분석가들은 현재 FPGA 부문에서 일시적인 감소세가 나타나고 있지만, 2025년에 통합 매출이 나타나기 시작하여 10년 말까지 증가하여 2029년까지 회사의 예상 연평균 성장률(CAGR)인 17%를 초과할 것으로 예측하고 있습니다.
Evercore ISI의 AMD 목표주가 200달러는 2027년 예상 주당순이익(EPS)인 10달러를 기준으로 주가수익비율(P/E) 24배를 적용하고 2년간 10%의 할인율을 적용하여 산출한 것입니다. 이 목표치는 P/E 비율이 현재의 45배 수준에서 낮아질 것이라는 기대치를 나타냅니다.
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