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금리 인하, 어떤 종목에 투자해야 할까?

입력: 2024- 09- 19- 오후 02:07
© Reuters
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Investing.com – 연방준비제도(Fed)는 18일 기준금리를 0.5%p 인하하여 4.75~5.0%로 조정했다. 제롬 파월 의장은 이를 물가 상승 완화와 노동시장 약화 우려로 인한 결정이라고 설명했으며 올해 말까지 추가 인하 가능성을 시사했다. 시장에서는 이를 경기침체 우려로 이를 악재로 받아들였으며, 다우존스와 S&P 500(NYSE:SPY) 지수는 하락 마감했다. 제롬 파월 연준 의장은 경기침체 징후는 없으며 인플레이션 목표에 근접했다고 설명했지만, 시장의 불안은 여전히 남아 있는 상황이다. 투자자들은 연준의 공격적인 금리 인하가 경제에 미칠 영향을 주시하고 있다.

금리 인하 상황에서는 어떤 종목에 투자하는 것이 좋을까?

일반적으로 금리인하는 여러가지 투자환경을 개선하여 긍정적인 영향을 미친다.

특히, 기술 기업들은 자본 집약적이며, 미래 성장에 대한 기대를 바탕으로 높은 밸류에이션을 받는다. 새로운 제품 개발이나 기술 혁신을 위해 대규모 자본 지출이 필요한 기술 기업들에게 금리 인하는 자금 조달 비용을 낮추어 R&D 및 인프라 확장에 대한 투자를 촉진시킨다.

특히 스타트업이나 성장 단계의 기술 기업들에게 금리 인하는 더 많은 자본을 쉽게 확보할 수 있는 기회를 제공한다. 금리가 낮아지면 차입 비용이 줄어들어 더 많은 자금을 효율적으로 사용할 수 있기 때문이다.

인베스팅프로 스크리너를 활용한 기술주 선별

인베스팅프로의 주식 스크리너를 통해 금리 인하 상황에서 유망한 기술주를 찾는 것이 가능하다. 이번에는 스크리너를 활용하여 성장 가능성이 높은 기술주를 선별하였다.

InvestingPro - 스크리너 전략

출처: InvestingPro

설정 기준은 다음과 같다. 이 중에서 적정가치 상승여력이 10% 이상인 종목 3개를 소개한다.

  • 정보기술 섹터
  • 자기자본수익률(ROE) 10% 이상
  • 투자자본수익률(ROIC) 10% 이상
  • 비영업활동 현금흐름 $1백만 이상
  • EBITDA 마진 10% 이상
  • 적정가치 상승 여력 10% 이상

InvestingPro - 스크리너

출처: InvestingPro

온 세미컨덕터 (NASDAQ:ON)

온 세미컨덕터( ON Semiconductor )는 전력 반도체 및 에너지 효율 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 주로 자동차, 산업, 통신, 소비자 전자제품 등 다양한 산업에 걸쳐 반도체를 공급하고 있으며, 특히 전기차 및 자율주행차 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 온 세미컨덕터는 전력 관리, 센서 기술, 커넥티비티 분야에서 강점을 가지고 있으며, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 따라 성장 가능성이 높은 기업으로 평가받고 있다.

적정가치와 애널리스트목표치 모두 현재 시장가격보다 20% 가량 높게 보고 있어 앞으로의 성장 가능성을 확인할 수 있었다.

InvestingPro - 온세미컨덕터 - 적정가치

출처: InvestingPro

재무건전성 또한 매우 우수한 것으로 평가받고 있다.

InvestingPro - 온세미컨덕터 - 재무건전성

출처: InvestingPro

NXP 세미컨덕터즈 (NASDAQ:NXPI)

NXP 세미컨덕터즈( NXP Semiconductors )는 주로 자동차, 산업, 사물인터넷(IoT), 모바일 통신, 보안 분야에 반도체 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 특히 자동차용 반도체 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 자율주행, 전기차, 스마트카 기술에 필수적인 센서, 마이크로컨트롤러, 전력 관리 시스템 등을 개발한다.

현재 애널리스트 평가와 적정가치 모두 현재 시장가격보다 10% 이상의 목표치를 제시하고 있어 앞으로의 성장을 기대할 수 있다는 것을 확인하였다.

InvestingPro - NXP 세미컨덕터즈  - 적정가치

출처: InvestingPro

재무건전성 또한 다양한 요소들에서 실적이 양호한 상태임을 확인할 수 있었다.

InvestingPro - NXP 세미컨덕터즈  - 재무건전성

출처: InvestingPro

스카이웍스 솔루션즈 (NASDAQ:SWKS)

스카이웍스 솔루션즈(Skyworks Solutions)는 주로 무선 통신 반도체를 제조하는 미국의 반도체 회사이다. 이 회사는 스마트폰, 태블릿, 자동차, IoT 기기 등 다양한 분야에서 사용되는 RF(무선 주파수) 칩과 관련 부품을 설계 및 생산한다. 특히, 5G 네트워크와 관련된 기술에 강점을 가지고 있어, 5G 통신 장비 및 기기에 중요한 부품을 공급하고 있다.

해당 기업의 적정가치와 애널리스트 목표치 모두 현재 시장 가격보다 약 20%정도 높게 책정되어 있어 높은 성장 가능성을 확인할 수 있다.

InvestingPro -스카이웍스 솔루션즈  - 적정가치

출처: InvestingPro

또한 현금흐름, 수익성 등 다양한 요소들을 종합해볼 때 재무건전성 또한 양호한 것을 확인할 수 있었다.

InvestingPro -스카이웍스 솔루션즈  - 재무건전성

출처: InvestingPro

결론적으로, 금리 인하 환경에서는 투자 환경이 개선되기 때문에 다양한 투자 옵션을 고려할 수 있으며 그중 기술주 또한 유망한 투자 대상이 될 수 있다. 온 세미컨덕터, NXP 세미컨덕터즈, 스카이웍스 솔루션즈는 모두 높은 성장 가능성을 가진 기업들이라는 것을 인베스팅프로 스크리너를 통해 선별하고 확인할 수 있었다.

인베스팅프로 스크리너를 활용하면 다양한 섹터의 기업 성장 가능성을 손쉽게 파악할 수 있다. 금리 인하와 같은 시장 변동 요인 속에서 투자자들에게 강력한 나침반 역할을 해줄 것이다.

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