Investing.com – 니덤앤컴퍼니의 애널리스트들은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 시가총액 3조 달러에 도달한 세 번째 기업이 될 것으로 예상한다. 엔비디아는 최근 예상치를 상회하는 실적을 발표했고 긍정적인 가이던스를 제시했다.
엔비디아의 1분기 주당순이익은 6.12달러로 애널리스트 예상치 5.59달러보다 0.53달러 높았으며, 분기 매은 컨센서스 예상치인 246억 5천만 달러를 상회하는 260억 4천만달러로 집계되었다.
또한 엔비디아는 2025년 2분기 매출 예상치를 280억 달러(±2%)로 제시해 컨센서스 266억 6천만 달러를 상회했다.
니덤앤컴퍼니는 “엔비디아가 우리 예상치를 훨씬 상회하는 강력한 실적과 목표치 상향 조정을 달성했으며, 이는 더욱 낙관적인 바이사이드 측 기대치와 일치한다”고 했다.
니덤은 엔비디아의 시가총액이 3조 달러에 도달하기 위해서는 주가가 1,200달러에 도달해야 한다며, 최근 12개월 엔비디아 목표주가를 850달러에서 1,200달러로 높이고 주식 매수 의견을 유지했다.
니덤만이 엔비디아의 목표 주가를 1,200달러 이상으로 제시한 것은 아니다. 최소 16명의 월가 애널리스트들이 엔비디아 주가가 그 정도 수준까지 오를 것으로 내다본다.
제프리스와 루프캐피털도 엔비디아 목표주가’를 1,200달러로 제시했으며 울프리서치는 1,250달러, 에버코어 ISI는 1,310달러했고, 캔터 피츠제럴드는 1,400달러로 월가 최고 목표주가를 제시했다.
니덤은 엔비디아 실적 발표 이후 “수요를 따라잡는 H100 공급과 제한된 H200 및 B100 공급으로 인해 단기적인 제품 전환 리스크가 발생할 수 있지만, 단기적인 매출 감소 속에서는 매수할 것”이라고 했다. 또한 “블랙웰의 100개 이상의 구성은 플랫폼의 다양성을 보여 준다”며 “’소버린 AI’는 중요(2025회계연도 HSD 10억 달러)하고, 전체 수요 사이클에 지속성을 더한다”고 판단했다.
한편 니덤은 데이터센터 매출이 크게 감소했으며 앞으로도 계속 침체될 것으로 예상했다.
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