Investing.com – 5월 22일 수요일에 많은 기대를 모으는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 분기 실적 발표가 예정되어 있다. 투자자와 애널리스트들은 이번 발표가 반도체 및 AI 업계의 주가 및 주식에 미칠 잠재적 영향을 인지하고 촉각을 곤두세우는 중이다.
AI 부문의 선두주자인 엔비디아의 실적을 면밀히 주시하고 있으며, 다가오는 실적 발표는 업계에 중요한 인사이트를 제공할 것으로 예상된다.
엔비디아 실적 예상치
애널리스트들은 다가오는 엔비디아 실적 보고서에 대해 다양한 의견을 내놓고 있다.
에버코어 ISI: 월요일(21일) 메모를 통해 엔비디아 실적 발표를 앞두고 매수를 제안했다. 에버코어는 “실적에 영향을 미치는 긍정적인 요소와 부정적인 요소 중 긍정적인 요소가 더 크다고 본다”고 전했다.
스티펠: "다시 한 번, 투자자들은 AI 인프라 투자 가속화의 중기적 지속 가능성, MI300x 증가에 따른 경쟁 역학, 자체 개발 AI 가속기 기술에 대한 CSP의 투자 증가, 중국에 대한 일반적인 우려, 엔비디아의 소프트웨어 전략 업데이트에 초점을 맞추면서 예상치 상회 실적 및 가이던스 상향이 예상된다.”
“3월 중순 GTC에서 들었던 것과 비교할 때 의미 있는 어조나 메시지의 변화는 없을 것으로 예상한다. 블랙웰에 대한 기대감이 계속 커지고 있는 가운데서도 공급망 점검 결과 H100/H200에 대한 견고한 수요 환경이 지속되고 있는 것으로 나타났다."
모건스탠리: “블랙웰 전환 전까지 호퍼의 수요가 견조하게 유지됨에 따라 엔비디아의 2분기 실적은 계속해서 호조를 보일 것으로 예상한다.”
바클레이즈: “4월에는 10억 달러, 7월에는 20억 달러 이상의 상승 여력이 계속 확인되고 있다. 4월에는 데이터센터 부문이 앞서고 있으며 궁극적으로 230억 달러(멜라록스에서 약 35억 달러)에 근접할 것으로 보고 있다.”
오펜하이머: ”대부분의 기업과 마찬가지로 계속 증가하는 CSP AI 가속기 수요로 인해 가격이 상승할 것으로 보고 있다. 플래그십 H100 GPU 공급 제약은 계속 완화되고 있다. 리드 타임은 현재 20주 미만(작년 최고 50주 대비)이므로 경영진이 수요를 더 잘 포착할 수 있을 것으로 생각한다.”
뱅크오브아메리카: 엔비디아의 실적 호전과 인상을 예상하지만 블랙웰 전환을 앞두고 단기적으로 둔화될 것으로 예상한다고 했다. “컨센서스 추정치 대비 강세를 예상하지만 단기적으로는 다음 세 가지 요인으로 인해 주가 변동성이 커질 것으로 예상한다. 1) 블랙웰 전환을 앞두고 분기별 둔화: 7월 분기 전망은 전분기 대비 10% 미만의 매출 성장으로 1분기를 기록할 수 있으며, 2) 하반기 중국 의존도 증가: 하반기 출하 시작은 블랙웰 이전 하반기 성장에 도움이 되지만 중국 규제 리스크도 높아지며, 3) "40% 추론 믹스" 지표의 제한적 업데이트: 지난번 실적 콜에서 주가에 도움이 되었던 점을 떠올려 보자. 지표는 2023년/2024회계연도용이며 업데이트 지표는 내년까지 제공되지 않을 수 있다.”
엔비디아가 하는 일
엔비디아는 칩 기술, 특히 게임, 전문 디자인 및 AI 애플리케이션에서 까다로운 비주얼을 구현하기 위한 그래픽 처리 장치(GPU) 분야의 선두주자다. 또한 자율주행 차량 및 첨단 운전자 지원 시스템을 위한 특수 칩으로 자동차 산업의 증가하는 요구 사항을 충족한다.
엔비디아는 급성장하는 인공지능(AI) 분야에서 중추적인 역할을 하는 것으로 유명하며 시장 추측에 있어 중심이 되고 있다.
현재 엔비디아 주가
화요일(21일) 아마존(NASDAQ:AMZN)의 클라우드 서비스 사업부가 더 강력한 새 모델을 기다리기 위해 엔비디아의 최첨단 ‘슈퍼칩’ 주문을 일시 중단했다는 파이낸셜타임스의 보도 이후 엔비디아 주가는 1% 넘게 하락했다.
엔비디아 주가는 월요일(20일) 2.49% 상승한 947.80달러로 마감했고, 화요일에는 0.64% 상승한 953.86달러로 마감했다.
엔비디아 주가 예측
엔비디아의 잠재적인 주가 움직임과 관련해 대부분의 애널리스트는 당연히 엔비디아 주가에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 에버코어 ISI는 엔비디아에 대한 시장수익률 상회 의견과 1,160달러 목표주가를 유지했다.
스티펠도 매수 의견을 유지하면서 목표주가는 910달러에서 1,085달러로 상향 조정했다. 이는 새로운 2025년 주당순이익 추정치 31.45달러에 동일한 35배의 멀티플을 적용한 결과치다. 엔비디아는 스티펠 최고의 추천 종목으로 꼽힌다.
모건스탠리와 바클레이즈 역시 엔비디아에 대한 비중확대 의견을 유지했다. 모건스탠리는 목표주가를 1,000달러로 유지했고 바클레이즈는 850달러에서 1,100달러로 상향 조정했다.
오펜하이머는 풀스택 AI 하드웨어/소프트웨어 솔루션의 이점을 통해 엔비디아가 AI 분야에서 최고의 입지를 확보하고 있다고 평가하면서 시장수익률 상회 의견과 1,100달러 목표주가를 유지했다.
뱅크오브아메리카는 실적 발표를 앞두고 엔비디아 매수 의견을 유지하면서 최고의 종목으로 선정했다. 목표주가는 1,100달러로 제시했다.
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