공정가치 분석이 시장 기회를 포착하는 데 다시 한 번 그 효과를 입증했습니다. 이번에는 NASDAQ:XMTR에서 그 결과를 볼 수 있었습니다. 2024년 3월 우리의 모델이 Xometry를 크게 저평가된 것으로 식별했을 때 주가는 $18.00이었습니다. 오늘 주가는 $32.18로, 불과 8개월 만에 놀라운 79%의 수익률을 기록했습니다. 이 성공 사례는 우리의 공정가치 방법론이 투자자들에게 유망한 기회를 식별하는 데 어떻게 도움이 되는지를 보여줍니다. 현재 최고의 종목들은 가장 저평가된 종목 목록에서 확인할 수 있습니다.
Xometry는 AI 기반 주문형 제조 마켓플레이스를 운영하며 전 세계의 고객과 제조업체를 연결합니다. 우리의 분석이 이 주식에 주목했을 때, 회사는 주가가 낮은 수준에 머물러 있음에도 불구하고 유망한 기본적 지표를 보여주고 있었습니다. 당시 Xometry는 $463.4 million의 후행 매출을 기록했고, 아직 수익성은 없었지만 AI 기반 가격 책정 엔진과 95%를 넘는 높은 고객 유지율을 통해 강한 잠재력을 보여주었습니다.
이후 주가 실적은 우리의 분석을 입증했습니다. 3월 식별 시점부터 Xometry의 주가는 꾸준한 상승세를 보였고, 특히 최근 몇 달 동안 가속화되었습니다. 회사는 성장 전략을 계속 실행해 매출이 $525.1 million으로 확대되었고 주당 순이익은 -$1.41에서 -$1.05로 개선되었습니다.
최근의 발전은 우리의 초기 견해를 더욱 뒷받침했습니다. 최신 분기에서 Xometry는 $141.7 million의 기록적인 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 19% 증가한 수치입니다. 회사는 33.6%의 기록적인 총이익률을 달성했으며 2024년 4분기까지 조정 EBITDA 수익성을 목표로 하고 있습니다. 애널리스트들의 견해는 대체로 긍정적으로 유지되었으며, 여러 기관에서 강한 실적 이후 목표가를 상향 조정했습니다.
우리의 공정가치 방법론은 할인 현금흐름 분석, 유사 기업 지표, 시장 심리 지표 등 여러 가지 평가 접근법을 결합합니다. Xometry의 경우, 우리의 모델은 회사의 기본적 가치와 시장 가격 사이에 상당한 괴리가 있음을 식별했고, 62.56%의 상승 여력을 전망했는데 이는 이미 초과 달성되었습니다.
이번 공정가치 분석의 성공은 데이터 기반 투자 분석의 힘을 보여줍니다. InvestingPro를 통해 투자자들은 종합적인 평가 도구, 실시간 알림, 전문가 분석에 접근하여 유사한 기회를 포착할 수 있습니다. 재무 건전성 점수, 동종 업계 비교 도구, 독점 평가 지표 등의 기능을 통해 InvestingPro는 투자자들이 오늘날의 역동적인 시장 환경에서 더 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
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