2024년 1월 당사의 공정가치 모델이 Gatos Silver (NYSE:GATO)를 크게 저평가된 것으로 식별했을 때, 이는 투자자들에게 이후 뛰어난 수익을 가져다준 매력적인 기회를 제공했습니다. 펀더멘털 투자의 핵심인 공정가치 분석은 여러 가치평가 방법론과 기본적 요소를 결합하여 내재가치 이하로 거래되는 주식을 식별하는 데 도움을 줍니다.
멕시코에서 Los Gatos 합작 투자를 운영하는 귀금속 채굴 회사인 Gatos Silver는 2024년 1월 16일 당사의 공정가치 모델이 GATO를 $6.12로 표시했을 때, 어려운 시장 상황에도 불구하고 운영 개선의 징후를 보이고 있었습니다. 이 모델은 공정가치를 $9.60로 나타내며, 거의 50%의 상승 잠재력을 시사했습니다.
이후의 성과는 이러한 초기 전망을 크게 뛰어넘었습니다. GATO 주식은 $15.08로 급등하여 단 8개월 만에 놀라운 146%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 뛰어난 성과는 CLG 광산의 분기별 처리량이 일일 3,210톤으로 기록적인 수준에 도달한 것, 2024년 1분기 강력한 생산량인 2.37백만 온스의 은, 그리고 합작 투자 배당금으로 인한 $85.4백만의 개선된 현금 잔액 등 여러 가지 근본적인 개선에 의해 뒷받침되었습니다.
최근의 발전은 당사의 공정가치 테제를 계속해서 입증하고 있습니다. 이 회사는 여러 긍정적인 애널리스트 보고서 업데이트를 받았으며, BMO Capital Markets는 연중 목표가를 계속 상향 조정했습니다. Gatos Silver의 EPS는 $0.186에서 $0.395로 두 배 이상 증가했으며, 동시에 은 등가 온스당 $14.36의 업계 최고 수준의 낮은 총 유지 비용을 유지하고 있습니다.
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