최근 SEC 공시에 따르면, Compass, Inc. (NYSE:COMP)의 회장 겸 CEO인 로버트 L. 레프킨이 상당량의 회사 Class A 보통주를 매각했습니다. 11월 7일과 11월 11일, 레프킨은 총 382,331주를 매각하여 약 264만 달러를 확보했습니다. 매각은 주당 $6.9071에서 $6.9117 사이의 가중 평균 가격으로 실행되었습니다.
이 거래들은 Rule 10b5-1에 따라 사전에 수립된 거래 계획의 일환으로 진행되었습니다. 이 규칙은 회사 내부자가 미리 정해진 시간에 미리 정해진 수의 주식을 매각할 수 있도록 허용합니다. 이번 매각 이후, 레프킨은 직접적으로 컴파스의 주식 1,395,602주를 소유하고 있습니다. 또한, 그는 다양한 신탁 및 투자 기관을 통해 7,828,116주에 대한 간접적인 이해관계를 보유하고 있습니다.
한편, 컴파스는 어려운 부동산 시장 상황에도 불구하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 회사는 3분기에 전년 대비 큰 폭의 매출 증가를 보고했으며, 조정 EBITDA는 5200만 달러로 전년 동기 대비 139% 증가했습니다. 거래량도 전년 대비 16.1% 증가하며 주목할 만한 상승세를 보였습니다.
최근 Oppenheimer는 컴파스에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 목표주가를 기존 $8.00에서 $8.50로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 컴파스의 효과적인 비용 관리와 하반기 EBITDA 기대치의 큰 개선을 반영한 것입니다. Oppenheimer는 또한 컴파스의 성장 전망을 조정하여, 2025 회계연도에 7%, 2026 회계연도에 15%의 기존 주택 판매 증가를 예상하고 있습니다.
향후 컴파스는 2025 회계연도에 여러 제품 호재의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 여기에는 Reverse Prospecting, Compass One 고객 대시보드, Make-Me-Sell 도구의 도입이 포함됩니다. 4분기 매출 가이던스는 Oppenheimer와 월스트리트 추정치보다 1%에서 2% 높게 설정되었으며, EBITDA 가이던스는 예상보다 2300만 달러와 1400만 달러 높게 설정되었습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 강력한 영업 레버리지와 긍정적인 성장 궤도를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
로버트 L. 레프킨의 최근 주식 매각은 컴파스(NYSE:COMP)가 상당한 시장 모멘텀을 경험하고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 지난 1년간 243.59%의 놀라운 총 수익률을 보였으며, 지난 3개월 동안에만 54.02%의 강력한 수익률을 기록했습니다. 이러한 상승세는 현재 주가가 52주 최고치의 95.58%에 거래되고 있다는 점에서 더욱 두드러집니다.
인상적인 주가 실적에도 불구하고, 컴파스는 몇 가지 재무적 과제에 직면해 있습니다. InvestingPro 팁은 회사의 낮은 매출총이익률을 지적하고 있으며, 이는 2023년 3분기 기준 최근 12개월 동안 11.74%의 매출총이익률로 나타났습니다. 또한, 컴파스는 최근 12개월 동안 수익성을 내지 못하고 있으며, 영업이익률은 -2.49%입니다.
그러나 투자자들이 고려해야 할 긍정적인 신호도 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 낙관론은 현재 컴파스의 높은 주가순자산비율(7.99)과 균형을 이루고 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 컴파스에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 회사의 변동성 있는 주가 움직임과 부동산 관리 및 개발 산업에서의 주요 플레이어로서의 지위를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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