미국 달러는 중동의 지정학적 위험 증가를 시장이 소화하고 추가 미국 경제 데이터를 기다리는 가운데 안정세를 유지했습니다.
HSBC가 수요일 발표한 보고서에 따르면, 외환 시장에서 안전자산으로의 전반적인 이동에도 불구하고 큰 위험회피로 이어지지 않아 달러의 안정세가 유지되고 있습니다.
다른 국가들의 국내 요인들로 인해 해당 국가 통화의 안전자산으로서의 매력이 감소했습니다. 예를 들어, 일본 관리들은 금리 인상에 대해 주의를 당부했고, 일본은행 총재는 지속되는 글로벌 경제 불확실성을 강조했습니다.
유럽에서는 유럽중앙은행(ECB) 매파들이 침묵을 지키며, 10월 금리 인하 가능성에 대한 시장 기대와 일치하고 있습니다. ECB의 Kazaks는 현저한 경제적 위험을 고려할 때 금리 인하 가능성을 인정했지만, 인플레이션이 완전히 해결되었다고 결론 내리기는 시기상조라고 언급했습니다.
이러한 비둘기파적 신호에도 불구하고, 유로존의 8월 실업률은 6.4%로 안정세를 유지했습니다. 시장 참가자들은 현재 ECB의 Isabel Schnabel이 시장의 비둘기파적 기대에 반대할지 여부에 대한 신호를 기다리고 있습니다.
스위스 국립은행(SNB)은 스위스 프랑화 강세를 허용하지 않으려는 의지를 보였으며, 새로운 총재 Martin Schlegel은 정책금리 사용과 잠재적인 외환시장 개입 가능성을 시사했습니다.
Schlegel은 또한 스위스 인플레이션 위험이 하방으로 더 크다고 언급하며 마이너스 금리 가능성을 배제하지 않았습니다. 이러한 입장은 프랑화의 안전자산 역할에 영향을 미칠 수 있으며, 위험 회피 심리가 높아질 때 미국 달러나 금을 더 매력적인 대안으로 만들 수 있습니다.
미국에서는 노동 시장에서 혼조된 신호가 나타났습니다. JOLTS 데이터는 구인 증가를 보여준 반면, ISM 제조업 조사는 고용 부문의 감소를 나타냈습니다. 시장은 현재 ADP 민간 고용 추정치 발표를 기다리고 있으며, 9월에 125K 증가할 것이라는 컨센서스가 형성되어 있습니다.
이 데이터와 향후 연방준비제도 관리들의 연설은 연방공개시장위원회(FOMC)의 11월 회의에 대한 기대에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 25 베이시스 포인트 금리 인하가 완전히 반영되어 있으며, 50 베이시스 포인트 인하 가능성은 40%입니다.
마지막으로, Moody's는 브라질의 국가 신용등급 전망을 투자등급보다 한 단계 낮은 Ba1으로 상향 조정하고 긍정적 전망을 유지했습니다. 이는 브라질의 강한 성장세와 향후 세제 개혁을 포함한 구조적 개혁을 반영한 것으로, 장기 성장에 기여할 수 있습니다. Moody's는 재정적 과제를 인정하면서도 중기적으로 브라질의 정부 부채가 GDP의 약 82% 수준에서 안정화될 것으로 예상합니다. 이번 상향 조정은 Moody's의 연말 목표치에 부합하여 USD-BRL 환율 하락에 기여할 수 있습니다.
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