미국 달러는 이르면 2024년 3월부터 시작될 수 있는 연방준비제도 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 기대감에 영향을 받아 3년 만에 처음으로 연간 손실로 2023년을 마감할 것으로 보입니다. 올해의 마지막 거래일에도 달러는 약세를 보였는데, 이는 연말연시 기간 동안의 거래 활동 침체를 반영한 것입니다.
지난 2년 동안 2022년 초부터 시작되는 연준의 공격적인 금리 인상에 따른 미국 금리 궤적은 달러 강세의 주요 요인이었습니다. 그러나 미국의 인플레이션이 냉각 조짐을 보이면서 투자자들의 관심이 금리 인하 시기로 옮겨갔고, 12월 연준 정책 회의에서 비둘기파적 스탠스가 감지된 후 이러한 분위기는 더욱 강화되었습니다.
달러화를 다른 주요 통화와 비교하는 달러 인덱스는 0.02% 소폭 하락한 101.18로 5개월래 최저치를 기록했습니다. 12월에는 2% 이상, 올해 전체로는 약 2.2% 하락할 것으로 예상됩니다. 삭소 은행의 차루 차나나는 연준이 비둘기파적 전환 신호를 보이면 2024년에 달러가 압박을 받을 수 있지만 글로벌 성장 전망도 중요한 역할을 할 것이라고 지적했습니다.
유로화는 1.1076달러로 5개월래 최고치에 근접했으며 올해 3% 이상 상승할 것으로 예상되는 등 다른 통화는 달러 약세로 인해 다소 숨통이 트였습니다. 영국 파운드화도 0.04% 상승한 1.2740달러로 연간 5%의 상승률을 기록하며 2017년 이후 최고치를 기록하는 등 선전했습니다.
유럽중앙은행과 영란은행이 금리 인하가 임박했음을 시사하지는 않았지만, 시장 참가자들은 미 연준이 금리 인하를 단행하면 다른 주요 중앙은행도 금리를 완화할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 웰스파고의 이코노미스트들은 선진국 중앙은행이 금리 인하 시기를 앞당길 가능성이 높다고 전망합니다.
이러한 통화정책 변화에 대한 기대감이 리스크온 랠리를 촉발하며 글로벌 주식과 채권 시장을 견인하고 있습니다. 벤치마크인 10년 만기 미국 국채 수익률은 3.8387%까지 하락하여 16년 만의 최고치였던 10월에 비해 크게 떨어졌습니다.
코로나19 이후 중국의 미지근한 경제 회복으로 압박을 받고 있는 호주 달러와 뉴질랜드 달러는 연간 실적은 보합세를 유지하고 있지만 월간 상승률은 각각 3.5%와 3%를 기록할 것으로 전망됩니다.
반면, 일본 엔화는 일본은행의 지속적인 비둘기파적 통화 정책으로 인해 올해 7% 이상 하락하며 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 일본은행이 2024년에 마이너스 금리에서 벗어날 것이라는 기대가 있지만, 우에다 가즈오 일본 중앙은행 총재는 현재의 초완화 정책을 변경할 필요성을 느끼지 않는다고 밝혔습니다.
중국에서는 위안화 가치가 연간 3% 가까이 하락하고 있으며, 중앙은행은 경제를 지원하기 위해 거시경제 정책 조정을 강화할 것을 약속했습니다. 역내 위안화는 달러당 7.0925, 역외 위안화는 달러당 7.0898로 최종 고시되었습니다.
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