금요일 아시아 시장 투자자들은 불투명한 미국 인플레이션 상황을 고려할 때 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 평가하면서 신중한 모습을 보였습니다.
금은 완만한 생산자물가 상승률 발표에 따라 연내 연준의 정책 완화 가능성에 대한 기대감에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 그럼에도 불구하고 이번 주 초 소비자물가 지표가 예상보다 높게 나오면서 금리 인하 전망이 축소되자 미국 국채 금리는 5개월래 최고치를 유지했습니다.
달러는 이번 주 주요 통화 대비 1% 가까이 상승한 후 5개월래 최고치 부근을 맴돌며 강세를 유지했습니다. 한편, 유가는 중동의 긴장 고조에 영향을 받아 90달러를 상회하는 수준을 유지했습니다.
시장의 기대치는 올해 연준 기준금리가 0.25%포인트 미만 인하될 것으로 예상하는 쪽으로 바뀌었는데, 이는 지난달 연준 관계자들이 예상했던 3차례 인하보다 적은 수치입니다. 이러한 기대치 조정은 수요일의 깜짝 소비자물가지수(CPI) 데이터에 따라 투자자들이 금리 인하 베팅을 재조정하면서 발생했습니다.
수잔 콜린스 보스턴 연준 총재를 비롯한 연방준비은행 관계자들은 목요일에 당장 금리를 인하할 필요가 없다고 밝혔습니다. 콜린스 총재는 단기적으로 금리 인하를 보류해야 하는 이유로 경제의 강세와 인플레이션의 일관성 없는 하락을 강조했습니다.
아시아 태평양 거래에서 일본 닛케이 225 지수는 미국 증시 상승에 영향을 받은 기술주 주도로 0.5% 상승하며 눈에 띄는 모습을 보였습니다. 그러나 유니클로의 소유주인 패스트 리테일링이 실망스러운 실적을 발표한 후 주가가 급락하면서 지수 상승폭은 제한적이었습니다.
다른 지역 시장은 소폭 하락했습니다. 한국의 코스피 지수는 0.39% 하락했고, 싱가포르의 스트레이츠 타임스 지수는 0.12% 하락했습니다. 양국의 중앙은행은 금요일에 현재의 정책 기조를 유지하기로 결정했습니다. 홍콩 항셍지수는 부동산주가 지수를 끌어내리면서 1.31% 하락해 가장 큰 손실을 입었습니다. 중국 본토의 우량주는 변동이 없었습니다.
일본을 제외한 MSCI의 가장 광범위한 아시아 태평양 주식 지수는 0.3% 하락했지만, 여전히 0.52% 상승한 채 한 주를 마감했습니다.
미국 장기 국채 수익률은 아시아 거래 시간 동안 4.5641%를 기록하여 전일 밤 최고치인 4.5680%에 근접한 수준을 유지했으며, 이는 지난 11월 14일에 기록한 수치입니다. 이러한 수익률 상승은 목요일에 34년 만에 최고치인 153.32엔을 기록한 달러화 급등을 뒷받침했습니다. 일본 재무장관은 달러가 153.105엔에 마지막으로 거래되자 개입 가능성을 경고했습니다.
달러와 엔, 유로 및 기타 4개 통화를 비교하는 달러 인덱스는 105.26으로 11월 14일 이후 최고치인 105.53을 바로 밑돌았습니다. 이 지수는 한 주 동안 0.95% 상승했습니다.
유로화는 목요일 유럽중앙은행이 금리 인하가 임박했음을 시사한 이후 거의 두 달 만에 최저치인 1.0699달러까지 하락한 후 1.07245달러에 거래되었습니다.
금값은 상승세를 이어가며 한 주간 2.74% 상승한 2,395.29달러를 기록하며 사상 최고가를 기록했습니다.
석유 부문에서는 이란이 시리아 주재 이스라엘 대사관에 대한 공습에 대해 보복하겠다고 공언한 이후 가격이 상승했습니다. 브렌트유 선물은 34센트 상승한 배럴당 90.08달러, 미국 서부 텍사스산 중질유 선물은 44센트 상승한 85.45달러를 기록했습니다.
인베스팅프로 인사이트
글로벌 시장의 변동성 속에서도 일본 닛케이 225 지수는 주목할 만한 회복력을 보였습니다. 이 지수는 다양한 기간에 걸쳐 긍정적인 궤적을 보여 일본 시장에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 지난 한 주 동안 닛케이 225 지수의 총 수익률은 1.36%였으며, 1개월 수익률은 이보다 약간 높은 1.87%를 기록했습니다. 이러한 단기 성과는 6개월 가격 총 수익률 21.63%의 견고한 수익률로 뒷받침되며, 이는 시장의 강세 추세를 반영합니다. 연초 이후 수익률 18.11%는 전반적으로 긍정적인 분위기와 일치합니다.
닛케이 225의 전일 종가인 260.77달러는 현재 시장 상황에서 지수의 강세를 더욱 확고히 하고 있습니다. 추가로 고려해야 할 지표는 지난 3개월 동안의 일평균 거래량으로, 이는 1210.73M에 달해 일본 증시의 유동성과 거래 활동이 상당하다는 것을 시사합니다. 이러한 지표는 닛케이 225의 성과를 종합적으로 파악할 수 있으며 아시아 전체 시장 동향에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 닛케이 225의 상승 모멘텀이 일본 경제 또는 지수 내 특정 섹터의 근본적인 강점을 나타낼 수 있다고 제안합니다. 이러한 추세를 더 자세히 분석하고자 하는 투자자에게는 유용한 지침을 제공할 수 있는 추가 팁이 인베스팅프로에서 제공됩니다. 이러한 인사이트를 통해 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. InvestingPro에서 더 많은 팁을 통해 투자자는 시장 신호를 해석하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
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