미국이 중요한 한 주를 앞두고 있는 가운데, 투자자들은 금융 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 두 가지 주요 이벤트에 대비하고 있습니다. 11월 5일로 예정된 대통령 선거는 공화당의 도널드 트럼프와 민주당의 카말라 해리스 간의 경쟁이 절정에 달하면서 주목을 받고 있습니다. 시장 변동이 관찰되었으며, 자산 가격의 변화는 트럼프가 대선에서 우위를 점하고 있다는 믿음을 나타내고 있습니다.
이른바 '트럼프 트레이드'는 미국 달러 강세, 국채 가치 하락, 비트코인 가치 급등으로 특징지어지며, 투자자 심리와 강력한 경제 지표, 그리고 잠재적인 트럼프 행정부 하에서의 암호화폐 부문 규제 완화에 대한 기대에 의해 주도되었습니다. 그러나 여론조사는 여전히 치열하며, 주말이 다가오면서 트럼프에 유리한 베팅이 감소했습니다.
Greenwood Capital의 최고투자책임자인 Walter Todd는 선거 결과와 관계없이 변동성이 예상된다고 말했습니다. 그는 공화당 승리 시 트럼프 관련 거래에서 이익 실현이 발생할 수 있으며, 민주당 승리 시 이러한 거래의 더 큰 역전이 일어날 수 있다고 제안했습니다.
이번 선거는 또한 의회 통제권을 결정하게 되어, 투자자들이 자산에 대한 장기적 영향을 고려할 때 또 다른 복잡성을 더하게 됩니다. 두 대통령 후보는 매우 다른 경제 정책을 제시하고 있습니다. 트럼프는 규제 완화를 추진할 가능성이 높아 은행과 소형주에 혜택을 줄 수 있으며, 해리스는 청정 에너지 이니셔티브를 지지할 것으로 예상되어 재생 에너지 주식에 도움이 될 수 있습니다.
선거 외에도 목요일의 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정은 투자자들의 또 다른 관심사입니다. S&P 500 지수가 올해 20% 상승했음에도 불구하고, 10월에는 5개월 연속 상승 후 기술 기업들의 혼조된 실적 영향으로 손실을 기록하며 마감했습니다.
Fed 기금 선물 거래가 나타내는 바와 같이, 시장은 미국 중앙은행이 9월의 4년 만의 첫 금리 인하에 이어 modest한 25 베이시스 포인트의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 투자자들은 특히 최근의 강력한 경제 데이터를 고려할 때 향후 금리 인하 중단 가능성에 대해 Jerome Powell Fed 의장의 지침을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
Citigroup 경제 서프라이즈 지수는 4월 이후 최고치에 도달했으며, 3분기 미국 경제가 2.8%의 견고한 성장을 보였다는 데이터에 의해 뒷받침되었습니다. 그러나 10월 월간 고용 보고서는 덜 낙관적인 모습을 보여주었습니다. 일자리 증가가 거의 중단되었지만, 이 데이터는 항공우주 산업의 파업과 허리케인의 영향을 받았습니다.
JPMorgan의 경제학자 Michael Feroli는 이번 주의 데이터가 금리 인하의 근거를 뒷받침한다고 언급하며, 선거 결과의 불확실성으로 인해 Fed의 향후 지침에 대해 신중한 접근을 조언했습니다.
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