- AI가 주도하는 성장이 반도체 산업을 이끌고 있다.
- 미국의 정책은 국내 반도체 생산을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.
- 오늘 소개하는 종목은 빠르게 성장하는 해당 섹터에서 수혜를 받을 수 있는 종목들이다.
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인공지능(AI)의 등장으로 올해 반도체 업계가 크게 성장했다.주요 수혜자 중 하나는 반도체 제조업체로, 필라델피아 반도체 지수의 눈에 띄는 상승세에서도 이러한 흐름을 확인할 수 있으며, 이 지수는 올해 사상 최고치를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.
반도체 칩은 생성형 AI 플랫폼 개발에 필수적이며, 필요한 처리 능력을 제공한다. 이 섹터는 향후 몇 년간 성장할 것으로 전망된다. 반도체 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.9%로 성장할 것으로 예상된다.
미국은 반도체 산업에서의 리더십을 되찾고 아시아에 대한 의존도를 줄이기 위해 다양한 조치를 취하고 있다. 올해 미국은 25% 세액 공제를 반도체 웨이퍼까지 확대하는 등 여러 정책을 도입했다.
이를 통해 미국은 국내 수요를 충족하고, 대만과 한국 같은 시장에 대한 의존도를 낮추고자 한다. 중국과의 지속적인 기술 분쟁 또한 미국이 국내 반도체 제조를 강화하는 데 중요한 동기로 작용하고 있다.
1. 마벨 테크놀로지 (Marvell Technology)
마벨 테크놀로지(NASDAQ)는 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고 반도체 및 관련 기술을 개발, 생산하고 있다. 이 회사의 제품은 데이터 센터, 통신 인프라, 가전제품, 자동차 분야에 활용된다.
출처: InvestingPro
회사의 배당 수익률은 0.29%이다.
출처: InvestingPro
마벨의 최근 재무 실적은 매출과 수익 모두에서 시장 기대치를 초과했다. 지난 14분기 동안 이 회사는 11차례에 걸쳐 주당순이익(EPS) 예상치를 상회했으며, 현재 보유 중인 현금은 약 8억 달러로, 1억 2,900만 달러의 부채를 상회한다.
이번 달 중순에 마벨의 회장 겸 CEO는 주당 평균 $77.63에 마벨 주식 13,000주를 매입했으며, 지난 6월에는 또 다른 내부자가 주당 평균 $70.21에 1,425주를 매수했다.
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또한, 마이크로소프트와 같은 주요 클라우드 공급업체와의 파트너십은 마벨의 시장 입지를 더욱 강화하고 있다.
지난 10년간 마벨의 주가는 590% 상승했으며, 지난 5년간 240%, 지난 1년간 78% 상승했다. 시장의 평균 근본적 목표 주가는 91.52달러이다.
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2. 램리서치 (Lam Research)
램리서치(NASDAQ)는 미국 캘리포니아 프리몬트에 본사를 둔 반도체 산업 관련 서비스 제공 업체이다.
LAM Research
이 회사의 배당 수익률은 1.22%이다.
LAM Research
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램 리서치는 회계연도 4분기에서 매출과 수익 모두 월가 예상치를 초과 달성했다. 지난 10년 동안 이 회사의 매출과 수익은 각각 12.46%와 19.73%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했다. 다음 실적 발표는 1월 27일로 예정되어 있으며, EPS는 5.18% 상승할 것으로 예상된다.
출처: InvestingPro
반도체 공급망의 중요한 구성원인 램 리서치는 자동차 및 산업 기술 분야에서 칩 수요가 증가함에 따라 시장을 능가할 수 있는 유리한 위치에 있다.
UBS는 램리서치에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 목표 주가를 105달러로 설정했다.
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반면, 시장 컨센서스는 램리서치의 평균 목표 주가를 93.89달러로 책정하고 있다.
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3. 퀄컴 (NASDAQ:QCOM)(Qualcomm)
퀄컴(NASDAQ)은 샌디에이고에 본사를 두고 있으며, 무선 통신, PC, 자동차, 로봇공학, AI 등 다양한 산업을 위해 고성능 저전력 칩을 설계하고 개발한다.
이 회사는 지난 20년 동안 분기 배당금을 꾸준히 인상해 온 강력한 배당 기록을 자랑하며, 12월 19일 주당 $0.85의 배당금을 지급할 계획이다. 배당금을 받으려면 12월 5일 전에 주식을 보유해야 한다. 현재 배당 수익률은 1.97%이다.
Qualcomm
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퀄컴은 최근 실적 발표에서 21억 3천만 달러의 이익을 기록했으며, 이는 전년 대비 24.6% 증가한 수치이다. 또한, 77억 7천만 달러의 현금 보유고를 유지하고 있다.
퀄컴의 다음 실적 발표는 11월 6일로 예정되어 있으며, EPS가 4.41% 상승할 것으로 예상된다.
출처: InvestingPro
퀄컴의 재무 건전성은 100개 이상의 요인을 고려했을 때 양호한 상태이다.
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지난 10년간 퀄컴(QCOM) 주가는 193% 상승했으며, 지난 5년간 130%, 지난 1년간 63% 올랐다.
퀄컴의 시장 평균 근본적 목표 주가는 211.43달러이다.
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4. AMD
AMD(AMD, NASDAQ)는 칩 산업의 주요 기업으로, 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고 있으며, 특히 마이크로프로세서와 그래픽 처리 장치(GPU)를 설계 및 제조하는 데 특화되어 있다.
지난 15분기 동안 AMD는 13차례 EPS 예상치를 초과했으며, 41억 달러의 현금 보유고를 유지하고 있다.
최근 AMD는 새로운 AI 칩인 Instinct MI325X를 출시하여 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(NASDAQ)가 지배하는 데이터 센터 GPU 시장에서 점유율을 확보하고자 하고 있다.
Silo AI 인수는 장기적인 이익을 가져올 전략적 움직임으로, 구글(NASDAQ), 오라클(NYSE), 마이크로소프트(NASDAQ), 메타(NASDAQ), 허깅페이스와 같은 산업 거인들과의 파트너십에 힘입어 향후 2년 내 시장 점유율을 두 배로 늘릴 가능성이 있다.
지난 10년간 AMD 주가는 5,600% 급등했으며, 지난 5년간 358%, 지난 1년간 66% 상승했다. 베타가 1.69인 AMD 주식은 시장과 함께 움직이지만 변동성이 훨씬 크다.
출처: InvestingPro
다음은 AMD와 S&P 500의 5년간 가격 성과를 비교한 그래프이다.
출처: InvestingPro
AMD의 시장 평균 목표 주가는 188.06달러이다.
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